基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

平安大华安心保本混合基金净值查询(002304)

今天最新净值 0.8329 0.0115 1.4000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8231 -0.0044 -0.5353%
  • 累计净值:1.1129
  • 成立日期:2016-01-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2688亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安大华基金
  • 基金经理:刘俊廷 丁琳
近一季平安大华安心保本混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,平安大华安心保本混合(002304)基金累计收益率-2.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 002304 平安大华安心保本混合 0.8275 1.1075 0.8154 1.0954 0.0121 1.48%
2024-03-27 002304 平安大华安心保本混合 0.8154 1.0954 0.8250 1.1050 -0.0096 -1.16%
2024-03-26 002304 平安大华安心保本混合 0.8250 1.1050 0.8244 1.1044 0.0006 0.07%
2024-03-25 002304 平安大华安心保本混合 0.8244 1.1044 0.8353 1.1153 -0.0109 -1.30%
2024-03-22 002304 平安大华安心保本混合 0.8353 1.1153 0.8408 1.1208 -0.0055 -0.65%
2024-03-21 002304 平安大华安心保本混合 0.8408 1.1208 0.8400 1.1200 0.0008 0.10%
2024-03-20 002304 平安大华安心保本混合 0.8400 1.1200 0.8433 1.1233 -0.0033 -0.39%
2024-03-19 002304 平安大华安心保本混合 0.8433 1.1233 0.8419 1.1219 0.0014 0.17%
2024-03-18 002304 平安大华安心保本混合 0.8419 1.1219 0.8329 1.1129 0.0090 1.08%
2024-03-15 002304 平安大华安心保本混合 0.8329 1.1129 0.8214 1.1014 0.0115 1.40%
2024-03-14 002304 平安大华安心保本混合 0.8214 1.1014 0.8218 1.1018 -0.0004 -0.05%
2024-03-13 002304 平安大华安心保本混合 0.8218 1.1018 0.8167 1.0967 0.0051 0.62%
2024-03-12 002304 平安大华安心保本混合 0.8167 1.0967 0.8148 1.0948 0.0019 0.23%
2024-03-11 002304 平安大华安心保本混合 0.8148 1.0948 0.8024 1.0824 0.0124 1.55%
2024-03-08 002304 平安大华安心保本混合 0.8024 1.0824 0.7932 1.0732 0.0092 1.16%
2024-03-07 002304 平安大华安心保本混合 0.7932 1.0732 0.8004 1.0804 -0.0072 -0.90%
2024-03-06 002304 平安大华安心保本混合 0.8004 1.0804 0.8061 1.0861 -0.0057 -0.71%
2024-03-05 002304 平安大华安心保本混合 0.8061 1.0861 0.8073 1.0873 -0.0012 -0.15%
2024-03-04 002304 平安大华安心保本混合 0.8073 1.0873 0.7960 1.0760 0.0113 1.42%
2024-03-01 002304 平安大华安心保本混合 0.7960 1.0760 0.7930 1.0730 0.0030 0.38%
2024-02-29 002304 平安大华安心保本混合 0.7930 1.0730 0.7787 1.0587 0.0143 1.84%
2024-02-28 002304 平安大华安心保本混合 0.7787 1.0587 0.7992 1.0792 -0.0205 -2.57%
2024-02-27 002304 平安大华安心保本混合 0.7992 1.0792 0.7894 1.0694 0.0098 1.24%
2024-02-26 002304 平安大华安心保本混合 0.7894 1.0694 0.7887 1.0687 0.0007 0.09%
2024-02-23 002304 平安大华安心保本混合 0.7887 1.0687 0.7882 1.0682 0.0005 0.06%
2024-02-22 002304 平安大华安心保本混合 0.7882 1.0682 0.7843 1.0643 0.0039 0.50%
2024-02-21 002304 平安大华安心保本混合 0.7843 1.0643 0.7819 1.0619 0.0024 0.31%
2024-02-20 002304 平安大华安心保本混合 0.7819 1.0619 0.7812 1.0612 0.0007 0.09%
