大成一带一路灵活配置混合基金净值查询(002319)
今天最新净值
1.8100
0.0140 0.7800%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.8328
-0.0177 -0.9562%
- 累计净值：1.8900
- 成立日期：2017-06-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5980亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：戴军 齐炜中
近一季,大成一带一路灵活配置混合(002319)基金累计收益率-6.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8505 |
1.9305 |
1.8599 |
1.9399 |
-0.0094 |
-0.51% |
| 2024-04-22 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8599 |
1.9399 |
1.8191 |
1.8991 |
0.0408 |
2.24% |
| 2024-04-19 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8191 |
1.8991 |
1.8100 |
1.8900 |
0.0091 |
0.50% |
| 2024-04-18 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8100 |
1.8900 |
1.8063 |
1.8863 |
0.0037 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8063 |
1.8863 |
1.7670 |
1.8470 |
0.0393 |
2.22% |
| 2024-04-16 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7670 |
1.8470 |
1.8090 |
1.8890 |
-0.0420 |
-2.32% |
| 2024-04-15 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8090 |
1.8890 |
1.8180 |
1.8980 |
-0.0090 |
-0.50% |
| 2024-04-12 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8180 |
1.8980 |
1.8180 |
1.8980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8180 |
1.8980 |
1.8190 |
1.8990 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-04-10 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8190 |
1.8990 |
1.8430 |
1.9230 |
-0.0240 |
-1.30% |
|
|
| 2024-04-09 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8430 |
1.9230 |
1.8330 |
1.9130 |
0.0100 |
0.55% |
| 2024-04-08 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8330 |
1.9130 |
1.8420 |
1.9220 |
-0.0090 |
-0.49% |
| 2024-04-03 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8420 |
1.9220 |
1.8440 |
1.9240 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-04-02 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8440 |
1.9240 |
1.8370 |
1.9170 |
0.0070 |
0.38% |
| 2024-04-01 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8370 |
1.9170 |
1.8140 |
1.8940 |
0.0230 |
1.27% |
| 2024-03-29 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8140 |
1.8940 |
1.7920 |
1.8720 |
0.0220 |
1.23% |
| 2024-03-28 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7920 |
1.8720 |
1.7920 |
1.8720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7920 |
1.8720 |
1.8190 |
1.8990 |
-0.0270 |
-1.48% |
| 2024-03-26 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8190 |
1.8990 |
1.8080 |
1.8880 |
0.0110 |
0.61% |
| 2024-03-25 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8080 |
1.8880 |
1.8290 |
1.9090 |
-0.0210 |
-1.15% |
| 2024-03-22 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8290 |
1.9090 |
1.8420 |
1.9220 |
-0.0130 |
-0.71% |
| 2024-03-21 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8420 |
1.9220 |
1.8480 |
1.9280 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2024-03-20 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8480 |
1.9280 |
1.8120 |
1.8920 |
0.0360 |
1.99% |
| 2024-03-19 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8120 |
1.8920 |
1.8260 |
1.9060 |
-0.0140 |
-0.77% |
| 2024-03-18 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8260 |
1.9060 |
1.8100 |
1.8900 |
0.0160 |
0.88% |
|
|
| 2024-03-15 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8100 |
1.8900 |
1.7960 |
1.8760 |
0.0140 |
0.78% |
| 2024-03-14 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7960 |
1.8760 |
1.8060 |
1.8860 |
-0.0100 |
-0.55% |
| 2024-03-13 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.8060 |
1.8860 |
1.7980 |
1.8780 |
0.0080 |
0.44% |
| 2024-03-12 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7980 |
1.8780 |
1.7850 |
1.8650 |
0.0130 |
0.73% |
| 2024-03-11 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7850 |
1.8650 |
1.7750 |
1.8550 |
0.0100 |
0.56% |
| 2024-03-08 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7750 |
1.8550 |
1.7710 |
1.8510 |
0.0040 |
0.23% |
| 2024-03-07 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7710 |
1.8510 |
1.7680 |
1.8480 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-03-06 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7680 |
1.8480 |
1.7620 |
1.8420 |
0.0060 |
0.34% |
| 2024-03-05 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7620 |
1.8420 |
1.7760 |
1.8560 |
-0.0140 |
-0.79% |
| 2024-03-04 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7760 |
1.8560 |
1.7720 |
1.8520 |
0.0040 |
0.23% |
| 2024-03-01 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7720 |
1.8520 |
1.7730 |
1.8530 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7730 |
1.8530 |
1.7320 |
1.8120 |
0.0410 |
2.37% |
| 2024-02-28 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7320 |
1.8120 |
1.7900 |
1.8700 |
-0.0580 |
-3.24% |
| 2024-02-27 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7900 |
1.8700 |
1.7660 |
1.8460 |
0.0240 |
1.36% |
| 2024-02-26 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7660 |
1.8460 |
1.7540 |
1.8340 |
0.0120 |
0.68% |
| 2024-02-23 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7540 |
1.8340 |
1.7390 |
1.8190 |
0.0150 |
0.86% |
| 2024-02-22 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7390 |
1.8190 |
1.7360 |
1.8160 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-02-21 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7360 |
1.8160 |
1.7300 |
1.8100 |
0.0060 |
0.35% |
| 2024-02-20 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7300 |
1.8100 |
1.7330 |
1.8130 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-02-19 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7330 |
1.8130 |
1.7380 |
1.8180 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2024-02-08 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7380 |
1.8180 |
1.7180 |
1.7980 |
0.0200 |
1.16% |
| 2024-02-07 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7180 |
1.7980 |
1.6790 |
1.7590 |
0.0390 |
2.32% |
| 2024-02-06 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.6790 |
1.7590 |
1.5950 |
1.6750 |
0.0840 |
5.27% |
| 2024-02-05 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.5950 |
1.6750 |
1.6200 |
1.7000 |
-0.0250 |
-1.54% |
| 2024-02-02 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.6200 |
1.7000 |
1.6610 |
1.7410 |
-0.0410 |
-2.47% |
| 2024-02-01 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.6610 |
1.7410 |
1.6830 |
1.7630 |
-0.0220 |
-1.31% |
| 2024-01-31 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.6830 |
1.7630 |
1.7200 |
1.8000 |
-0.0370 |
-2.15% |
| 2024-01-30 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7200 |
1.8000 |
1.7460 |
1.8260 |
-0.0260 |
-1.49% |
| 2024-01-29 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7460 |
1.8260 |
1.7760 |
1.8560 |
-0.0300 |
-1.69% |
| 2024-01-26 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7760 |
1.8560 |
1.7870 |
1.8670 |
-0.0110 |
-0.62% |
| 2024-01-25 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7870 |
1.8670 |
1.7680 |
1.8480 |
0.0190 |
1.07% |
| 2024-01-24 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合 |
1.7680 |
1.8480 |
1.7600 |
1.8400 |
0.0080 |
0.45% |
