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嘉实新财富灵活配置混合基金净值查询(002211)

今天最新净值 0.7810 0.0030 0.3900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7714 0.0004 0.0498%
近一季嘉实新财富灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实新财富灵活配置混合(002211)基金累计收益率-5.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.7710 1.1590 0.7690 1.1570 0.0020 0.26%
2024-03-27 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.7690 1.1570 0.7720 1.1600 -0.0030 -0.39%
2024-03-26 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.7720 1.1600 0.7730 1.1610 -0.0010 -0.13%
2024-03-25 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.7730 1.1610 0.7790 1.1670 -0.0060 -0.77%
2024-03-22 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.7790 1.1670 0.7810 1.1690 -0.0020 -0.26%
2024-03-21 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.7810 1.1690 0.7830 1.1710 -0.0020 -0.26%
2024-03-20 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.7830 1.1710 0.7830 1.1710 0.0000 0.00%
2024-03-19 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.7830 1.1710 0.7830 1.1710 0.0000 0.00%
2024-03-18 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.7830 1.1710 0.7810 1.1690 0.0020 0.26%
2024-03-15 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.7810 1.1690 0.7780 1.1660 0.0030 0.39%
2024-03-14 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.7780 1.1660 0.7800 1.1680 -0.0020 -0.26%
2024-03-13 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.7800 1.1680 0.7800 1.1680 0.0000 0.00%
2024-03-12 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.7800 1.1680 0.7790 1.1670 0.0010 0.13%
2024-03-11 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.7790 1.1670 0.7790 1.1670 0.0000 0.00%
2024-03-08 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.7790 1.1670 0.7780 1.1660 0.0010 0.13%
2024-03-07 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.7780 1.1660 0.7810 1.1690 -0.0030 -0.38%
2024-03-06 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.7810 1.1690 0.7790 1.1670 0.0020 0.26%
2024-03-05 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.7790 1.1670 0.7820 1.1700 -0.0030 -0.38%
2024-03-04 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.7820 1.1700 0.7768 1.1646 0.0052 0.67%
2024-03-01 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.7768 1.1646 0.7770 1.1650 -0.0002 -0.02%
2024-02-29 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.7770 1.1650 0.7760 1.1640 0.0010 0.13%
2024-02-28 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.7760 1.1640 0.7770 1.1650 -0.0010 -0.13%
2024-02-27 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.7770 1.1650 0.7770 1.1650 0.0000 0.00%
2024-02-26 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.7770 1.1650 0.7760 1.1640 0.0010 0.13%
2024-02-23 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.7760 1.1640 0.7760 1.1640 0.0000 0.00%
2024-02-22 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.7760 1.1640 0.7750 1.1630 0.0010 0.13%
2024-02-21 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.7750 1.1630 0.7750 1.1630 0.0000 0.00%
2024-02-20 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.7750 1.1630 0.7740 1.1620 0.0010 0.13%
2024-02-19 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.7740 1.1620 0.7740 1.1620 0.0000 0.00%
2024-02-08 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.7740 1.1620 0.7730 1.1610 0.0010 0.13%
2024-02-07 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.7730 1.1610 0.7840 1.1720 -0.0110 -1.40%
2024-02-06 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.7840 1.1720 0.7750 1.1630 0.0090 1.16%
2024-02-05 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.7750 1.1630 0.7810 1.1690 -0.0060 -0.77%
2024-02-02 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.7810 1.1690 0.7860 1.1740 -0.0050 -0.64%
2024-02-01 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.7860 1.1740 0.7860 1.1740 0.0000 0.00%
2024-01-31 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.7860 1.1740 0.7930 1.1810 -0.0070 -0.88%
2024-01-30 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.7930 1.1810 0.8010 1.1890 -0.0080 -1.00%
2024-01-29 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.8010 1.1890 0.8000 1.1880 0.0010 0.12%
2024-01-26 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.8000 1.1880 0.8010 1.1890 -0.0010 -0.12%
2024-01-25 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.8010 1.1890 0.7970 1.1850 0.0040 0.50%
2024-01-24 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.7970 1.1850 0.7960 1.1840 0.0010 0.13%
2024-01-23 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.7960 1.1840 0.7920 1.1800 0.0040 0.51%
2024-01-22 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.7920 1.1800 0.7980 1.1860 -0.0060 -0.75%
2024-01-19 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.7980 1.1860 0.8000 1.1880 -0.0020 -0.25%
2024-01-18 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.8000 1.1880 0.7990 1.1870 0.0010 0.13%
2024-01-17 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.7990 1.1870 0.8030 1.1910 -0.0040 -0.50%
2024-01-16 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.8030 1.1910 0.8040 1.1920 -0.0010 -0.12%
2024-01-15 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.8040 1.1920 0.8050 1.1930 -0.0010 -0.12%
2024-01-12 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.8050 1.1930 0.8060 1.1940 -0.0010 -0.12%
2024-01-11 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.8060 1.1940 0.8040 1.1920 0.0020 0.25%
2024-01-10 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.8040 1.1920 0.8060 1.1940 -0.0020 -0.25%
2024-01-09 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.8060 1.1940 0.8050 1.1930 0.0010 0.12%
2024-01-08 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.8050 1.1930 0.8090 1.1970 -0.0040 -0.49%
2024-01-05 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.8090 1.1970 0.8090 1.1970 0.0000 0.00%
2024-01-04 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.8090 1.1970 0.8100 1.1980 -0.0010 -0.12%
2024-01-03 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.8100 1.1980 0.8110 1.1990 -0.0010 -0.12%
2024-01-02 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.8110 1.1990 0.8130 1.2010 -0.0020 -0.25%
2023-12-29 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.8130 1.2010 0.8120 1.2000 0.0010 0.12%