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富国价值优势混合基金净值查询(002340)

今天最新净值 2.6589 0.0353 1.3500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 2.6110 0.0317 1.2279%
  • 累计净值:2.6589
  • 成立日期:2016-04-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:25.1005亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:孙彬
近一季富国价值优势混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国价值优势混合(002340)基金累计收益率2.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 002340 富国价值优势混合 2.5793 2.5793 2.6043 2.6043 -0.0250 -0.96%
2024-03-26 002340 富国价值优势混合 2.6043 2.6043 2.6015 2.6015 0.0028 0.11%
2024-03-25 002340 富国价值优势混合 2.6015 2.6015 2.6113 2.6113 -0.0098 -0.38%
2024-03-22 002340 富国价值优势混合 2.6113 2.6113 2.6416 2.6416 -0.0303 -1.15%
2024-03-21 002340 富国价值优势混合 2.6416 2.6416 2.6442 2.6442 -0.0026 -0.10%
2024-03-20 002340 富国价值优势混合 2.6442 2.6442 2.6371 2.6371 0.0071 0.27%
2024-03-19 002340 富国价值优势混合 2.6371 2.6371 2.6638 2.6638 -0.0267 -1.00%
2024-03-18 002340 富国价值优势混合 2.6638 2.6638 2.6589 2.6589 0.0049 0.18%
2024-03-15 002340 富国价值优势混合 2.6589 2.6589 2.6236 2.6236 0.0353 1.35%
2024-03-14 002340 富国价值优势混合 2.6236 2.6236 2.5987 2.5987 0.0249 0.96%
2024-03-13 002340 富国价值优势混合 2.5987 2.5987 2.6009 2.6009 -0.0022 -0.08%
2024-03-12 002340 富国价值优势混合 2.6009 2.6009 2.5792 2.5792 0.0217 0.84%
2024-03-11 002340 富国价值优势混合 2.5792 2.5792 2.5564 2.5564 0.0228 0.89%
2024-03-08 002340 富国价值优势混合 2.5564 2.5564 2.5309 2.5309 0.0255 1.01%
2024-03-07 002340 富国价值优势混合 2.5309 2.5309 2.5401 2.5401 -0.0092 -0.36%
2024-03-06 002340 富国价值优势混合 2.5401 2.5401 2.5446 2.5446 -0.0045 -0.18%
2024-03-05 002340 富国价值优势混合 2.5446 2.5446 2.5529 2.5529 -0.0083 -0.33%
2024-03-04 002340 富国价值优势混合 2.5529 2.5529 2.5396 2.5396 0.0133 0.52%
2024-03-01 002340 富国价值优势混合 2.5396 2.5396 2.5421 2.5421 -0.0025 -0.10%
2024-02-29 002340 富国价值优势混合 2.5421 2.5421 2.5008 2.5008 0.0413 1.65%
2024-02-28 002340 富国价值优势混合 2.5008 2.5008 2.5483 2.5483 -0.0475 -1.86%
2024-02-27 002340 富国价值优势混合 2.5483 2.5483 2.5172 2.5172 0.0311 1.24%
2024-02-26 002340 富国价值优势混合 2.5172 2.5172 2.5145 2.5145 0.0027 0.11%
2024-02-23 002340 富国价值优势混合 2.5145 2.5145 2.5075 2.5075 0.0070 0.28%
2024-02-22 002340 富国价值优势混合 2.5075 2.5075 2.4849 2.4849 0.0226 0.91%
2024-02-21 002340 富国价值优势混合 2.4849 2.4849 2.4586 2.4586 0.0263 1.07%
2024-02-20 002340 富国价值优势混合 2.4586 2.4586 2.4542 2.4542 0.0044 0.18%
2024-02-19 002340 富国价值优势混合 2.4542 2.4542 2.4500 2.4500 0.0042 0.17%
