民生加银鑫喜混合基金净值查询(002455)
今天最新净值
0.9862
0.0026 0.2600%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9693
-0.0032 -0.3248%
- 累计净值：1.4731
- 成立日期：2016-12-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.7225亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：邱世磊 夏荣尧 关键
近一季,民生加银鑫喜混合(002455)基金累计收益率3.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9725 |
1.4594 |
0.9705 |
1.4574 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-04-12 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9705 |
1.4574 |
0.9713 |
1.4582 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-11 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9713 |
1.4582 |
0.9699 |
1.4568 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9699 |
1.4568 |
0.9760 |
1.4629 |
-0.0061 |
-0.62% |
| 2024-04-09 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9760 |
1.4629 |
0.9731 |
1.4600 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-04-08 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9731 |
1.4600 |
0.9775 |
1.4644 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2024-04-03 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9775 |
1.4644 |
0.9791 |
1.4660 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9791 |
1.4660 |
0.9825 |
1.4694 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2024-04-01 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9825 |
1.4694 |
0.9814 |
1.4683 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-29 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9814 |
1.4683 |
0.9777 |
1.4646 |
0.0037 |
0.38% |
|
|
| 2024-03-28 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9777 |
1.4646 |
0.9730 |
1.4599 |
0.0047 |
0.48% |
| 2024-03-27 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9730 |
1.4599 |
0.9802 |
1.4671 |
-0.0072 |
-0.73% |
| 2024-03-26 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9802 |
1.4671 |
0.9846 |
1.4715 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2024-03-25 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9846 |
1.4715 |
0.9895 |
1.4764 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2024-03-22 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9895 |
1.4764 |
0.9930 |
1.4799 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-03-21 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9930 |
1.4799 |
0.9915 |
1.4784 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-20 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9915 |
1.4784 |
0.9919 |
1.4788 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9919 |
1.4788 |
0.9908 |
1.4777 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-18 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9908 |
1.4777 |
0.9862 |
1.4731 |
0.0046 |
0.47% |
| 2024-03-15 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9862 |
1.4731 |
0.9836 |
1.4705 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-03-14 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9836 |
1.4705 |
0.9840 |
1.4709 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9840 |
1.4709 |
0.9758 |
1.4627 |
0.0082 |
0.84% |
| 2024-03-12 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9758 |
1.4627 |
0.9757 |
1.4626 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-11 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9757 |
1.4626 |
0.9657 |
1.4526 |
0.0100 |
1.04% |
| 2024-03-08 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9657 |
1.4526 |
0.9600 |
1.4469 |
0.0057 |
0.59% |
|
|
| 2024-03-07 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9600 |
1.4469 |
0.9622 |
1.4491 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-03-06 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9622 |
1.4491 |
0.9612 |
1.4481 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9612 |
1.4481 |
0.9657 |
1.4526 |
-0.0045 |
-0.47% |
| 2024-03-04 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9657 |
1.4526 |
0.9634 |
1.4503 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-03-01 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9634 |
1.4503 |
0.9567 |
1.4436 |
0.0067 |
0.70% |
| 2024-02-29 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9567 |
1.4436 |
0.9455 |
1.4324 |
0.0112 |
1.18% |
| 2024-02-28 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9455 |
1.4324 |
0.9602 |
1.4471 |
-0.0147 |
-1.53% |
| 2024-02-27 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9602 |
1.4471 |
0.9548 |
1.4417 |
0.0054 |
0.57% |
| 2024-02-26 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9548 |
1.4417 |
0.9508 |
1.4377 |
0.0040 |
0.42% |
| 2024-02-23 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9508 |
1.4377 |
0.9480 |
1.4349 |
0.0028 |
0.30% |
| 2024-02-22 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9480 |
1.4349 |
0.9442 |
1.4311 |
0.0038 |
0.40% |
| 2024-02-21 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9442 |
1.4311 |
0.9405 |
1.4274 |
0.0037 |
0.39% |
| 2024-02-20 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9405 |
1.4274 |
0.9405 |
1.4274 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9405 |
1.4274 |
0.9376 |
1.4245 |
0.0029 |
0.31% |
| 2024-02-08 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9376 |
1.4245 |
0.9249 |
1.4118 |
0.0127 |
1.37% |
| 2024-02-07 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9249 |
1.4118 |
0.9181 |
1.4050 |
0.0068 |
0.74% |
| 2024-02-06 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9181 |
1.4050 |
0.9033 |
1.3902 |
0.0148 |
1.64% |
| 2024-02-05 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9033 |
1.3902 |
0.9149 |
1.4018 |
-0.0116 |
-1.27% |
| 2024-02-02 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9149 |
1.4018 |
0.9191 |
1.4060 |
-0.0042 |
-0.46% |
| 2024-02-01 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9191 |
1.4060 |
0.9187 |
1.4056 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9187 |
1.4056 |
0.9234 |
1.4103 |
-0.0047 |
-0.51% |
| 2024-01-30 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9234 |
1.4103 |
0.9273 |
1.4142 |
-0.0039 |
-0.42% |
| 2024-01-29 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9273 |
1.4142 |
0.9332 |
1.4201 |
-0.0059 |
-0.63% |
| 2024-01-26 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9332 |
1.4201 |
0.9345 |
1.4214 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-01-25 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9345 |
1.4214 |
0.9259 |
1.4128 |
0.0086 |
0.93% |
| 2024-01-24 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9259 |
1.4128 |
0.9256 |
1.4125 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9256 |
1.4125 |
0.9231 |
1.4100 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-01-22 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9231 |
1.4100 |
0.9333 |
1.4202 |
-0.0102 |
-1.09% |
| 2024-01-19 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9333 |
1.4202 |
0.9383 |
1.4252 |
-0.0050 |
-0.53% |
| 2024-01-18 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9383 |
1.4252 |
0.9376 |
1.4245 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-17 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9376 |
1.4245 |
0.9460 |
1.4329 |
-0.0084 |
-0.89% |
| 2024-01-16 |
002455 |
民生加银鑫喜混合 |
0.9460 |
1.4329 |
0.9476 |
1.4345 |
-0.0016 |
-0.17% |
