华夏乐享健康混合基金净值查询(002264)
今天最新净值
1.4930
0.0110 0.7400%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.4150
-0.0080 -0.5639%
- 累计净值：1.4930
- 成立日期：2016-08-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.7619亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：陈斌 王泽实 王骊鹏 孙明达
近一季,华夏乐享健康混合(002264)基金累计收益率-7.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.4220 |
1.4220 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.4230 |
1.4230 |
1.4250 |
1.4250 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-04-17 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.4250 |
1.4250 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0200 |
1.42% |
| 2024-04-16 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.4050 |
1.4050 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0220 |
-1.54% |
| 2024-04-15 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.4270 |
1.4270 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0120 |
0.85% |
| 2024-04-12 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.4150 |
1.4150 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2024-04-11 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.4220 |
1.4220 |
1.4260 |
1.4260 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-04-10 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.4260 |
1.4260 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0190 |
-1.31% |
| 2024-04-09 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.4450 |
1.4450 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0180 |
1.26% |
| 2024-04-08 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.4270 |
1.4270 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0250 |
-1.72% |
|
|
| 2024-04-03 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.4520 |
1.4520 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-04-02 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.4490 |
1.4490 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0160 |
-1.09% |
| 2024-04-01 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.4650 |
1.4650 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0230 |
1.60% |
| 2024-03-29 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.4420 |
1.4420 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0090 |
0.63% |
| 2024-03-28 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.4330 |
1.4330 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-03-27 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.4310 |
1.4310 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2024-03-26 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.4390 |
1.4390 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2024-03-25 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.4440 |
1.4440 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0210 |
-1.43% |
| 2024-03-22 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.4650 |
1.4650 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0220 |
-1.48% |
| 2024-03-21 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.4870 |
1.4870 |
1.4950 |
1.4950 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2024-03-20 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.4950 |
1.4950 |
1.4880 |
1.4880 |
0.0070 |
0.47% |
| 2024-03-19 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.4880 |
1.4880 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0190 |
-1.26% |
| 2024-03-18 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.5070 |
1.5070 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0140 |
0.94% |
| 2024-03-15 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.4930 |
1.4930 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0110 |
0.74% |
| 2024-03-14 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.4820 |
1.4820 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0090 |
0.61% |
|
|
| 2024-03-13 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.4730 |
1.4730 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.4730 |
1.4730 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0230 |
1.59% |
| 2024-03-11 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.4500 |
1.4500 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0290 |
2.04% |
| 2024-03-08 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.4210 |
1.4210 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0120 |
0.85% |
| 2024-03-07 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.4090 |
1.4090 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0350 |
-2.42% |
| 2024-03-06 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.4440 |
1.4440 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0140 |
-0.96% |
| 2024-03-05 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0150 |
-1.02% |
| 2024-03-04 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.4730 |
1.4730 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0210 |
1.45% |
| 2024-03-01 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.4520 |
1.4520 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.4530 |
1.4530 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0270 |
1.89% |
| 2024-02-28 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.4260 |
1.4260 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0280 |
-1.93% |
| 2024-02-27 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.4540 |
1.4540 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0180 |
1.25% |
| 2024-02-26 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.4360 |
1.4360 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0100 |
0.70% |
| 2024-02-23 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.4260 |
1.4260 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.4260 |
1.4260 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-02-21 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.4240 |
1.4240 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-02-20 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.4270 |
1.4270 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0060 |
0.42% |
| 2024-02-19 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.4210 |
1.4210 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0060 |
0.42% |
| 2024-02-08 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.4150 |
1.4150 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0150 |
1.07% |
| 2024-02-07 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.4000 |
1.4000 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0340 |
2.49% |
| 2024-02-06 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.3660 |
1.3660 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0900 |
7.05% |
| 2024-02-05 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.2760 |
1.2760 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0110 |
-0.85% |
| 2024-02-02 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.2870 |
1.2870 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0400 |
-3.01% |
| 2024-02-01 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.3270 |
1.3270 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-01-31 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.3260 |
1.3260 |
1.3690 |
1.3690 |
-0.0430 |
-3.14% |
| 2024-01-30 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.3690 |
1.3690 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0260 |
-1.86% |
| 2024-01-29 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.3950 |
1.3950 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0240 |
-1.69% |
| 2024-01-26 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.4190 |
1.4190 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0280 |
-1.94% |
| 2024-01-25 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.4470 |
1.4470 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0240 |
1.69% |
| 2024-01-24 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.4230 |
1.4230 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-01-23 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.4190 |
1.4190 |
1.4080 |
1.4080 |
0.0110 |
0.78% |
| 2024-01-22 |
002264 |
华夏乐享健康混合 |
1.4080 |
1.4080 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0660 |
-4.48% |
