博时裕安纯债基金净值查询(002447)
今天最新净值
1.0878
0.0000 0.0000%
2024-04-12
- 累计净值：1.3035
- 成立日期：2016-03-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.2781亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：魏桢 李汉楠 于渤洋
近一季,博时裕安纯债(002447)基金累计收益率0.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-12 |
002447 |
博时裕安纯债 |
1.0918 |
1.3075 |
1.0901 |
1.3058 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-04-03 |
002447 |
博时裕安纯债 |
1.0901 |
1.3058 |
1.0894 |
1.3051 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
002447 |
博时裕安纯债 |
1.0878 |
1.3035 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
002447 |
博时裕安纯债 |
1.0883 |
1.3040 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
002447 |
博时裕安纯债 |
1.0878 |
1.3035 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
002447 |
博时裕安纯债 |
1.0869 |
1.3026 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
002447 |
博时裕安纯债 |
1.0851 |
1.3008 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
002447 |
博时裕安纯债 |
1.0844 |
1.3001 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
002447 |
博时裕安纯债 |
1.0833 |
1.2990 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
002447 |
博时裕安纯债 |
1.0825 |
1.2982 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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