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前海开源恒远保本混合基金净值查询(002407)

今天最新净值 0.9534 0.0043 0.4500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9190 0.0169 1.8684%
近一季前海开源恒远保本混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源恒远保本混合(002407)基金累计收益率-4.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 002407 前海开源恒远保本混合 0.9168 1.7968 0.9021 1.7821 0.0147 1.63%
2024-03-27 002407 前海开源恒远保本混合 0.9021 1.7821 0.9357 1.8157 -0.0336 -3.59%
2024-03-26 002407 前海开源恒远保本混合 0.9357 1.8157 0.9459 1.8259 -0.0102 -1.08%
2024-03-25 002407 前海开源恒远保本混合 0.9459 1.8259 0.9712 1.8512 -0.0253 -2.61%
2024-03-22 002407 前海开源恒远保本混合 0.9712 1.8512 0.9623 1.8423 0.0089 0.92%
2024-03-21 002407 前海开源恒远保本混合 0.9623 1.8423 0.9683 1.8483 -0.0060 -0.62%
2024-03-20 002407 前海开源恒远保本混合 0.9683 1.8483 0.9685 1.8485 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 002407 前海开源恒远保本混合 0.9685 1.8485 0.9725 1.8525 -0.0040 -0.41%
2024-03-18 002407 前海开源恒远保本混合 0.9725 1.8525 0.9534 1.8334 0.0191 2.00%
2024-03-15 002407 前海开源恒远保本混合 0.9534 1.8334 0.9491 1.8291 0.0043 0.45%
2024-03-14 002407 前海开源恒远保本混合 0.9491 1.8291 0.9492 1.8292 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 002407 前海开源恒远保本混合 0.9492 1.8292 0.9473 1.8273 0.0019 0.20%
2024-03-12 002407 前海开源恒远保本混合 0.9473 1.8273 0.9638 1.8438 -0.0165 -1.71%
2024-03-11 002407 前海开源恒远保本混合 0.9638 1.8438 0.9512 1.8312 0.0126 1.32%
2024-03-08 002407 前海开源恒远保本混合 0.9512 1.8312 0.9285 1.8085 0.0227 2.44%
2024-03-07 002407 前海开源恒远保本混合 0.9285 1.8085 0.9412 1.8212 -0.0127 -1.35%
2024-03-06 002407 前海开源恒远保本混合 0.9412 1.8212 0.9426 1.8226 -0.0014 -0.15%
2024-03-05 002407 前海开源恒远保本混合 0.9426 1.8226 0.9412 1.8212 0.0014 0.15%
2024-03-04 002407 前海开源恒远保本混合 0.9412 1.8212 0.9307 1.8107 0.0105 1.13%
2024-03-01 002407 前海开源恒远保本混合 0.9307 1.8107 0.9112 1.7912 0.0195 2.14%
2024-02-29 002407 前海开源恒远保本混合 0.9112 1.7912 0.8737 1.7537 0.0375 4.29%
2024-02-28 002407 前海开源恒远保本混合 0.8737 1.7537 0.9133 1.7933 -0.0396 -4.34%
2024-02-27 002407 前海开源恒远保本混合 0.9133 1.7933 0.8831 1.7631 0.0302 3.42%
2024-02-26 002407 前海开源恒远保本混合 0.8831 1.7631 0.8862 1.7662 -0.0031 -0.35%
2024-02-23 002407 前海开源恒远保本混合 0.8862 1.7662 0.8831 1.7631 0.0031 0.35%
2024-02-22 002407 前海开源恒远保本混合 0.8831 1.7631 0.8664 1.7464 0.0167 1.93%
