基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

招商安弘保本混合基金净值查询(002271)

今天最新净值 1.0043 0.0006 0.0600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9841 0.0216 2.2404%
  • 累计净值:1.0043
  • 成立日期:2015-12-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4159亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:王景 文仲阳 张瀚宇
近一季招商安弘保本混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商安弘保本混合(002271)基金累计收益率-18.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 002271 招商安弘保本混合 0.9625 0.9625 0.9915 0.9915 -0.0290 -2.92%
2024-03-26 002271 招商安弘保本混合 0.9915 0.9915 0.9989 0.9989 -0.0074 -0.74%
2024-03-25 002271 招商安弘保本混合 0.9989 0.9989 1.0208 1.0208 -0.0219 -2.15%
2024-03-22 002271 招商安弘保本混合 1.0208 1.0208 1.0223 1.0223 -0.0015 -0.15%
2024-03-21 002271 招商安弘保本混合 1.0223 1.0223 1.0178 1.0178 0.0045 0.44%
2024-03-20 002271 招商安弘保本混合 1.0178 1.0178 1.0109 1.0109 0.0069 0.68%
2024-03-19 002271 招商安弘保本混合 1.0109 1.0109 1.0154 1.0154 -0.0045 -0.44%
2024-03-18 002271 招商安弘保本混合 1.0154 1.0154 1.0043 1.0043 0.0111 1.11%
2024-03-15 002271 招商安弘保本混合 1.0043 1.0043 1.0037 1.0037 0.0006 0.06%
2024-03-14 002271 招商安弘保本混合 1.0037 1.0037 1.0117 1.0117 -0.0080 -0.79%
2024-03-13 002271 招商安弘保本混合 1.0117 1.0117 1.0070 1.0070 0.0047 0.47%
2024-03-12 002271 招商安弘保本混合 1.0070 1.0070 1.0057 1.0057 0.0013 0.13%
2024-03-11 002271 招商安弘保本混合 1.0057 1.0057 0.9978 0.9978 0.0079 0.79%
2024-03-08 002271 招商安弘保本混合 0.9978 0.9978 0.9947 0.9947 0.0031 0.31%
2024-03-07 002271 招商安弘保本混合 0.9947 0.9947 1.0003 1.0003 -0.0056 -0.56%
2024-03-06 002271 招商安弘保本混合 1.0003 1.0003 0.9997 0.9997 0.0006 0.06%
2024-03-05 002271 招商安弘保本混合 0.9997 0.9997 1.0026 1.0026 -0.0029 -0.29%
2024-03-04 002271 招商安弘保本混合 1.0026 1.0026 1.0041 1.0041 -0.0015 -0.15%
2024-03-01 002271 招商安弘保本混合 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2024-02-29 002271 招商安弘保本混合 1.0040 1.0040 1.0004 1.0004 0.0036 0.36%
2024-02-28 002271 招商安弘保本混合 1.0004 1.0004 1.0064 1.0064 -0.0060 -0.60%
2024-02-27 002271 招商安弘保本混合 1.0064 1.0064 1.0064 1.0064 0.0000 0.00%
2024-02-26 002271 招商安弘保本混合 1.0064 1.0064 1.0068 1.0068 -0.0004 -0.04%
2024-02-23 002271 招商安弘保本混合 1.0068 1.0068 1.0070 1.0070 -0.0002 -0.02%
2024-02-22 002271 招商安弘保本混合 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00%
2024-02-21 002271 招商安弘保本混合 1.0070 1.0070 1.0071 1.0071 -0.0001 -0.01%
2024-02-20 002271 招商安弘保本混合 1.0071 1.0071 1.0072 1.0072 -0.0001 -0.01%
2024-02-19 002271 招商安弘保本混合 1.0072 1.0072 1.0076 1.0076 -0.0004 -0.04%
2024-02-08 002271 招商安弘保本混合 1.0076 1.0076 1.0076 1.0076 0.0000 0.00%
2024-02-07 002271 招商安弘保本混合 1.0076 1.0076 1.0076 1.0076 0.0000 0.00%
2024-02-06 002271 招商安弘保本混合 1.0076 1.0076 1.0077 1.0077 -0.0001 -0.01%
2024-02-05 002271 招商安弘保本混合 1.0077 1.0077 1.0077 1.0077 0.0000 0.00%
2024-02-02 002271 招商安弘保本混合 1.0077 1.0077 1.0078 1.0078 -0.0001 -0.01%
2024-02-01 002271 招商安弘保本混合 1.0078 1.0078 1.0078 1.0078 0.0000 0.00%
2024-01-31 002271 招商安弘保本混合 1.0078 1.0078 1.0078 1.0078 0.0000 0.00%
2024-01-30 002271 招商安弘保本混合 1.0078 1.0078 1.0079 1.0079 -0.0001 -0.01%
2024-01-29 002271 招商安弘保本混合 1.0079 1.0079 1.0080 1.0080 -0.0001 -0.01%
2024-01-26 002271 招商安弘保本混合 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%
2024-01-25 002271 招商安弘保本混合 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%
2024-01-24 002271 招商安弘保本混合 1.0080 1.0080 1.0081 1.0081 -0.0001 -0.01%
2024-01-23 002271 招商安弘保本混合 1.0081 1.0081 1.0081 1.0081 0.0000 0.00%
2024-01-22 002271 招商安弘保本混合 1.0081 1.0081 1.0087 1.0087 -0.0006 -0.06%
2024-01-19 002271 招商安弘保本混合 1.0087 1.0087 1.0094 1.0094 -0.0007 -0.07%
2024-01-18 002271 招商安弘保本混合 1.0094 1.0094 1.0111 1.0111 -0.0017 -0.17%
2024-01-17 002271 招商安弘保本混合 1.0111 1.0111 1.0277 1.0277 -0.0166 -1.62%
2024-01-16 002271 招商安弘保本混合 1.0277 1.0277 1.0270 1.0270 0.0007 0.07%
2024-01-15 002271 招商安弘保本混合 1.0270 1.0270 1.0366 1.0366 -0.0096 -0.93%
2024-01-12 002271 招商安弘保本混合 1.0366 1.0366 1.0412 1.0412 -0.0046 -0.44%
2024-01-11 002271 招商安弘保本混合 1.0412 1.0412 1.0255 1.0255 0.0157 1.53%
2024-01-10 002271 招商安弘保本混合 1.0255 1.0255 1.0257 1.0257 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 002271 招商安弘保本混合 1.0257 1.0257 1.0221 1.0221 0.0036 0.35%
2024-01-08 002271 招商安弘保本混合 1.0221 1.0221 1.0328 1.0328 -0.0107 -1.04%
2024-01-05 002271 招商安弘保本混合 1.0328 1.0328 1.0528 1.0528 -0.0200 -1.90%
2024-01-04 002271 招商安弘保本混合 1.0528 1.0528 1.0663 1.0663 -0.0135 -1.27%
2024-01-03 002271 招商安弘保本混合 1.0663 1.0663 1.0773 1.0773 -0.0110 -1.02%
2024-01-02 002271 招商安弘保本混合 1.0773 1.0773 1.0928 1.0928 -0.0155 -1.42%
2023-12-29 002271 招商安弘保本混合 1.0928 1.0928 1.0857 1.0857 0.0071 0.65%
2023-12-28 002271 招商安弘保本混合 1.0857 1.0857 1.0753 1.0753 0.0104 0.97%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%