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前海开源中证军工指数C基金净值查询(002199)

今天最新净值 0.7280 0.0030 0.4100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.6952 0.0142 2.0901%
  • 累计净值:1.6880
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.7166亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:黄玥 陶曙斌
近一季前海开源中证军工指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源中证军工指数C(002199)基金累计收益率-4.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 002199 前海开源中证军工指数C 0.6810 1.6410 0.7050 1.6650 -0.0240 -3.40%
2024-03-26 002199 前海开源中证军工指数C 0.7050 1.6650 0.7110 1.6710 -0.0060 -0.84%
2024-03-25 002199 前海开源中证军工指数C 0.7110 1.6710 0.7270 1.6870 -0.0160 -2.20%
2024-03-22 002199 前海开源中证军工指数C 0.7270 1.6870 0.7380 1.6980 -0.0110 -1.49%
2024-03-21 002199 前海开源中证军工指数C 0.7380 1.6980 0.7410 1.7010 -0.0030 -0.40%
2024-03-20 002199 前海开源中证军工指数C 0.7410 1.7010 0.7420 1.7020 -0.0010 -0.13%
2024-03-19 002199 前海开源中证军工指数C 0.7420 1.7020 0.7450 1.7050 -0.0030 -0.40%
2024-03-18 002199 前海开源中证军工指数C 0.7450 1.7050 0.7280 1.6880 0.0170 2.34%
2024-03-15 002199 前海开源中证军工指数C 0.7280 1.6880 0.7250 1.6850 0.0030 0.41%
2024-03-14 002199 前海开源中证军工指数C 0.7250 1.6850 0.7360 1.6960 -0.0110 -1.49%
2024-03-13 002199 前海开源中证军工指数C 0.7360 1.6960 0.7360 1.6960 0.0000 0.00%
2024-03-12 002199 前海开源中证军工指数C 0.7360 1.6960 0.7290 1.6890 0.0070 0.96%
2024-03-11 002199 前海开源中证军工指数C 0.7290 1.6890 0.7200 1.6800 0.0090 1.25%
2024-03-08 002199 前海开源中证军工指数C 0.7200 1.6800 0.7090 1.6690 0.0110 1.55%
2024-03-07 002199 前海开源中证军工指数C 0.7090 1.6690 0.7280 1.6880 -0.0190 -2.61%
2024-03-06 002199 前海开源中证军工指数C 0.7280 1.6880 0.7290 1.6890 -0.0010 -0.14%
2024-03-05 002199 前海开源中证军工指数C 0.7290 1.6890 0.7230 1.6830 0.0060 0.83%
2024-03-04 002199 前海开源中证军工指数C 0.7230 1.6830 0.7250 1.6850 -0.0020 -0.28%
2024-03-01 002199 前海开源中证军工指数C 0.7250 1.6850 0.7140 1.6740 0.0110 1.54%
2024-02-29 002199 前海开源中证军工指数C 0.7140 1.6740 0.6870 1.6470 0.0270 3.93%
2024-02-28 002199 前海开源中证军工指数C 0.6870 1.6470 0.7090 1.6690 -0.0220 -3.10%
2024-02-27 002199 前海开源中证军工指数C 0.7090 1.6690 0.6880 1.6480 0.0210 3.05%
2024-02-26 002199 前海开源中证军工指数C 0.6880 1.6480 0.6850 1.6450 0.0030 0.44%
2024-02-23 002199 前海开源中证军工指数C 0.6850 1.6450 0.6810 1.6410 0.0040 0.59%
2024-02-22 002199 前海开源中证军工指数C 0.6810 1.6410 0.6740 1.6340 0.0070 1.04%
2024-02-21 002199 前海开源中证军工指数C 0.6740 1.6340 0.6710 1.6310 0.0030 0.45%
