净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国联安小盘 | 0.9150 | 0.33% |
国联安稳健 | 0.8780 | 0.23% |
国联安价值优选股票 | 1.7557 | 0.23% |
国联安上证商品ETF联接A | 1.1525 | 0.20% |
国联安安泰灵活配置混合 | 1.4083 | 0.06% |
国联安添利增长债券C | 1.2483 | 0.06% |
国联安增祺纯债C | 1.0515 | 0.06% |
国联安添利增长债券A | 1.2905 | 0.05% |
国联安增祺纯债A | 1.0431 | 0.05% |
国联安聚利39个月封闭式债券 | 1.0156 | 0.04% |