中海沪港深价值优选混合基金净值查询(002214)
今天最新净值
0.7590
0.0020 0.2600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.7473
0.0013 0.1807%
- 累计净值：0.8790
- 成立日期：2016-04-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4830亿
- 最近资产：
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：姚晨曦 陈玮 姚炜
近一季,中海沪港深价值优选混合(002214)基金累计收益率-7.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.7460 |
0.8660 |
0.7310 |
0.8510 |
0.0150 |
2.05% |
| 2024-04-23 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.7310 |
0.8510 |
0.7190 |
0.8390 |
0.0120 |
1.67% |
| 2024-04-22 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.7190 |
0.8390 |
0.7170 |
0.8370 |
0.0020 |
0.28% |
| 2024-04-19 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.7170 |
0.8370 |
0.7240 |
0.8440 |
-0.0070 |
-0.97% |
| 2024-04-18 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.7240 |
0.8440 |
0.7220 |
0.8420 |
0.0020 |
0.28% |
| 2024-04-17 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.7220 |
0.8420 |
0.7200 |
0.8400 |
0.0020 |
0.28% |
| 2024-04-16 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.7200 |
0.8400 |
0.7370 |
0.8570 |
-0.0170 |
-2.31% |
| 2024-04-15 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.7370 |
0.8570 |
0.7480 |
0.8680 |
-0.0110 |
-1.47% |
| 2024-04-12 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.7480 |
0.8680 |
0.7530 |
0.8730 |
-0.0050 |
-0.66% |
| 2024-04-11 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.7530 |
0.8730 |
0.7520 |
0.8720 |
0.0010 |
0.13% |
|
|
| 2024-04-10 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.7520 |
0.8720 |
0.7480 |
0.8680 |
0.0040 |
0.53% |
| 2024-04-09 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.7480 |
0.8680 |
0.7390 |
0.8590 |
0.0090 |
1.22% |
| 2024-04-08 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.7390 |
0.8590 |
0.7420 |
0.8620 |
-0.0030 |
-0.40% |
| 2024-04-03 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.7420 |
0.8620 |
0.7470 |
0.8670 |
-0.0050 |
-0.67% |
| 2024-04-02 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.7470 |
0.8670 |
0.7400 |
0.8600 |
0.0070 |
0.95% |
| 2024-04-01 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.7400 |
0.8600 |
0.7400 |
0.8600 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.7400 |
0.8600 |
0.7380 |
0.8580 |
0.0020 |
0.27% |
| 2024-03-28 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.7380 |
0.8580 |
0.7270 |
0.8470 |
0.0110 |
1.51% |
| 2024-03-27 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.7270 |
0.8470 |
0.7350 |
0.8550 |
-0.0080 |
-1.09% |
| 2024-03-26 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.7350 |
0.8550 |
0.7390 |
0.8590 |
-0.0040 |
-0.54% |
| 2024-03-25 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.7390 |
0.8590 |
0.7370 |
0.8570 |
0.0020 |
0.27% |
| 2024-03-22 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.7370 |
0.8570 |
0.7580 |
0.8780 |
-0.0210 |
-2.77% |
| 2024-03-21 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.7580 |
0.8780 |
0.7580 |
0.8780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.7580 |
0.8780 |
0.7520 |
0.8720 |
0.0060 |
0.80% |
| 2024-03-18 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.7670 |
0.8870 |
0.7590 |
0.8790 |
0.0080 |
1.05% |
|
|
| 2024-03-15 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.7590 |
0.8790 |
0.7570 |
0.8770 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-03-14 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.7570 |
0.8770 |
0.7650 |
0.8850 |
-0.0080 |
-1.05% |
| 2024-03-13 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.7650 |
0.8850 |
0.7490 |
0.8690 |
0.0160 |
2.14% |
| 2024-03-12 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.7490 |
0.8690 |
0.7360 |
0.8560 |
0.0130 |
1.77% |
| 2024-03-11 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.7360 |
0.8560 |
0.7230 |
0.8430 |
0.0130 |
1.80% |
| 2024-03-08 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.7230 |
0.8430 |
0.7120 |
0.8320 |
0.0110 |
1.54% |
| 2024-03-07 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.7120 |
0.8320 |
0.7250 |
0.8450 |
-0.0130 |
-1.79% |
| 2024-03-06 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.7250 |
0.8450 |
0.7120 |
0.8320 |
0.0130 |
1.83% |
| 2024-03-05 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.7120 |
0.8320 |
0.7350 |
0.8550 |
-0.0230 |
-3.13% |
| 2024-03-04 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.7350 |
0.8550 |
0.7220 |
0.8420 |
0.0130 |
1.80% |
| 2024-03-01 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.7220 |
0.8420 |
0.7190 |
0.8390 |
0.0030 |
0.42% |
| 2024-02-29 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.7190 |
0.8390 |
0.7170 |
0.8370 |
0.0020 |
0.28% |
| 2024-02-28 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.7170 |
0.8370 |
0.7350 |
0.8550 |
-0.0180 |
-2.45% |
| 2024-02-27 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.7350 |
0.8550 |
0.7240 |
0.8440 |
0.0110 |
1.52% |
| 2024-02-26 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.7240 |
0.8440 |
0.7260 |
0.8460 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2024-02-23 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.7260 |
0.8460 |
0.7240 |
0.8440 |
0.0020 |
0.28% |
| 2024-02-22 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.7240 |
0.8440 |
0.7120 |
0.8320 |
0.0120 |
1.69% |
| 2024-02-21 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.7120 |
0.8320 |
0.7060 |
0.8260 |
0.0060 |
0.85% |
| 2024-02-20 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.7060 |
0.8260 |
0.7000 |
0.8200 |
0.0060 |
0.86% |
| 2024-02-19 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.7000 |
0.8200 |
0.6850 |
0.8050 |
0.0150 |
2.19% |
| 2024-02-08 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.6850 |
0.8050 |
0.6890 |
0.8090 |
-0.0040 |
-0.58% |
| 2024-02-07 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.6890 |
0.8090 |
0.6900 |
0.8100 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-02-06 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.6900 |
0.8100 |
0.6640 |
0.7840 |
0.0260 |
3.92% |
| 2024-02-05 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.6640 |
0.7840 |
0.6670 |
0.7870 |
-0.0030 |
-0.45% |
| 2024-02-02 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.6670 |
0.7870 |
0.6770 |
0.7970 |
-0.0100 |
-1.48% |
| 2024-02-01 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.6770 |
0.7970 |
0.6700 |
0.7900 |
0.0070 |
1.04% |
| 2024-01-31 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.6700 |
0.7900 |
0.6820 |
0.8020 |
-0.0120 |
-1.76% |
| 2024-01-30 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.6820 |
0.8020 |
0.6960 |
0.8160 |
-0.0140 |
-2.01% |
| 2024-01-29 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.6960 |
0.8160 |
0.7030 |
0.8230 |
-0.0070 |
-1.00% |
| 2024-01-26 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.7030 |
0.8230 |
0.7290 |
0.8490 |
-0.0260 |
-3.57% |
| 2024-01-25 |
002214 |
中海沪港深价值优选混合 |
0.7290 |
0.8490 |
0.7190 |
0.8390 |
0.0100 |
1.39% |
