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博时裕达纯债债券基金净值查询(002198)

今天最新净值 1.1089 0.0003 0.0300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3201
  • 成立日期:2015-12-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.9942亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:陈黎 王帅
近一季博时裕达纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时裕达纯债债券(002198)基金累计收益率1.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 002198 博时裕达纯债债券 1.1107 1.3219 1.1101 1.3213 0.0006 0.05%
2024-03-26 002198 博时裕达纯债债券 1.1101 1.3213 1.1099 1.3211 0.0002 0.02%
2024-03-25 002198 博时裕达纯债债券 1.1099 1.3211 1.1099 1.3211 0.0000 0.00%
2024-03-22 002198 博时裕达纯债债券 1.1099 1.3211 1.1099 1.3211 0.0000 0.00%
2024-03-21 002198 博时裕达纯债债券 1.1099 1.3211 1.1096 1.3208 0.0003 0.03%
2024-03-20 002198 博时裕达纯债债券 1.1096 1.3208 1.1098 1.3210 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 002198 博时裕达纯债债券 1.1098 1.3210 1.1095 1.3207 0.0003 0.03%
2024-03-18 002198 博时裕达纯债债券 1.1095 1.3207 1.1089 1.3201 0.0006 0.05%
2024-03-15 002198 博时裕达纯债债券 1.1089 1.3201 1.1086 1.3198 0.0003 0.03%
2024-03-14 002198 博时裕达纯债债券 1.1086 1.3198 1.1087 1.3199 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 002198 博时裕达纯债债券 1.1087 1.3199 1.1089 1.3201 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 002198 博时裕达纯债债券 1.1089 1.3201 1.1096 1.3208 -0.0007 -0.06%
2024-03-11 002198 博时裕达纯债债券 1.1096 1.3208 1.1095 1.3207 0.0001 0.01%
2024-03-08 002198 博时裕达纯债债券 1.1095 1.3207 1.1092 1.3204 0.0003 0.03%
2024-03-07 002198 博时裕达纯债债券 1.1092 1.3204 1.1092 1.3204 0.0000 0.00%
2024-03-06 002198 博时裕达纯债债券 1.1092 1.3204 1.1084 1.3196 0.0008 0.07%
2024-03-05 002198 博时裕达纯债债券 1.1084 1.3196 1.1082 1.3194 0.0002 0.02%
2024-03-04 002198 博时裕达纯债债券 1.1082 1.3194 1.1078 1.3190 0.0004 0.04%
2024-03-01 002198 博时裕达纯债债券 1.1078 1.3190 1.1082 1.3194 -0.0004 -0.04%
2024-02-29 002198 博时裕达纯债债券 1.1082 1.3194 1.1079 1.3191 0.0003 0.03%
2024-02-28 002198 博时裕达纯债债券 1.1079 1.3191 1.1075 1.3187 0.0004 0.04%
2024-02-27 002198 博时裕达纯债债券 1.1075 1.3187 1.1073 1.3185 0.0002 0.02%
2024-02-26 002198 博时裕达纯债债券 1.1073 1.3185 1.1068 1.3180 0.0005 0.05%
2024-02-23 002198 博时裕达纯债债券 1.1068 1.3180 1.1063 1.3175 0.0005 0.05%
2024-02-22 002198 博时裕达纯债债券 1.1063 1.3175 1.1058 1.3170 0.0005 0.05%
2024-02-21 002198 博时裕达纯债债券 1.1058 1.3170 1.1055 1.3167 0.0003 0.03%
2024-02-20 002198 博时裕达纯债债券 1.1055 1.3167 1.1049 1.3161 0.0006 0.05%
2024-02-19 002198 博时裕达纯债债券 1.1049 1.3161 1.1038 1.3150 0.0011 0.10%
2024-02-08 002198 博时裕达纯债债券 1.1038 1.3150 1.1037 1.3149 0.0001 0.01%
2024-02-07 002198 博时裕达纯债债券 1.1037 1.3149 1.1030 1.3142 0.0007 0.06%
2024-02-06 002198 博时裕达纯债债券 1.1030 1.3142 1.1035 1.3147 -0.0005 -0.05%
2024-02-05 002198 博时裕达纯债债券 1.1035 1.3147 1.1030 1.3142 0.0005 0.05%
2024-02-02 002198 博时裕达纯债债券 1.1030 1.3142 1.1029 1.3141 0.0001 0.01%
2024-02-01 002198 博时裕达纯债债券 1.1029 1.3141 1.1028 1.3140 0.0001 0.01%
2024-01-31 002198 博时裕达纯债债券 1.1028 1.3140 1.1024 1.3136 0.0004 0.04%
2024-01-30 002198 博时裕达纯债债券 1.1024 1.3136 1.1016 1.3128 0.0008 0.07%
2024-01-29 002198 博时裕达纯债债券 1.1016 1.3128 1.1010 1.3122 0.0006 0.05%
2024-01-26 002198 博时裕达纯债债券 1.1010 1.3122 1.1009 1.3121 0.0001 0.01%
2024-01-25 002198 博时裕达纯债债券 1.1009 1.3121 1.1003 1.3115 0.0006 0.05%
2024-01-24 002198 博时裕达纯债债券 1.1003 1.3115 1.1001 1.3113 0.0002 0.02%
2024-01-23 002198 博时裕达纯债债券 1.1001 1.3113 1.1002 1.3114 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 002198 博时裕达纯债债券 1.1002 1.3114 1.0996 1.3108 0.0006 0.05%
2024-01-19 002198 博时裕达纯债债券 1.0996 1.3108 1.0991 1.3103 0.0005 0.05%
2024-01-18 002198 博时裕达纯债债券 1.0991 1.3103 1.0988 1.3100 0.0003 0.03%
2024-01-17 002198 博时裕达纯债债券 1.0988 1.3100 1.0985 1.3097 0.0003 0.03%
2024-01-16 002198 博时裕达纯债债券 1.0985 1.3097 1.0985 1.3097 0.0000 0.00%
2024-01-15 002198 博时裕达纯债债券 1.0985 1.3097 1.0981 1.3093 0.0004 0.04%
2024-01-12 002198 博时裕达纯债债券 1.0981 1.3093 1.0983 1.3095 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 002198 博时裕达纯债债券 1.0983 1.3095 1.0982 1.3094 0.0001 0.01%
2024-01-10 002198 博时裕达纯债债券 1.0982 1.3094 1.0983 1.3095 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 002198 博时裕达纯债债券 1.0983 1.3095 1.0979 1.3091 0.0004 0.04%
2024-01-08 002198 博时裕达纯债债券 1.0979 1.3091 1.0978 1.3090 0.0001 0.01%
2024-01-05 002198 博时裕达纯债债券 1.0978 1.3090 1.0971 1.3083 0.0007 0.06%
2024-01-04 002198 博时裕达纯债债券 1.0971 1.3083 1.0969 1.3081 0.0002 0.02%
2024-01-03 002198 博时裕达纯债债券 1.0969 1.3081 1.0970 1.3082 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 002198 博时裕达纯债债券 1.0970 1.3082 1.0976 1.3088 -0.0006 -0.05%
2023-12-29 002198 博时裕达纯债债券 1.0976 1.3088 1.0972 1.3084 0.0004 0.04%
2023-12-28 002198 博时裕达纯债债券 1.0972 1.3084 1.0968 1.3080 0.0004 0.04%