国联安安稳保本混合基金净值查询(002367)
今天最新净值
0.9819
0.0002 0.0200%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.9390
0.0103 1.1067%
- 累计净值：0.9819
- 成立日期：2016-03-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3825亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：邹新进 韦明亮
近一季,国联安安稳保本混合(002367)基金累计收益率-3.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9399 |
0.9399 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0112 |
1.21% |
| 2024-04-23 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9287 |
0.9287 |
0.9322 |
0.9322 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2024-04-22 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9322 |
0.9322 |
0.9336 |
0.9336 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-04-19 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9336 |
0.9336 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0103 |
-1.09% |
| 2024-04-18 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9439 |
0.9439 |
0.9460 |
0.9460 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-04-17 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9460 |
0.9460 |
0.9298 |
0.9298 |
0.0162 |
1.74% |
| 2024-04-16 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9298 |
0.9298 |
0.9489 |
0.9489 |
-0.0191 |
-2.01% |
| 2024-04-15 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9489 |
0.9489 |
0.9298 |
0.9298 |
0.0191 |
2.05% |
| 2024-04-12 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9298 |
0.9298 |
0.9380 |
0.9380 |
-0.0082 |
-0.87% |
| 2024-04-11 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9380 |
0.9380 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.0024 |
-0.26% |
|
|
| 2024-04-10 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9404 |
0.9404 |
0.9517 |
0.9517 |
-0.0113 |
-1.19% |
| 2024-04-09 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9517 |
0.9517 |
0.9397 |
0.9397 |
0.0120 |
1.28% |
| 2024-04-08 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9397 |
0.9397 |
0.9502 |
0.9502 |
-0.0105 |
-1.11% |
| 2024-04-03 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9502 |
0.9502 |
0.9615 |
0.9615 |
-0.0113 |
-1.18% |
| 2024-04-02 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9615 |
0.9615 |
0.9732 |
0.9732 |
-0.0117 |
-1.20% |
| 2024-04-01 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9732 |
0.9732 |
0.9573 |
0.9573 |
0.0159 |
1.66% |
| 2024-03-29 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9573 |
0.9573 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0032 |
0.34% |
| 2024-03-28 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9541 |
0.9541 |
0.9433 |
0.9433 |
0.0108 |
1.14% |
| 2024-03-27 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9433 |
0.9433 |
0.9689 |
0.9689 |
-0.0256 |
-2.64% |
| 2024-03-26 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9689 |
0.9689 |
0.9626 |
0.9626 |
0.0063 |
0.65% |
| 2024-03-25 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9626 |
0.9626 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0145 |
-1.48% |
| 2024-03-22 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9771 |
0.9771 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0081 |
-0.82% |
| 2024-03-21 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9852 |
0.9852 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2024-03-20 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9899 |
0.9899 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-03-19 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9922 |
0.9922 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0079 |
-0.79% |
|
|
| 2024-03-18 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
1.0001 |
1.0001 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0182 |
1.85% |
| 2024-03-15 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9819 |
0.9819 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9817 |
0.9817 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0091 |
-0.92% |
| 2024-03-13 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9908 |
0.9908 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-03-12 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9927 |
0.9927 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0053 |
0.54% |
| 2024-03-11 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9874 |
0.9874 |
0.9610 |
0.9610 |
0.0264 |
2.75% |
| 2024-03-08 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9610 |
0.9610 |
0.9472 |
0.9472 |
0.0138 |
1.46% |
| 2024-03-07 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9472 |
0.9472 |
0.9645 |
0.9645 |
-0.0173 |
-1.79% |
| 2024-03-06 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9645 |
0.9645 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9642 |
0.9642 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-03-04 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9660 |
0.9660 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-03-01 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9677 |
0.9677 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0082 |
0.85% |
| 2024-02-29 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9595 |
0.9595 |
0.9235 |
0.9235 |
0.0360 |
3.90% |
| 2024-02-28 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9235 |
0.9235 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.0342 |
-3.57% |
| 2024-02-27 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9577 |
0.9577 |
0.9375 |
0.9375 |
0.0202 |
2.15% |
| 2024-02-26 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9375 |
0.9375 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0112 |
1.21% |
| 2024-02-23 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9263 |
0.9263 |
0.9197 |
0.9197 |
0.0066 |
0.72% |
| 2024-02-22 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9197 |
0.9197 |
0.9124 |
0.9124 |
0.0073 |
0.80% |
| 2024-02-21 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9124 |
0.9124 |
0.9076 |
0.9076 |
0.0048 |
0.53% |
| 2024-02-20 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9076 |
0.9076 |
0.9056 |
0.9056 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9056 |
0.9056 |
0.9126 |
0.9126 |
-0.0070 |
-0.77% |
| 2024-02-08 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9126 |
0.9126 |
0.8939 |
0.8939 |
0.0187 |
2.09% |
| 2024-02-07 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.8939 |
0.8939 |
0.8729 |
0.8729 |
0.0210 |
2.41% |
| 2024-02-06 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.8729 |
0.8729 |
0.8265 |
0.8265 |
0.0464 |
5.61% |
| 2024-02-05 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.8265 |
0.8265 |
0.8249 |
0.8249 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-02-02 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.8249 |
0.8249 |
0.8454 |
0.8454 |
-0.0205 |
-2.42% |
| 2024-02-01 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.8454 |
0.8454 |
0.8391 |
0.8391 |
0.0063 |
0.75% |
| 2024-01-31 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.8391 |
0.8391 |
0.8533 |
0.8533 |
-0.0142 |
-1.66% |
| 2024-01-30 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.8533 |
0.8533 |
0.8738 |
0.8738 |
-0.0205 |
-2.35% |
| 2024-01-29 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.8738 |
0.8738 |
0.8967 |
0.8967 |
-0.0229 |
-2.55% |
| 2024-01-26 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.8967 |
0.8967 |
0.9145 |
0.9145 |
-0.0178 |
-1.95% |
| 2024-01-25 |
002367 |
国联安安稳保本混合 |
0.9145 |
0.9145 |
0.8983 |
0.8983 |
0.0162 |
1.80% |
