华安全球美元票息债券(QDII)C基金净值查询(002429)
今天最新净值
1.1140
-0.0020 -0.1800%
2024-04-17
- 累计净值：1.1140
- 成立日期：2016-06-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.5111亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：庄宇飞
近一季华安全球美元票息债券(QDII)C基金净值查询
近一季,华安全球美元票息债券(QDII)C(002429)基金累计收益率-1.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
002429 |
华安全球美元票息债券(QDII)C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1000 |
1.1000 |
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0.36% |
| 2024-04-16 |
002429 |
华安全球美元票息债券(QDII)C |
1.1000 |
1.1000 |
1.1020 |
1.1020 |
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-0.18% |
| 2024-04-15 |
002429 |
华安全球美元票息债券(QDII)C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-04-12 |
002429 |
华安全球美元票息债券(QDII)C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-04-11 |
002429 |
华安全球美元票息债券(QDII)C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-04-10 |
002429 |
华安全球美元票息债券(QDII)C |
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1.1040 |
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1.1110 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2024-04-09 |
002429 |
华安全球美元票息债券(QDII)C |
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1.1110 |
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1.1080 |
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0.27% |
| 2024-04-08 |
002429 |
华安全球美元票息债券(QDII)C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-04-03 |
002429 |
华安全球美元票息债券(QDII)C |
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1.1100 |
1.1100 |
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| 2024-04-02 |
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华安全球美元票息债券(QDII)C |
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|
|
| 2024-04-01 |
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华安全球美元票息债券(QDII)C |
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1.1110 |
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1.1140 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-03-29 |
002429 |
华安全球美元票息债券(QDII)C |
1.1140 |
1.1140 |
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1.1130 |
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| 2024-03-28 |
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华安全球美元票息债券(QDII)C |
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1.1130 |
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| 2024-03-27 |
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华安全球美元票息债券(QDII)C |
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华安全球美元票息债券(QDII)C |
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1.1150 |
1.1150 |
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| 2024-03-25 |
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华安全球美元票息债券(QDII)C |
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1.1150 |
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| 2024-03-22 |
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华安全球美元票息债券(QDII)C |
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| 2024-03-21 |
002429 |
华安全球美元票息债券(QDII)C |
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1.1170 |
1.1170 |
1.1170 |
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| 2024-03-20 |
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华安全球美元票息债券(QDII)C |
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1.1170 |
1.1170 |
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| 2024-03-19 |
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华安全球美元票息债券(QDII)C |
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1.1170 |
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| 2024-03-18 |
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华安全球美元票息债券(QDII)C |
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1.1150 |
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1.1160 |
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| 2024-03-15 |
002429 |
华安全球美元票息债券(QDII)C |
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1.1160 |
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1.1180 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-03-14 |
002429 |
华安全球美元票息债券(QDII)C |
1.1180 |
1.1180 |
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1.1190 |
-0.0010 |
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| 2024-03-13 |
002429 |
华安全球美元票息债券(QDII)C |
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1.1190 |
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1.1230 |
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| 2024-03-12 |
002429 |
华安全球美元票息债券(QDII)C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1230 |
1.1230 |
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0.00% |
|
|
| 2024-03-11 |
002429 |
华安全球美元票息债券(QDII)C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1230 |
1.1230 |
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| 2024-03-08 |
002429 |
华安全球美元票息债券(QDII)C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1220 |
1.1220 |
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| 2024-03-07 |
002429 |
华安全球美元票息债券(QDII)C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1210 |
1.1210 |
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| 2024-03-06 |
002429 |
华安全球美元票息债券(QDII)C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1200 |
1.1200 |
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| 2024-03-05 |
002429 |
华安全球美元票息债券(QDII)C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1190 |
1.1190 |
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| 2024-03-04 |
002429 |
华安全球美元票息债券(QDII)C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1210 |
1.1210 |
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-0.18% |
| 2024-03-01 |
002429 |
华安全球美元票息债券(QDII)C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1180 |
1.1180 |
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| 2024-02-29 |
002429 |
华安全球美元票息债券(QDII)C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-28 |
002429 |
华安全球美元票息债券(QDII)C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0010 |
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| 2024-02-27 |
002429 |
华安全球美元票息债券(QDII)C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-02-26 |
002429 |
华安全球美元票息债券(QDII)C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
002429 |
华安全球美元票息债券(QDII)C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0010 |
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| 2024-02-22 |
002429 |
华安全球美元票息债券(QDII)C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-02-21 |
002429 |
华安全球美元票息债券(QDII)C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
002429 |
华安全球美元票息债券(QDII)C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1170 |
1.1170 |
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| 2024-02-19 |
002429 |
华安全球美元票息债券(QDII)C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-02-08 |
002429 |
华安全球美元票息债券(QDII)C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-02-07 |
002429 |
华安全球美元票息债券(QDII)C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-02-06 |
002429 |
华安全球美元票息债券(QDII)C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-02-05 |
002429 |
华安全球美元票息债券(QDII)C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1250 |
1.1250 |
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| 2024-02-02 |
002429 |
华安全球美元票息债券(QDII)C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0040 |
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| 2024-02-01 |
002429 |
华安全球美元票息债券(QDII)C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
002429 |
华安全球美元票息债券(QDII)C |
1.1290 |
1.1290 |
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1.1260 |
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| 2024-01-30 |
002429 |
华安全球美元票息债券(QDII)C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-29 |
002429 |
华安全球美元票息债券(QDII)C |
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1.1260 |
1.1250 |
1.1250 |
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| 2024-01-26 |
002429 |
华安全球美元票息债券(QDII)C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-01-25 |
002429 |
华安全球美元票息债券(QDII)C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-01-24 |
002429 |
华安全球美元票息债券(QDII)C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-01-23 |
002429 |
华安全球美元票息债券(QDII)C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1230 |
1.1230 |
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0.27% |
| 2024-01-22 |
002429 |
华安全球美元票息债券(QDII)C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-01-19 |
002429 |
华安全球美元票息债券(QDII)C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0000 |
0.00% |
