中海顺鑫保本混合基金净值查询(002213)
今天最新净值
1.4784
0.0277 1.9100%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3791
-0.0089 -0.6377%
- 累计净值：1.5114
- 成立日期：2015-12-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3894亿
- 最近资产：
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：刘俊 邱红丽
近一季,中海顺鑫保本混合(002213)基金累计收益率-6.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
002213 |
中海顺鑫保本混合 |
1.3880 |
1.4210 |
1.3894 |
1.4224 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
002213 |
中海顺鑫保本混合 |
1.3894 |
1.4224 |
1.3450 |
1.3780 |
0.0444 |
3.30% |
| 2024-04-16 |
002213 |
中海顺鑫保本混合 |
1.3450 |
1.3780 |
1.3730 |
1.4060 |
-0.0280 |
-2.04% |
| 2024-04-15 |
002213 |
中海顺鑫保本混合 |
1.3730 |
1.4060 |
1.3841 |
1.4171 |
-0.0111 |
-0.80% |
| 2024-04-12 |
002213 |
中海顺鑫保本混合 |
1.3841 |
1.4171 |
1.3759 |
1.4089 |
0.0082 |
0.60% |
| 2024-04-11 |
002213 |
中海顺鑫保本混合 |
1.3759 |
1.4089 |
1.3766 |
1.4096 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
002213 |
中海顺鑫保本混合 |
1.4189 |
1.4519 |
1.4201 |
1.4531 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-04-03 |
002213 |
中海顺鑫保本混合 |
1.4658 |
1.4988 |
1.4719 |
1.5049 |
-0.0061 |
-0.41% |
| 2024-04-02 |
002213 |
中海顺鑫保本混合 |
1.4719 |
1.5049 |
1.4858 |
1.5188 |
-0.0139 |
-0.94% |
| 2024-04-01 |
002213 |
中海顺鑫保本混合 |
1.4858 |
1.5188 |
1.4719 |
1.5049 |
0.0139 |
0.94% |
|
|
| 2024-03-29 |
002213 |
中海顺鑫保本混合 |
1.4719 |
1.5049 |
1.4458 |
1.4788 |
0.0261 |
1.81% |
| 2024-03-28 |
002213 |
中海顺鑫保本混合 |
1.4458 |
1.4788 |
1.3965 |
1.4295 |
0.0493 |
3.53% |
| 2024-03-26 |
002213 |
中海顺鑫保本混合 |
1.4575 |
1.4905 |
1.4651 |
1.4981 |
-0.0076 |
-0.52% |
| 2024-03-25 |
002213 |
中海顺鑫保本混合 |
1.4651 |
1.4981 |
1.5370 |
1.5700 |
-0.0719 |
-4.68% |
| 2024-03-22 |
002213 |
中海顺鑫保本混合 |
1.5370 |
1.5700 |
1.5650 |
1.5980 |
-0.0280 |
-1.79% |
| 2024-03-21 |
002213 |
中海顺鑫保本混合 |
1.5650 |
1.5980 |
1.5423 |
1.5753 |
0.0227 |
1.47% |
| 2024-03-20 |
002213 |
中海顺鑫保本混合 |
1.5423 |
1.5753 |
1.5196 |
1.5526 |
0.0227 |
1.49% |
| 2024-03-19 |
002213 |
中海顺鑫保本混合 |
1.5196 |
1.5526 |
1.5302 |
1.5632 |
-0.0106 |
-0.69% |
| 2024-03-18 |
002213 |
中海顺鑫保本混合 |
1.5302 |
1.5632 |
1.4784 |
1.5114 |
0.0518 |
3.50% |
| 2024-03-15 |
002213 |
中海顺鑫保本混合 |
1.4784 |
1.5114 |
1.4507 |
1.4837 |
0.0277 |
1.91% |
| 2024-03-14 |
002213 |
中海顺鑫保本混合 |
1.4507 |
1.4837 |
1.4663 |
1.4993 |
-0.0156 |
-1.06% |
| 2024-03-13 |
002213 |
中海顺鑫保本混合 |
1.4663 |
1.4993 |
1.4607 |
1.4937 |
0.0056 |
0.38% |
| 2024-03-12 |
002213 |
中海顺鑫保本混合 |
1.4607 |
1.4937 |
1.4561 |
1.4891 |
0.0046 |
0.32% |
| 2024-03-11 |
002213 |
中海顺鑫保本混合 |
1.4561 |
1.4891 |
1.4130 |
1.4460 |
0.0431 |
3.05% |
| 2024-03-08 |
002213 |
中海顺鑫保本混合 |
1.4130 |
1.4460 |
1.3462 |
