净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
兴业安保优选混合A | 1.4349 | 1.55% |
兴业年年利 | 1.2920 | 0.62% |
兴业研究精选混合A | 1.0843 | 0.46% |
兴业绿色纯债一年定开债券A | 1.0497 | 0.45% |
兴业绿色纯债一年定开债券C | 1.0522 | 0.44% |
兴业定期开放A | 1.2410 | 0.40% |
兴业国企改革混合A | 2.2760 | 0.35% |
兴业龙腾双益平衡混合 | 1.7131 | 0.26% |
兴业致远混合A | 0.8452 | 0.26% |
兴业致远混合C | 0.8392 | 0.26% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |