嘉实新财富灵活配置混合基金净值查询(002211)
今天最新净值
0.7810
0.0030 0.3900%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.7714
0.0004 0.0498%
- 累计净值:1.1690
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:24.5401亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:颜伟鹏 曲扬 刘宁 李欣 肖觅
近一季,嘉实新财富灵活配置混合(002211)基金累计收益率-5.56%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7710 |
1.1590 |
0.7690 |
1.1570 |
0.0020 |
0.26% |
2024-03-27 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7690 |
1.1570 |
0.7720 |
1.1600 |
-0.0030 |
-0.39% |
2024-03-26 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7720 |
1.1600 |
0.7730 |
1.1610 |
-0.0010 |
-0.13% |
2024-03-25 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7730 |
1.1610 |
0.7790 |
1.1670 |
-0.0060 |
-0.77% |
2024-03-22 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7790 |
1.1670 |
0.7810 |
1.1690 |
-0.0020 |
-0.26% |
2024-03-21 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7810 |
1.1690 |
0.7830 |
1.1710 |
-0.0020 |
-0.26% |
2024-03-20 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7830 |
1.1710 |
0.7830 |
1.1710 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-19 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7830 |
1.1710 |
0.7830 |
1.1710 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-18 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7830 |
1.1710 |
0.7810 |
1.1690 |
0.0020 |
0.26% |
2024-03-15 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7810 |
1.1690 |
0.7780 |
1.1660 |
0.0030 |
0.39% |
|
2024-03-14 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7780 |
1.1660 |
0.7800 |
1.1680 |
-0.0020 |
-0.26% |
2024-03-13 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7800 |
1.1680 |
0.7800 |
1.1680 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-12 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7800 |
1.1680 |
0.7790 |
1.1670 |
0.0010 |
0.13% |
2024-03-11 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7790 |
1.1670 |
0.7790 |
1.1670 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7790 |
1.1670 |
0.7780 |
1.1660 |
0.0010 |
0.13% |
2024-03-07 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7780 |
1.1660 |
0.7810 |
1.1690 |
-0.0030 |
-0.38% |
2024-03-06 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7810 |
1.1690 |
0.7790 |
1.1670 |
0.0020 |
0.26% |
2024-03-05 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7790 |
1.1670 |
0.7820 |
1.1700 |
-0.0030 |
-0.38% |
2024-03-04 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7820 |
1.1700 |
0.7768 |
1.1646 |
0.0052 |
0.67% |
2024-03-01 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7768 |
1.1646 |
0.7770 |
1.1650 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-02-29 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7770 |
1.1650 |
0.7760 |
1.1640 |
0.0010 |
0.13% |
2024-02-28 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7760 |
1.1640 |
0.7770 |
1.1650 |
-0.0010 |
-0.13% |
2024-02-27 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7770 |
1.1650 |
0.7770 |
1.1650 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-26 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7770 |
1.1650 |
0.7760 |
1.1640 |
0.0010 |
0.13% |
2024-02-23 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7760 |
1.1640 |
0.7760 |
1.1640 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-02-22 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7760 |
1.1640 |
0.7750 |
1.1630 |
0.0010 |
0.13% |
2024-02-21 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7750 |
1.1630 |
0.7750 |
1.1630 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-20 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7750 |
1.1630 |
0.7740 |
1.1620 |
0.0010 |
0.13% |
2024-02-19 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7740 |
1.1620 |
0.7740 |
1.1620 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7740 |
1.1620 |
0.7730 |
1.1610 |
0.0010 |
0.13% |
2024-02-07 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7730 |
1.1610 |
0.7840 |
1.1720 |
-0.0110 |
-1.40% |
2024-02-06 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7840 |
1.1720 |
0.7750 |
1.1630 |
0.0090 |
1.16% |
2024-02-05 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7750 |
1.1630 |
0.7810 |
1.1690 |
-0.0060 |
-0.77% |
2024-02-02 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7810 |
1.1690 |
0.7860 |
1.1740 |
-0.0050 |
-0.64% |
2024-02-01 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7860 |
1.1740 |
0.7860 |
1.1740 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-31 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7860 |
1.1740 |
0.7930 |
1.1810 |
-0.0070 |
-0.88% |
2024-01-30 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7930 |
1.1810 |
0.8010 |
1.1890 |
-0.0080 |
-1.00% |
2024-01-29 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.8010 |
1.1890 |
0.8000 |
1.1880 |
0.0010 |
0.12% |
2024-01-26 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.8000 |
1.1880 |
0.8010 |
1.1890 |
-0.0010 |
-0.12% |
2024-01-25 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.8010 |
1.1890 |
0.7970 |
1.1850 |
0.0040 |
0.50% |
2024-01-24 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7970 |
1.1850 |
0.7960 |
1.1840 |
0.0010 |
0.13% |
2024-01-23 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7960 |
1.1840 |
0.7920 |
1.1800 |
0.0040 |
0.51% |
2024-01-22 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7920 |
1.1800 |
0.7980 |
1.1860 |
-0.0060 |
-0.75% |
2024-01-19 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7980 |
1.1860 |
0.8000 |
1.1880 |
-0.0020 |
-0.25% |
2024-01-18 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.8000 |
1.1880 |
0.7990 |
1.1870 |
0.0010 |
0.13% |
2024-01-17 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7990 |
1.1870 |
0.8030 |
1.1910 |
-0.0040 |
-0.50% |
2024-01-16 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.8030 |
1.1910 |
0.8040 |
1.1920 |
-0.0010 |
-0.12% |
2024-01-15 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.8040 |
1.1920 |
0.8050 |
1.1930 |
-0.0010 |
-0.12% |
2024-01-12 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.8050 |
1.1930 |
0.8060 |
1.1940 |
-0.0010 |
-0.12% |
2024-01-11 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.8060 |
1.1940 |
0.8040 |
1.1920 |
0.0020 |
0.25% |
2024-01-10 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.8040 |
1.1920 |
0.8060 |
1.1940 |
-0.0020 |
-0.25% |
2024-01-09 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.8060 |
1.1940 |
0.8050 |
1.1930 |
0.0010 |
0.12% |
2024-01-08 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.8050 |
1.1930 |
0.8090 |
1.1970 |
-0.0040 |
-0.49% |
2024-01-05 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.8090 |
1.1970 |
0.8090 |
1.1970 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-04 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.8090 |
1.1970 |
0.8100 |
1.1980 |
-0.0010 |
-0.12% |
2024-01-03 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.8100 |
1.1980 |
0.8110 |
1.1990 |
-0.0010 |
-0.12% |
2024-01-02 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.8110 |
1.1990 |
0.8130 |
1.2010 |
-0.0020 |
-0.25% |
2023-12-29 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.8130 |
1.2010 |
0.8120 |
1.2000 |
0.0010 |
0.12% |