2024-02-19 002304 平安大华安心保本混合 0.7812 1.0612 0.7773 1.0573 0.0039 0.50%
2024-02-08 002304 平安大华安心保本混合 0.7773 1.0573 0.7716 1.0516 0.0057 0.74%
2024-02-07 002304 平安大华安心保本混合 0.7716 1.0516 0.7568 1.0368 0.0148 1.96%
2024-02-06 002304 平安大华安心保本混合 0.7568 1.0368 0.7334 1.0134 0.0234 3.19%
2024-02-05 002304 平安大华安心保本混合 0.7334 1.0134 0.7351 1.0151 -0.0017 -0.23%
2024-02-02 002304 平安大华安心保本混合 0.7351 1.0151 0.7408 1.0208 -0.0057 -0.77%
2024-02-01 002304 平安大华安心保本混合 0.7408 1.0208 0.7406 1.0206 0.0002 0.03%
2024-01-31 002304 平安大华安心保本混合 0.7406 1.0206 0.7510 1.0310 -0.0104 -1.38%
2024-01-30 002304 平安大华安心保本混合 0.7510 1.0310 0.7650 1.0450 -0.0140 -1.83%
2024-01-29 002304 平安大华安心保本混合 0.7650 1.0450 0.7734 1.0534 -0.0084 -1.09%
2024-01-26 002304 平安大华安心保本混合 0.7734 1.0534 0.7794 1.0594 -0.0060 -0.77%
2024-01-25 002304 平安大华安心保本混合 0.7794 1.0594 0.7700 1.0500 0.0094 1.22%
2024-01-24 002304 平安大华安心保本混合 0.7700 1.0500 0.7694 1.0494 0.0006 0.08%
2024-01-23 002304 平安大华安心保本混合 0.7694 1.0494 0.7612 1.0412 0.0082 1.08%
2024-01-22 002304 平安大华安心保本混合 0.7612 1.0412 0.7866 1.0666 -0.0254 -3.23%
2024-01-19 002304 平安大华安心保本混合 0.7866 1.0666 0.7924 1.0724 -0.0058 -0.73%
2024-01-18 002304 平安大华安心保本混合 0.7924 1.0724 0.7904 1.0704 0.0020 0.25%
2024-01-17 002304 平安大华安心保本混合 0.7904 1.0704 0.8069 1.0869 -0.0165 -2.04%
2024-01-16 002304 平安大华安心保本混合 0.8069 1.0869 0.8058 1.0858 0.0011 0.14%
2024-01-15 002304 平安大华安心保本混合 0.8058 1.0858 0.8036 1.0836 0.0022 0.27%
2024-01-12 002304 平安大华安心保本混合 0.8036 1.0836 0.8076 1.0876 -0.0040 -0.50%
2024-01-11 002304 平安大华安心保本混合 0.8076 1.0876 0.8046 1.0846 0.0030 0.37%
2024-01-10 002304 平安大华安心保本混合 0.8046 1.0846 0.8119 1.0919 -0.0073 -0.90%
2024-01-09 002304 平安大华安心保本混合 0.8119 1.0919 0.8068 1.0868 0.0051 0.63%
2024-01-08 002304 平安大华安心保本混合 0.8068 1.0868 0.8197 1.0997 -0.0129 -1.57%
2024-01-05 002304 平安大华安心保本混合 0.8197 1.0997 0.8357 1.1157 -0.0160 -1.91%
2024-01-04 002304 平安大华安心保本混合 0.8357 1.1157 0.8415 1.1215 -0.0058 -0.69%
2024-01-03 002304 平安大华安心保本混合 0.8415 1.1215 0.8498 1.1298 -0.0083 -0.98%
2024-01-02 002304 平安大华安心保本混合 0.8498 1.1298 0.8566 1.1366 -0.0068 -0.79%
2023-12-29 002304 平安大华安心保本混合 0.8566 1.1366 0.8445 1.1245 0.0121 1.43%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安灵活配置混合A 1.1297 3.83%
平安转型创新混合A 2.3406 2.03%
平安转型创新混合C 2.2345 2.03%
平安睿享文娱混合A 1.4820 2.00%
平安睿享文娱混合C 1.7380 2.00%
平安优势产业混合A 1.7079 1.97%
平安优势产业混合C 1.6285 1.97%
平安策略 4.1670 1.83%
平安安心灵活配置混合A 0.8275 1.48%
平安新鑫C 2.1130 1.37%