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南方亚洲美元债(QDII)人民币C基金净值查询(002401)

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今天最新净值 0.9279 -0.0018 -0.1900% 2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9479
  • 成立日期：2016-03-03
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：37.3087亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：苏炫纲 王子赟
近一季南方亚洲美元债(QDII)人民币C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,南方亚洲美元债(QDII)人民币C(002401)基金累计收益率-1.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-18 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9296 0.9496 0.9291 0.9491 0.0005 0.05%
2024-04-17 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9291 0.9491 0.9282 0.9482 0.0009 0.10%
2024-04-16 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9282 0.9482 0.9302 0.9502 -0.0020 -0.22%
2024-04-15 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9302 0.9502 0.9318 0.9518 -0.0016 -0.17%
2024-04-12 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9318 0.9518 0.9305 0.9505 0.0013 0.14%
2024-04-11 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9305 0.9505 0.9341 0.9541 -0.0036 -0.39%
2024-04-10 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9341 0.9541 0.9362 0.9562 -0.0021 -0.22%
2024-04-09 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9362 0.9562 0.9342 0.9542 0.0020 0.21%
2024-04-08 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9342 0.9542 0.9361 0.9561 -0.0019 -0.20%
2024-04-03 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9361 0.9561 0.9364 0.9564 -0.0003 -0.03%
2024-04-02 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9364 0.9564 0.9389 0.9589 -0.0025 -0.27%
2024-04-01 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9389 0.9589 0.9406 0.9606 -0.0017 -0.18%
2024-03-29 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9406 0.9606 0.9405 0.9605 0.0001 0.01%
2024-03-28 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9405 0.9605 0.9407 0.9607 -0.0002 -0.02%
2024-03-27 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9407 0.9607 0.9396 0.9596 0.0011 0.12%
2024-03-26 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9396 0.9596 0.9401 0.9601 -0.0005 -0.05%
2024-03-25 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9401 0.9601 0.9408 0.9608 -0.0007 -0.07%
2024-03-22 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9408 0.9608 0.9391 0.9591 0.0017 0.18%
2024-03-21 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9391 0.9591 0.9385 0.9585 0.0006 0.06%
2024-03-20 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9385 0.9585 0.9372 0.9572 0.0013 0.14%
2024-03-19 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9372 0.9572 0.9361 0.9561 0.0011 0.12%
2024-03-18 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9361 0.9561 0.9372 0.9572 -0.0011 -0.12%
2024-03-15 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9372 0.9572 0.9390 0.9590 -0.0018 -0.19%
2024-03-14 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9390 0.9590 0.9415 0.9615 -0.0025 -0.27%
2024-03-13 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9415 0.9615 0.9438 0.9638 -0.0023 -0.24%
2024-03-12 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9438 0.9638 0.9458 0.9658 -0.0020 -0.21%
2024-03-11 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9458 0.9658 0.9465 0.9665 -0.0007 -0.07%
2024-03-08 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9465 0.9665 0.9457 0.9657 0.0008 0.08%
2024-03-07 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9457 0.9657 0.9447 0.9647 0.0010 0.11%
2024-03-06 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9447 0.9647 0.9436 0.9636 0.0011 0.12%
2024-03-05 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9436 0.9636 0.9419 0.9619 0.0017 0.18%
2024-03-04 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9419 0.9619 0.9428 0.9628 -0.0009 -0.10%
2024-03-01 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9428 0.9628 0.9402 0.9602 0.0026 0.28%
2024-02-29 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9402 0.9602 0.9404 0.9604 -0.0002 -0.02%
2024-02-28 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9404 0.9604 0.9398 0.9598 0.0006 0.06%
2024-02-27 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9398 0.9598 0.9407 0.9607 -0.0009 -0.10%
2024-02-26 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9407 0.9607 0.9408 0.9608 -0.0001 -0.01%
2024-02-23 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9408 0.9608 0.9400 0.9600 0.0008 0.09%
2024-02-22 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9400 0.9600 0.9409 0.9609 -0.0009 -0.10%
2024-02-21 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9409 0.9609 0.9421 0.9621 -0.0012 -0.13%
2024-02-20 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9421 0.9621 0.9411 0.9611 0.0010 0.11%
2024-02-19 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9411 0.9611 0.9447 0.9647 -0.0036 -0.38%
2024-02-08 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9447 0.9647 0.9460 0.9660 -0.0013 -0.14%
2024-02-07 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9460 0.9660 0.9463 0.9663 -0.0003 -0.03%
2024-02-06 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9463 0.9663 0.9447 0.9647 0.0016 0.17%
2024-02-05 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9447 0.9647 0.9489 0.9689 -0.0042 -0.44%
2024-02-02 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9489 0.9689 0.9524 0.9724 -0.0035 -0.37%
2024-02-01 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9524 0.9724 0.9510 0.9710 0.0014 0.15%
2024-01-31 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9510 0.9710 0.9490 0.9690 0.0020 0.21%
2024-01-30 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9490 0.9690 0.9485 0.9685 0.0005 0.05%
2024-01-29 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9485 0.9685 0.9473 0.9673 0.0012 0.13%
2024-01-26 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9473 0.9673 0.9469 0.9669 0.0004 0.04%
2024-01-25 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9469 0.9669 0.9467 0.9667 0.0002 0.02%
2024-01-24 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9467 0.9667 0.9474 0.9674 -0.0007 -0.07%
2024-01-23 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9474 0.9674 0.9479 0.9679 -0.0005 -0.05%
2024-01-22 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9479 0.9679 0.9479 0.9679 0.0000 0.00%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方军工混合A 1.0658 1.45%
高铁基金LOF 1.0920 0.73%
南方绩优A 0.8571 0.61%
红利50 1.3828 0.49%
南方兴润价值一年持有混合A 0.7167 0.49%
南方兴润价值一年持有混合C 0.7030 0.49%
南方大盘红利50A 1.3365 0.46%
南方大盘红利50C 1.3104 0.46%
南方上海金ETF发起联接A 1.2132 0.41%
南方上海金ETF发起联接C 1.2106 0.41%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7039 5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7079 5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.1290 3.15%
油气ETF 1.1037 2.97%
嘉合锦元回报混合A 0.7463 2.74%
嘉合锦元回报混合C 0.7326 2.73%
永赢成长领航混合A 0.7658 2.71%
永赢成长领航混合C 0.7607 2.71%
嘉合磐石A 0.7727 2.48%
嘉合磐石C 0.7420 2.47%
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