招商安弘保本混合基金净值查询(002271)
今天最新净值
1.0043
0.0006 0.0600%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9841
0.0216 2.2404%
- 累计净值:1.0043
- 成立日期:2015-12-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.4159亿
- 最近资产:
- 基金公司:招商基金
- 基金经理:王景 文仲阳 张瀚宇
近一季,招商安弘保本混合(002271)基金累计收益率-18.30%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
0.9625 |
0.9625 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0290 |
-2.92% |
2024-03-26 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
0.9915 |
0.9915 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0074 |
-0.74% |
2024-03-25 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
0.9989 |
0.9989 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0219 |
-2.15% |
2024-03-22 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0208 |
1.0208 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0015 |
-0.15% |
2024-03-21 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0223 |
1.0223 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0045 |
0.44% |
2024-03-20 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0178 |
1.0178 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0069 |
0.68% |
2024-03-19 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0109 |
1.0109 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0045 |
-0.44% |
2024-03-18 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0111 |
1.11% |
2024-03-15 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0043 |
1.0043 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-14 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0037 |
1.0037 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0080 |
-0.79% |
|
2024-03-13 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0117 |
1.0117 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0047 |
0.47% |
2024-03-12 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0013 |
0.13% |
2024-03-11 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0057 |
1.0057 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0079 |
0.79% |
2024-03-08 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
0.9978 |
0.9978 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0031 |
0.31% |
2024-03-07 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
0.9947 |
0.9947 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0056 |
-0.56% |
2024-03-06 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0003 |
1.0003 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-05 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
0.9997 |
0.9997 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0029 |
-0.29% |
2024-03-04 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0026 |
1.0026 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0015 |
-0.15% |
2024-03-01 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0041 |
1.0041 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-29 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0036 |
0.36% |
2024-02-28 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0004 |
1.0004 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0060 |
-0.60% |
2024-02-27 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0064 |
1.0064 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-26 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0064 |
1.0064 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-02-23 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0068 |
1.0068 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-02-22 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-02-21 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-20 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0071 |
1.0071 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-19 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0072 |
1.0072 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-02-08 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-07 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-06 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-05 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0077 |
1.0077 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0077 |
1.0077 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-01 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0078 |
1.0078 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-31 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0078 |
1.0078 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-30 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0078 |
1.0078 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-29 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0079 |
1.0079 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-26 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-25 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-24 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-23 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0081 |
1.0081 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-22 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0081 |
1.0081 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-01-19 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0087 |
1.0087 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-01-18 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0094 |
1.0094 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0017 |
-0.17% |
2024-01-17 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0111 |
1.0111 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0166 |
-1.62% |
2024-01-16 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0277 |
1.0277 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0007 |
0.07% |
2024-01-15 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0270 |
1.0270 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0096 |
-0.93% |
2024-01-12 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0366 |
1.0366 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0046 |
-0.44% |
2024-01-11 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0412 |
1.0412 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0157 |
1.53% |
2024-01-10 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0255 |
1.0255 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-09 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0257 |
1.0257 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0036 |
0.35% |
2024-01-08 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0221 |
1.0221 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0107 |
-1.04% |
2024-01-05 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0328 |
1.0328 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0200 |
-1.90% |
2024-01-04 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0528 |
1.0528 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0135 |
-1.27% |
2024-01-03 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0663 |
1.0663 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0110 |
-1.02% |
2024-01-02 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0773 |
1.0773 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0155 |
-1.42% |
2023-12-29 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0928 |
1.0928 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0071 |
0.65% |
2023-12-28 |
002271 |
招商安弘保本混合 |
1.0857 |
1.0857 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0104 |
0.97% |