1.3792 |
0.0668 |
4.96% |
|
|
| 2024-03-07 |
002213 |
中海顺鑫保本混合 |
1.3462 |
1.3792 |
1.3677 |
1.4007 |
-0.0215 |
-1.57% |
| 2024-03-06 |
002213 |
中海顺鑫保本混合 |
1.3677 |
1.4007 |
1.3601 |
1.3931 |
0.0076 |
0.56% |
| 2024-03-05 |
002213 |
中海顺鑫保本混合 |
1.3601 |
1.3931 |
1.3938 |
1.4268 |
-0.0337 |
-2.42% |
| 2024-03-04 |
002213 |
中海顺鑫保本混合 |
1.3938 |
1.4268 |
1.3538 |
1.3868 |
0.0400 |
2.95% |
| 2024-03-01 |
002213 |
中海顺鑫保本混合 |
1.3538 |
1.3868 |
1.3153 |
1.3483 |
0.0385 |
2.93% |
| 2024-02-29 |
002213 |
中海顺鑫保本混合 |
1.3153 |
1.3483 |
1.2481 |
1.2811 |
0.0672 |
5.38% |
| 2024-02-28 |
002213 |
中海顺鑫保本混合 |
1.2481 |
1.2811 |
1.3634 |
1.3964 |
-0.1153 |
-8.46% |
| 2024-02-27 |
002213 |
中海顺鑫保本混合 |
1.3634 |
1.3964 |
1.3140 |
1.3470 |
0.0494 |
3.76% |
| 2024-02-26 |
002213 |
中海顺鑫保本混合 |
1.3140 |
1.3470 |
1.2894 |
1.3224 |
0.0246 |
1.91% |
| 2024-02-23 |
002213 |
中海顺鑫保本混合 |
1.2894 |
1.3224 |
1.2570 |
1.2900 |
0.0324 |
2.58% |
| 2024-02-22 |
002213 |
中海顺鑫保本混合 |
1.2570 |
1.2900 |
1.2283 |
1.2613 |
0.0287 |
2.34% |
| 2024-02-21 |
002213 |
中海顺鑫保本混合 |
1.2283 |
1.2613 |
1.2394 |
1.2724 |
-0.0111 |
-0.90% |
| 2024-02-20 |
002213 |
中海顺鑫保本混合 |
1.2394 |
1.2724 |
1.2204 |
1.2534 |
0.0190 |
1.56% |
| 2024-02-19 |
002213 |
中海顺鑫保本混合 |
1.2204 |
1.2534 |
1.1749 |
1.2079 |
0.0455 |
3.87% |
| 2024-02-08 |
002213 |
中海顺鑫保本混合 |
1.1749 |
1.2079 |
1.1006 |
1.1336 |
0.0743 |
6.75% |
| 2024-02-07 |
002213 |
中海顺鑫保本混合 |
1.1006 |
1.1336 |
1.0937 |
1.1267 |
0.0069 |
0.63% |
| 2024-02-06 |
002213 |
中海顺鑫保本混合 |
1.0937 |
1.1267 |
1.0298 |
1.0628 |
0.0639 |
6.21% |
| 2024-02-05 |
002213 |
中海顺鑫保本混合 |
1.0298 |
1.0628 |
1.1059 |
1.1389 |
-0.0761 |
-6.88% |
| 2024-02-02 |
002213 |
中海顺鑫保本混合 |
1.1059 |
1.1389 |
1.1534 |
1.1864 |
-0.0475 |
-4.12% |
| 2024-02-01 |
002213 |
中海顺鑫保本混合 |
1.1534 |
1.1864 |
1.1406 |
1.1736 |
0.0128 |
1.12% |
| 2024-01-31 |
002213 |
中海顺鑫保本混合 |
1.1406 |
1.1736 |
1.1956 |
1.2286 |
-0.0550 |
-4.60% |
| 2024-01-30 |
002213 |
中海顺鑫保本混合 |
1.1956 |
1.2286 |
1.2196 |
1.2526 |
-0.0240 |
-1.97% |
| 2024-01-29 |
002213 |
中海顺鑫保本混合 |
1.2196 |
1.2526 |
1.2631 |
1.2961 |
-0.0435 |
-3.44% |
| 2024-01-26 |
002213 |
中海顺鑫保本混合 |
1.2631 |
1.2961 |
1.3003 |
1.3333 |
-0.0372 |
-2.86% |
| 2024-01-25 |
002213 |
中海顺鑫保本混合 |
1.3003 |
1.3333 |
1.2563 |
1.2893 |
0.0440 |
3.50% |
| 2024-01-24 |
002213 |
中海顺鑫保本混合 |
1.2563 |
1.2893 |
1.2689 |
1.3019 |
-0.0126 |
-0.99% |
| 2024-01-23 |
002213 |
中海顺鑫保本混合 |
1.2689 |
1.3019 |
1.2559 |
1.2889 |
0.0130 |
1.04% |
| 2024-01-22 |
002213 |
中海顺鑫保本混合 |
1.2559 |
1.2889 |
1.3255 |
1.3585 |
-0.0696 |
-5.25% |
| 2024-01-19 |
002213 |
中海顺鑫保本混合 |
1.3255 |
1.3585 |
1.3454 |
1.3784 |
-0.0199 |
-1.48% |
