华安安康保本混合C基金净值查询(002364)
今天最新净值
1.6760
0.0005 0.0300%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.6982
-0.0023 -0.1332%
- 累计净值：1.6760
- 成立日期：2016-02-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：84.9302亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：石雨欣 陆奔
近一季,华安安康保本混合C(002364)基金累计收益率3.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.7005 |
1.7005 |
1.7059 |
1.7059 |
-0.0054 |
-0.32% |
| 2024-04-17 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.7059 |
1.7059 |
1.6816 |
1.6816 |
0.0243 |
1.45% |
| 2024-04-16 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6816 |
1.6816 |
1.6993 |
1.6993 |
-0.0177 |
-1.04% |
| 2024-04-15 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6993 |
1.6993 |
1.6908 |
1.6908 |
0.0085 |
0.50% |
| 2024-04-12 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6908 |
1.6908 |
1.6880 |
1.6880 |
0.0028 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6880 |
1.6880 |
1.6747 |
1.6747 |
0.0133 |
0.79% |
| 2024-04-10 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6747 |
1.6747 |
1.6794 |
1.6794 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2024-04-09 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6794 |
1.6794 |
1.6777 |
1.6777 |
0.0017 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6777 |
1.6777 |
1.6764 |
1.6764 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6764 |
1.6764 |
1.6740 |
1.6740 |
0.0024 |
0.14% |
|
|
| 2024-04-02 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6740 |
1.6740 |
1.6770 |
1.6770 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-04-01 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6770 |
1.6770 |
1.6647 |
1.6647 |
0.0123 |
0.74% |
| 2024-03-29 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6647 |
1.6647 |
1.6562 |
1.6562 |
0.0085 |
0.51% |
| 2024-03-28 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6562 |
1.6562 |
1.6503 |
1.6503 |
0.0059 |
0.36% |
| 2024-03-27 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6503 |
1.6503 |
1.6627 |
1.6627 |
-0.0124 |
-0.75% |
| 2024-03-26 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6627 |
1.6627 |
1.6617 |
1.6617 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6617 |
1.6617 |
1.6694 |
1.6694 |
-0.0077 |
-0.46% |
| 2024-03-22 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6694 |
1.6694 |
1.6710 |
1.6710 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6710 |
1.6710 |
1.6746 |
1.6746 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2024-03-20 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6746 |
1.6746 |
1.6733 |
1.6733 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6733 |
1.6733 |
1.6817 |
1.6817 |
-0.0084 |
-0.50% |
| 2024-03-18 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6817 |
1.6817 |
1.6760 |
1.6760 |
0.0057 |
0.34% |
| 2024-03-15 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6760 |
1.6760 |
1.6755 |
1.6755 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6755 |
1.6755 |
1.6762 |
1.6762 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6762 |
1.6762 |
1.6715 |
1.6715 |
0.0047 |
0.28% |
|
|
| 2024-03-12 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6715 |
1.6715 |
1.6775 |
1.6775 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2024-03-11 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6775 |
1.6775 |
1.6693 |
1.6693 |
0.0082 |
0.49% |
| 2024-03-08 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6693 |
1.6693 |
1.6603 |
1.6603 |
0.0090 |
0.54% |
| 2024-03-07 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6603 |
1.6603 |
1.6673 |
1.6673 |
-0.0070 |
-0.42% |
| 2024-03-06 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6673 |
1.6673 |
1.6633 |
1.6633 |
0.0040 |
0.24% |
| 2024-03-05 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6633 |
1.6633 |
1.6731 |
1.6731 |
-0.0098 |
-0.59% |
| 2024-03-04 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6731 |
1.6731 |
1.6566 |
1.6566 |
0.0165 |
1.00% |
| 2024-03-01 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6566 |
1.6566 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0056 |
0.34% |
| 2024-02-29 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6510 |
1.6510 |
1.6306 |
1.6306 |
0.0204 |
1.25% |
| 2024-02-28 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6306 |
1.6306 |
1.6431 |
1.6431 |
-0.0125 |
-0.76% |
| 2024-02-27 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6431 |
1.6431 |
1.6322 |
1.6322 |
0.0109 |
0.67% |
| 2024-02-26 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6322 |
1.6322 |
1.6185 |
1.6185 |
0.0137 |
0.85% |
| 2024-02-23 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6185 |
1.6185 |
1.6142 |
1.6142 |
0.0043 |
0.27% |
| 2024-02-22 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6142 |
1.6142 |
1.6116 |
1.6116 |
0.0026 |
0.16% |
| 2024-02-21 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6116 |
1.6116 |
1.6107 |
1.6107 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6107 |
1.6107 |
1.6061 |
1.6061 |
0.0046 |
0.29% |
| 2024-02-19 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6061 |
1.6061 |
1.6005 |
1.6005 |
0.0056 |
0.35% |
| 2024-02-08 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.6005 |
1.6005 |
1.5894 |
1.5894 |
0.0111 |
0.70% |
| 2024-02-07 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.5894 |
1.5894 |
1.5687 |
1.5687 |
0.0207 |
1.32% |
| 2024-02-06 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.5687 |
1.5687 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0237 |
1.53% |
| 2024-02-05 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.5450 |
1.5450 |
1.5599 |
1.5599 |
-0.0149 |
-0.96% |
| 2024-02-02 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.5599 |
1.5599 |
1.5696 |
1.5696 |
-0.0097 |
-0.62% |
| 2024-02-01 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.5696 |
1.5696 |
1.5689 |
1.5689 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.5689 |
1.5689 |
1.5795 |
1.5795 |
-0.0106 |
-0.67% |
| 2024-01-30 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.5795 |
1.5795 |
1.5864 |
1.5864 |
-0.0069 |
-0.43% |
| 2024-01-29 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.5864 |
1.5864 |
1.5978 |
1.5978 |
-0.0114 |
-0.71% |
| 2024-01-26 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.5978 |
1.5978 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0048 |
0.30% |
| 2024-01-25 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.5930 |
1.5930 |
1.5859 |
1.5859 |
0.0071 |
0.45% |
| 2024-01-24 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.5859 |
1.5859 |
1.5835 |
1.5835 |
0.0024 |
0.15% |
| 2024-01-23 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.5835 |
1.5835 |
1.5775 |
1.5775 |
0.0060 |
0.38% |
| 2024-01-22 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.5775 |
1.5775 |
1.5987 |
1.5987 |
-0.0212 |
-1.33% |
| 2024-01-19 |
002364 |
华安安康保本混合C |
1.5987 |
1.5987 |
1.6032 |
1.6032 |
-0.0045 |
-0.28% |
