国泰民利保本混合基金净值查询(002458)
今天最新净值
1.3790
0.0028 0.2000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.3900
-0.0009 -0.0631%
- 累计净值：1.3790
- 成立日期：2016-07-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.8854亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：樊利安 戴计辉
近一季,国泰民利保本混合(002458)基金累计收益率1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3901 |
1.3901 |
1.3909 |
1.3909 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3909 |
1.3909 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3892 |
1.3892 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0072 |
0.52% |
| 2024-04-16 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3820 |
1.3820 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2024-04-15 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3880 |
1.3880 |
1.3841 |
1.3841 |
0.0039 |
0.28% |
| 2024-04-12 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3841 |
1.3841 |
1.3839 |
1.3839 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3839 |
1.3839 |
1.3818 |
1.3818 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3818 |
1.3818 |
1.3845 |
1.3845 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2024-04-09 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3845 |
1.3845 |
1.3821 |
1.3821 |
0.0024 |
0.17% |
| 2024-04-08 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3821 |
1.3821 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0029 |
-0.21% |
|
|
| 2024-04-03 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3850 |
1.3850 |
1.3839 |
1.3839 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3839 |
1.3839 |
1.3834 |
1.3834 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3834 |
1.3834 |
1.3801 |
1.3801 |
0.0033 |
0.24% |
| 2024-03-29 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3801 |
1.3801 |
1.3782 |
1.3782 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-03-28 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3782 |
1.3782 |
1.3769 |
1.3769 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-03-27 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3769 |
1.3769 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2024-03-26 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3790 |
1.3790 |
1.3788 |
1.3788 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3788 |
1.3788 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3800 |
1.3800 |
1.3825 |
1.3825 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-03-21 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3825 |
1.3825 |
1.3822 |
1.3822 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3822 |
1.3822 |
1.3802 |
1.3802 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-03-19 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3802 |
1.3802 |
1.3813 |
1.3813 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-03-18 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3813 |
1.3813 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3790 |
1.3790 |
1.3762 |
1.3762 |
0.0028 |
0.20% |
| 2024-03-14 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3762 |
1.3762 |
1.3782 |
1.3782 |
-0.0020 |
-0.15% |
|
|
| 2024-03-13 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3782 |
1.3782 |
1.3788 |
1.3788 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3788 |
1.3788 |
1.3782 |
1.3782 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-03-11 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3782 |
1.3782 |
1.3747 |
1.3747 |
0.0035 |
0.25% |
| 2024-03-08 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3747 |
1.3747 |
1.3717 |
1.3717 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-03-07 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3717 |
1.3717 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-03-06 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3740 |
1.3740 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-05 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3750 |
1.3750 |
1.3755 |
1.3755 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-04 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3755 |
1.3755 |
1.3761 |
1.3761 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-03-01 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3761 |
1.3761 |
1.3745 |
1.3745 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3745 |
1.3745 |
1.3672 |
1.3672 |
0.0073 |
0.53% |
| 2024-02-28 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3672 |
1.3672 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0098 |
-0.71% |
| 2024-02-27 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3770 |
1.3770 |
1.3725 |
1.3725 |
0.0045 |
0.33% |
| 2024-02-26 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3725 |
1.3725 |
1.3721 |
1.3721 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3721 |
1.3721 |
1.3706 |
1.3706 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3706 |
1.3706 |
1.3694 |
1.3694 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3694 |
1.3694 |
1.3664 |
1.3664 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-02-20 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3664 |
1.3664 |
1.3631 |
1.3631 |
0.0033 |
0.24% |
| 2024-02-19 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3631 |
1.3631 |
1.3603 |
1.3603 |
0.0028 |
0.21% |
| 2024-02-08 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3603 |
1.3603 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0059 |
0.44% |
| 2024-02-07 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3544 |
1.3544 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0069 |
0.51% |
| 2024-02-06 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3475 |
1.3475 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0143 |
1.07% |
| 2024-02-05 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3332 |
1.3332 |
1.3343 |
1.3343 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-02-02 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3343 |
1.3343 |
1.3394 |
1.3394 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2024-02-01 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3394 |
1.3394 |
1.3398 |
1.3398 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3398 |
1.3398 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2024-01-30 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3460 |
1.3460 |
1.3525 |
1.3525 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2024-01-29 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3525 |
1.3525 |
1.3543 |
1.3543 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-01-26 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3543 |
1.3543 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-01-25 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3567 |
1.3567 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0103 |
0.77% |
| 2024-01-24 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3464 |
1.3464 |
1.3434 |
1.3434 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-01-23 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3434 |
1.3434 |
1.3406 |
1.3406 |
0.0028 |
0.21% |
| 2024-01-22 |
002458 |
国泰民利保本混合 |
1.3406 |
1.3406 |
1.3539 |
1.3539 |
-0.0133 |
-0.98% |
