建信安心保本三号混合基金净值查询(002281)
今天最新净值
1.6964
0.0082 0.4900%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.6058
0.0143 0.9002%
- 累计净值：1.6964
- 成立日期：2016-01-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4815亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：邵卓 江映德
近一季,建信安心保本三号混合(002281)基金累计收益率-8.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.5915 |
1.5915 |
1.6014 |
1.6014 |
-0.0099 |
-0.62% |
| 2024-04-22 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.6014 |
1.6014 |
1.5954 |
1.5954 |
0.0060 |
0.38% |
| 2024-04-19 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.5954 |
1.5954 |
1.6050 |
1.6050 |
-0.0096 |
-0.60% |
| 2024-04-18 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.6050 |
1.6050 |
1.5978 |
1.5978 |
0.0072 |
0.45% |
| 2024-04-17 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.5978 |
1.5978 |
1.5624 |
1.5624 |
0.0354 |
2.27% |
| 2024-04-16 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.5624 |
1.5624 |
1.5884 |
1.5884 |
-0.0260 |
-1.64% |
| 2024-04-15 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.5884 |
1.5884 |
1.6008 |
1.6008 |
-0.0124 |
-0.77% |
| 2024-04-12 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.6008 |
1.6008 |
1.6002 |
1.6002 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.6002 |
1.6002 |
1.6103 |
1.6103 |
-0.0101 |
-0.63% |
| 2024-04-10 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.6103 |
1.6103 |
1.6449 |
1.6449 |
-0.0346 |
-2.10% |
|
|
| 2024-04-09 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.6449 |
1.6449 |
1.6368 |
1.6368 |
0.0081 |
0.49% |
| 2024-04-08 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.6368 |
1.6368 |
1.6604 |
1.6604 |
-0.0236 |
-1.42% |
| 2024-04-03 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.6604 |
1.6604 |
1.6834 |
1.6834 |
-0.0230 |
-1.37% |
| 2024-04-01 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.7218 |
1.7218 |
1.6883 |
1.6883 |
0.0335 |
1.98% |
| 2024-03-29 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.6883 |
1.6883 |
1.6622 |
1.6622 |
0.0261 |
1.57% |
| 2024-03-28 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.6622 |
1.6622 |
1.6396 |
1.6396 |
0.0226 |
1.38% |
| 2024-03-27 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.6396 |
1.6396 |
1.6926 |
1.6926 |
-0.0530 |
-3.13% |
| 2024-03-26 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.6926 |
1.6926 |
1.7192 |
1.7192 |
-0.0266 |
-1.55% |
| 2024-03-25 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.7192 |
1.7192 |
1.7977 |
1.7977 |
-0.0785 |
-4.37% |
| 2024-03-22 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.7977 |
1.7977 |
1.8156 |
1.8156 |
-0.0179 |
-0.99% |
| 2024-03-21 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.8156 |
1.8156 |
1.7979 |
1.7979 |
0.0177 |
0.98% |
| 2024-03-20 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.7979 |
1.7979 |
1.7680 |
1.7680 |
0.0299 |
1.69% |
| 2024-03-19 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.7680 |
1.7680 |
1.7393 |
1.7393 |
0.0287 |
1.65% |
| 2024-03-18 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.7393 |
1.7393 |
1.6964 |
1.6964 |
0.0429 |
2.53% |
| 2024-03-15 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.6964 |
1.6964 |
1.6882 |
1.6882 |
0.0082 |
0.49% |
|
|
| 2024-03-14 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.6882 |
1.6882 |
1.7088 |
1.7088 |
-0.0206 |
-1.21% |
| 2024-03-13 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.7088 |
1.7088 |
1.7045 |
1.7045 |
0.0043 |
0.25% |
| 2024-03-12 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.7045 |
1.7045 |
1.7059 |
1.7059 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.7059 |
1.7059 |
1.6521 |
1.6521 |
0.0538 |
3.26% |
| 2024-03-08 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.6521 |
1.6521 |
1.6395 |
1.6395 |
0.0126 |
0.77% |
| 2024-03-07 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.6395 |
1.6395 |
1.6755 |
1.6755 |
-0.0360 |
-2.15% |
| 2024-03-06 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.6755 |
1.6755 |
1.6929 |
1.6929 |
-0.0174 |
-1.03% |
| 2024-03-05 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.6929 |
1.6929 |
1.6776 |
1.6776 |
0.0153 |
0.91% |
| 2024-03-04 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.6776 |
1.6776 |
1.6574 |
1.6574 |
0.0202 |
1.22% |
| 2024-03-01 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.6574 |
1.6574 |
1.6458 |
1.6458 |
0.0116 |
0.70% |
| 2024-02-29 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.6458 |
1.6458 |
1.5970 |
1.5970 |
0.0488 |
3.06% |
| 2024-02-28 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.5970 |
1.5970 |
1.7026 |
1.7026 |
-0.1056 |
-6.20% |
| 2024-02-27 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.7026 |
1.7026 |
1.6465 |
1.6465 |
0.0561 |
3.41% |
| 2024-02-26 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.6465 |
1.6465 |
1.6072 |
1.6072 |
0.0393 |
2.45% |
| 2024-02-23 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.6072 |
1.6072 |
1.5525 |
1.5525 |
0.0547 |
3.52% |
| 2024-02-22 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.5525 |
1.5525 |
1.5107 |
1.5107 |
0.0418 |
2.77% |
| 2024-02-21 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.5107 |
1.5107 |
1.5014 |
1.5014 |
0.0093 |
0.62% |
| 2024-02-20 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.5014 |
1.5014 |
1.4837 |
1.4837 |
0.0177 |
1.19% |
| 2024-02-19 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.4837 |
1.4837 |
1.4745 |
1.4745 |
0.0092 |
0.62% |
| 2024-02-08 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.4745 |
1.4745 |
1.4144 |
1.4144 |
0.0601 |
4.25% |
| 2024-02-07 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.4144 |
1.4144 |
1.4018 |
1.4018 |
0.0126 |
0.90% |
| 2024-02-06 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.4018 |
1.4018 |
1.3595 |
1.3595 |
0.0423 |
3.11% |
| 2024-02-05 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.3595 |
1.3595 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0695 |
-4.86% |
| 2024-02-02 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.4290 |
1.4290 |
1.4447 |
1.4447 |
-0.0157 |
-1.09% |
| 2024-02-01 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.4447 |
1.4447 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0107 |
0.75% |
| 2024-01-31 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.4340 |
1.4340 |
1.4692 |
1.4692 |
-0.0352 |
-2.40% |
| 2024-01-30 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.4692 |
1.4692 |
1.5125 |
1.5125 |
-0.0433 |
-2.86% |
| 2024-01-29 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.5125 |
1.5125 |
1.5560 |
1.5560 |
-0.0435 |
-2.80% |
| 2024-01-26 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.5560 |
1.5560 |
1.5732 |
1.5732 |
-0.0172 |
-1.09% |
| 2024-01-25 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.5732 |
1.5732 |
1.5516 |
1.5516 |
0.0216 |
1.39% |
| 2024-01-24 |
002281 |
建信安心保本三号混合 |
1.5516 |
1.5516 |
1.5558 |
1.5558 |
-0.0042 |
-0.27% |