2024-02-20 002199 前海开源中证军工指数C 0.6710 1.6310 0.6710 1.6310 0.0000 0.00%
2024-02-19 002199 前海开源中证军工指数C 0.6710 1.6310 0.6730 1.6330 -0.0020 -0.30%
2024-02-08 002199 前海开源中证军工指数C 0.6730 1.6330 0.6570 1.6170 0.0160 2.44%
2024-02-07 002199 前海开源中证军工指数C 0.6570 1.6170 0.6300 1.5900 0.0270 4.29%
2024-02-06 002199 前海开源中证军工指数C 0.6300 1.5900 0.5930 1.5530 0.0370 6.24%
2024-02-05 002199 前海开源中证军工指数C 0.5930 1.5530 0.6060 1.5660 -0.0130 -2.15%
2024-02-02 002199 前海开源中证军工指数C 0.6060 1.5660 0.6290 1.5890 -0.0230 -3.66%
2024-02-01 002199 前海开源中证军工指数C 0.6290 1.5890 0.6290 1.5890 0.0000 0.00%
2024-01-31 002199 前海开源中证军工指数C 0.6290 1.5890 0.6540 1.6140 -0.0250 -3.82%
2024-01-30 002199 前海开源中证军工指数C 0.6540 1.6140 0.6630 1.6230 -0.0090 -1.36%
2024-01-29 002199 前海开源中证军工指数C 0.6630 1.6230 0.6760 1.6360 -0.0130 -1.92%
2024-01-26 002199 前海开源中证军工指数C 0.6760 1.6360 0.6830 1.6430 -0.0070 -1.02%
2024-01-25 002199 前海开源中证军工指数C 0.6830 1.6430 0.6590 1.6190 0.0240 3.64%
2024-01-24 002199 前海开源中证军工指数C 0.6590 1.6190 0.6510 1.6110 0.0080 1.23%
2024-01-23 002199 前海开源中证军工指数C 0.6510 1.6110 0.6440 1.6040 0.0070 1.09%
2024-01-22 002199 前海开源中证军工指数C 0.6440 1.6040 0.6690 1.6290 -0.0250 -3.74%
2024-01-19 002199 前海开源中证军工指数C 0.6690 1.6290 0.6770 1.6370 -0.0080 -1.18%
2024-01-18 002199 前海开源中证军工指数C 0.6770 1.6370 0.6700 1.6300 0.0070 1.04%
2024-01-17 002199 前海开源中证军工指数C 0.6700 1.6300 0.6910 1.6510 -0.0210 -3.04%
2024-01-16 002199 前海开源中证军工指数C 0.6910 1.6510 0.6950 1.6550 -0.0040 -0.58%
2024-01-15 002199 前海开源中证军工指数C 0.6950 1.6550 0.7110 1.6710 -0.0160 -2.25%
2024-01-12 002199 前海开源中证军工指数C 0.7110 1.6710 0.7150 1.6750 -0.0040 -0.56%
2024-01-11 002199 前海开源中证军工指数C 0.7150 1.6750 0.7050 1.6650 0.0100 1.42%
2024-01-10 002199 前海开源中证军工指数C 0.7050 1.6650 0.7120 1.6720 -0.0070 -0.98%
2024-01-09 002199 前海开源中证军工指数C 0.7120 1.6720 0.7170 1.6770 -0.0050 -0.70%
2024-01-08 002199 前海开源中证军工指数C 0.7170 1.6770 0.7380 1.6980 -0.0210 -2.85%
2024-01-05 002199 前海开源中证军工指数C 0.7380 1.6980 0.7630 1.7230 -0.0250 -3.28%
2024-01-04 002199 前海开源中证军工指数C 0.7630 1.7230 0.7730 1.7330 -0.0100 -1.29%
2024-01-03 002199 前海开源中证军工指数C 0.7730 1.7330 0.7820 1.7420 -0.0090 -1.15%
2024-01-02 002199 前海开源中证军工指数C 0.7820 1.7420 0.7800 1.7400 0.0020 0.26%
2023-12-29 002199 前海开源中证军工指数C 0.7800 1.7400 0.7730 1.7330 0.0070 0.91%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%