2024-02-21 002407 前海开源恒远保本混合 0.8664 1.7464 0.8719 1.7519 -0.0055 -0.63%
2024-02-20 002407 前海开源恒远保本混合 0.8719 1.7519 0.8640 1.7440 0.0079 0.91%
2024-02-19 002407 前海开源恒远保本混合 0.8640 1.7440 0.8470 1.7270 0.0170 2.01%
2024-02-08 002407 前海开源恒远保本混合 0.8470 1.7270 0.8273 1.7073 0.0197 2.38%
2024-02-07 002407 前海开源恒远保本混合 0.8273 1.7073 0.8157 1.6957 0.0116 1.42%
2024-02-06 002407 前海开源恒远保本混合 0.8157 1.6957 0.7812 1.6612 0.0345 4.42%
2024-02-05 002407 前海开源恒远保本混合 0.7812 1.6612 0.7858 1.6658 -0.0046 -0.59%
2024-02-02 002407 前海开源恒远保本混合 0.7858 1.6658 0.8003 1.6803 -0.0145 -1.81%
2024-02-01 002407 前海开源恒远保本混合 0.8003 1.6803 0.7869 1.6669 0.0134 1.70%
2024-01-31 002407 前海开源恒远保本混合 0.7869 1.6669 0.8025 1.6825 -0.0156 -1.94%
2024-01-30 002407 前海开源恒远保本混合 0.8025 1.6825 0.8122 1.6922 -0.0097 -1.19%
2024-01-29 002407 前海开源恒远保本混合 0.8122 1.6922 0.8350 1.7150 -0.0228 -2.73%
2024-01-26 002407 前海开源恒远保本混合 0.8350 1.7150 0.8495 1.7295 -0.0145 -1.71%
2024-01-25 002407 前海开源恒远保本混合 0.8495 1.7295 0.8407 1.7207 0.0088 1.05%
2024-01-24 002407 前海开源恒远保本混合 0.8407 1.7207 0.8355 1.7155 0.0052 0.62%
2024-01-23 002407 前海开源恒远保本混合 0.8355 1.7155 0.8175 1.6975 0.0180 2.20%
2024-01-22 002407 前海开源恒远保本混合 0.8175 1.6975 0.8437 1.7237 -0.0262 -3.11%
2024-01-19 002407 前海开源恒远保本混合 0.8437 1.7237 0.8517 1.7317 -0.0080 -0.94%
2024-01-18 002407 前海开源恒远保本混合 0.8517 1.7317 0.8432 1.7232 0.0085 1.01%
2024-01-17 002407 前海开源恒远保本混合 0.8432 1.7232 0.8633 1.7433 -0.0201 -2.33%
2024-01-16 002407 前海开源恒远保本混合 0.8633 1.7433 0.8731 1.7531 -0.0098 -1.12%
2024-01-15 002407 前海开源恒远保本混合 0.8731 1.7531 0.8819 1.7619 -0.0088 -1.00%
2024-01-12 002407 前海开源恒远保本混合 0.8819 1.7619 0.8866 1.7666 -0.0047 -0.53%
2024-01-11 002407 前海开源恒远保本混合 0.8866 1.7666 0.8702 1.7502 0.0164 1.88%
2024-01-10 002407 前海开源恒远保本混合 0.8702 1.7502 0.8836 1.7636 -0.0134 -1.52%
2024-01-09 002407 前海开源恒远保本混合 0.8836 1.7636 0.8927 1.7727 -0.0091 -1.02%
2024-01-08 002407 前海开源恒远保本混合 0.8927 1.7727 0.9088 1.7888 -0.0161 -1.77%
2024-01-05 002407 前海开源恒远保本混合 0.9088 1.7888 0.9188 1.7988 -0.0100 -1.09%
2024-01-04 002407 前海开源恒远保本混合 0.9188 1.7988 0.9294 1.8094 -0.0106 -1.14%
2024-01-03 002407 前海开源恒远保本混合 0.9294 1.8094 0.9538 1.8338 -0.0244 -2.56%
2024-01-02 002407 前海开源恒远保本混合 0.9538 1.8338 0.9708 1.8508 -0.0170 -1.75%
2023-12-29 002407 前海开源恒远保本混合 0.9708 1.8508 0.9590 1.8390 0.0118 1.23%