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华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A基金净值查询(002427)

今天最新净值 0.1652 0.0001 0.0600% 2023-12-29
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.1652
  • 成立日期:2016-06-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:64.1169亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:庄宇飞
近一季华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A(002427)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-12-29 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1652 0.1652 0.1651 0.1651 0.0001 0.06%