2024-02-08 002340 富国价值优势混合 2.4500 2.4500 2.4271 2.4271 0.0229 0.94%
2024-02-07 002340 富国价值优势混合 2.4271 2.4271 2.3532 2.3532 0.0739 3.14%
2024-02-06 002340 富国价值优势混合 2.3532 2.3532 2.2283 2.2283 0.1249 5.61%
2024-02-05 002340 富国价值优势混合 2.2283 2.2283 2.2584 2.2584 -0.0301 -1.33%
2024-02-02 002340 富国价值优势混合 2.2584 2.2584 2.2890 2.2890 -0.0306 -1.34%
2024-02-01 002340 富国价值优势混合 2.2890 2.2890 2.3001 2.3001 -0.0111 -0.48%
2024-01-31 002340 富国价值优势混合 2.3001 2.3001 2.3377 2.3377 -0.0376 -1.61%
2024-01-30 002340 富国价值优势混合 2.3377 2.3377 2.3910 2.3910 -0.0533 -2.23%
2024-01-29 002340 富国价值优势混合 2.3910 2.3910 2.4168 2.4168 -0.0258 -1.07%
2024-01-26 002340 富国价值优势混合 2.4168 2.4168 2.4352 2.4352 -0.0184 -0.76%
2024-01-25 002340 富国价值优势混合 2.4352 2.4352 2.3715 2.3715 0.0637 2.69%
2024-01-24 002340 富国价值优势混合 2.3715 2.3715 2.3410 2.3410 0.0305 1.30%
2024-01-23 002340 富国价值优势混合 2.3410 2.3410 2.3099 2.3099 0.0311 1.35%
2024-01-22 002340 富国价值优势混合 2.3099 2.3099 2.4034 2.4034 -0.0935 -3.89%
2024-01-19 002340 富国价值优势混合 2.4034 2.4034 2.4194 2.4194 -0.0160 -0.66%
2024-01-18 002340 富国价值优势混合 2.4194 2.4194 2.4059 2.4059 0.0135 0.56%
2024-01-17 002340 富国价值优势混合 2.4059 2.4059 2.4897 2.4897 -0.0838 -3.37%
2024-01-16 002340 富国价值优势混合 2.4897 2.4897 2.4944 2.4944 -0.0047 -0.19%
2024-01-15 002340 富国价值优势混合 2.4944 2.4944 2.4881 2.4881 0.0063 0.25%
2024-01-12 002340 富国价值优势混合 2.4881 2.4881 2.4937 2.4937 -0.0056 -0.22%
2024-01-11 002340 富国价值优势混合 2.4937 2.4937 2.4804 2.4804 0.0133 0.54%
2024-01-10 002340 富国价值优势混合 2.4804 2.4804 2.4898 2.4898 -0.0094 -0.38%
2024-01-09 002340 富国价值优势混合 2.4898 2.4898 2.4746 2.4746 0.0152 0.61%
2024-01-08 002340 富国价值优势混合 2.4746 2.4746 2.5172 2.5172 -0.0426 -1.69%
2024-01-05 002340 富国价值优势混合 2.5172 2.5172 2.5368 2.5368 -0.0196 -0.77%
2024-01-04 002340 富国价值优势混合 2.5368 2.5368 2.5454 2.5454 -0.0086 -0.34%
2024-01-03 002340 富国价值优势混合 2.5454 2.5454 2.5576 2.5576 -0.0122 -0.48%
2024-01-02 002340 富国价值优势混合 2.5576 2.5576 2.5807 2.5807 -0.0231 -0.90%
2023-12-29 002340 富国价值优势混合 2.5807 2.5807 2.5559 2.5559 0.0248 0.97%
2023-12-28 002340 富国价值优势混合 2.5559 2.5559 2.5082 2.5082 0.0477 1.90%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6985 4.72%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6970 4.72%
军工LOF 0.8800 3.53%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
智能汽车LOF 1.4460 2.92%
体育LOF 0.8340 2.84%
富国国安A 0.6840 2.70%
互联网LOF 0.7300 2.67%
富国新兴产业股票A 1.5510 2.44%