南方益和保本基金净值查询(002293)
今天最新净值
1.4424
0.0136 0.9500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.4206
-0.0135 -0.9441%
- 累计净值：1.4424
- 成立日期：2016-01-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6859亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄春逢 邹寅隆
近一季,南方益和保本(002293)基金累计收益率2.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4341 |
1.4341 |
1.4081 |
1.4081 |
0.0260 |
1.85% |
| 2024-04-23 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4081 |
1.4081 |
1.4348 |
1.4348 |
-0.0267 |
-1.86% |
| 2024-04-22 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4348 |
1.4348 |
1.4536 |
1.4536 |
-0.0188 |
-1.29% |
| 2024-04-19 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4536 |
1.4536 |
1.4583 |
1.4583 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2024-04-18 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4583 |
1.4583 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4570 |
1.4570 |
1.4238 |
1.4238 |
0.0332 |
2.33% |
| 2024-04-16 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4238 |
1.4238 |
1.4412 |
1.4412 |
-0.0174 |
-1.21% |
| 2024-04-15 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4412 |
1.4412 |
1.4272 |
1.4272 |
0.0140 |
0.98% |
| 2024-04-12 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4272 |
1.4272 |
1.4300 |
1.4300 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2024-04-11 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4300 |
1.4300 |
1.4178 |
1.4178 |
0.0122 |
0.86% |
|
|
| 2024-04-10 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4178 |
1.4178 |
1.4266 |
1.4266 |
-0.0088 |
-0.62% |
| 2024-04-09 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4266 |
1.4266 |
1.4298 |
1.4298 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2024-04-08 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4298 |
1.4298 |
1.4399 |
1.4399 |
-0.0101 |
-0.70% |
| 2024-04-03 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4399 |
1.4399 |
1.4426 |
1.4426 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2024-04-02 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4426 |
1.4426 |
1.4481 |
1.4481 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2024-04-01 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4481 |
1.4481 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0250 |
1.76% |
| 2024-03-29 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4231 |
1.4231 |
1.4134 |
1.4134 |
0.0097 |
0.69% |
| 2024-03-28 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4134 |
1.4134 |
1.3946 |
1.3946 |
0.0188 |
1.35% |
| 2024-03-27 |
002293 |
南方益和保本 |
1.3946 |
1.3946 |
1.4132 |
1.4132 |
-0.0186 |
-1.32% |
| 2024-03-26 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4132 |
1.4132 |
1.4186 |
1.4186 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2024-03-25 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4186 |
1.4186 |
1.4364 |
1.4364 |
-0.0178 |
-1.24% |
| 2024-03-22 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4364 |
1.4364 |
1.4425 |
1.4425 |
-0.0061 |
-0.42% |
| 2024-03-21 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4425 |
1.4425 |
1.4503 |
1.4503 |
-0.0078 |
-0.54% |
| 2024-03-20 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4503 |
1.4503 |
1.4449 |
1.4449 |
0.0054 |
0.37% |
| 2024-03-19 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4449 |
1.4449 |
1.4591 |
1.4591 |
-0.0142 |
-0.97% |
|
|
| 2024-03-18 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4591 |
1.4591 |
1.4424 |
1.4424 |
0.0167 |
1.16% |
| 2024-03-15 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4424 |
1.4424 |
1.4288 |
1.4288 |
0.0136 |
0.95% |
| 2024-03-14 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4288 |
1.4288 |
1.4373 |
1.4373 |
-0.0085 |
-0.59% |
| 2024-03-13 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4373 |
1.4373 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0113 |
0.79% |
| 2024-03-12 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4260 |
1.4260 |
1.4317 |
1.4317 |
-0.0057 |
-0.40% |
| 2024-03-11 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4317 |
1.4317 |
1.4151 |
1.4151 |
0.0166 |
1.17% |
| 2024-03-08 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4151 |
1.4151 |
1.3956 |
1.3956 |
0.0195 |
1.40% |
| 2024-03-07 |
002293 |
南方益和保本 |
1.3956 |
1.3956 |
1.4034 |
1.4034 |
-0.0078 |
-0.56% |
| 2024-03-06 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4034 |
1.4034 |
1.4083 |
1.4083 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2024-03-05 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4083 |
1.4083 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.0087 |
-0.61% |
| 2024-03-04 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4170 |
1.4170 |
1.3942 |
1.3942 |
0.0228 |
1.64% |
| 2024-03-01 |
002293 |
南方益和保本 |
1.3942 |
1.3942 |
1.3833 |
1.3833 |
0.0109 |
0.79% |
| 2024-02-29 |
002293 |
南方益和保本 |
1.3833 |
1.3833 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0286 |
2.11% |
| 2024-02-28 |
002293 |
南方益和保本 |
1.3547 |
1.3547 |
1.3892 |
1.3892 |
-0.0345 |
-2.48% |
| 2024-02-27 |
002293 |
南方益和保本 |
1.3892 |
1.3892 |
1.3707 |
1.3707 |
0.0185 |
1.35% |
| 2024-02-26 |
002293 |
南方益和保本 |
1.3707 |
1.3707 |
1.3603 |
1.3603 |
0.0104 |
0.76% |
| 2024-02-23 |
002293 |
南方益和保本 |
1.3603 |
1.3603 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0053 |
0.39% |
| 2024-02-22 |
002293 |
南方益和保本 |
1.3550 |
1.3550 |
1.3391 |
1.3391 |
0.0159 |
1.19% |
| 2024-02-21 |
002293 |
南方益和保本 |
1.3391 |
1.3391 |
1.3461 |
1.3461 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2024-02-20 |
002293 |
南方益和保本 |
1.3461 |
1.3461 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0099 |
0.74% |
| 2024-02-19 |
002293 |
南方益和保本 |
1.3362 |
1.3362 |
1.3146 |
1.3146 |
0.0216 |
1.64% |
| 2024-02-08 |
002293 |
南方益和保本 |
1.3146 |
1.3146 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2024-02-07 |
002293 |
南方益和保本 |
1.3190 |
1.3190 |
1.2989 |
1.2989 |
0.0201 |
1.55% |
| 2024-02-06 |
002293 |
南方益和保本 |
1.2989 |
1.2989 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0353 |
2.79% |
| 2024-02-05 |
002293 |
南方益和保本 |
1.2636 |
1.2636 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0055 |
0.44% |
| 2024-02-02 |
002293 |
南方益和保本 |
1.2581 |
1.2581 |
1.2653 |
1.2653 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2024-02-01 |
002293 |
南方益和保本 |
1.2653 |
1.2653 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-01-31 |
002293 |
南方益和保本 |
1.2635 |
1.2635 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0092 |
-0.72% |
| 2024-01-30 |
002293 |
南方益和保本 |
1.2727 |
1.2727 |
1.2813 |
1.2813 |
-0.0086 |
-0.67% |
| 2024-01-29 |
002293 |
南方益和保本 |
1.2813 |
1.2813 |
1.3041 |
1.3041 |
-0.0228 |
-1.75% |
| 2024-01-26 |
002293 |
南方益和保本 |
1.3041 |
1.3041 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0099 |
-0.75% |
| 2024-01-25 |
002293 |
南方益和保本 |
1.3140 |
1.3140 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0114 |
0.88% |
