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华夏鼎利债券发起式C基金净值查询(002460)

今天最新净值 1.2216 0.0014 0.1100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2169 0.0014 0.1145%
  • 累计净值:1.5096
  • 成立日期:2016-11-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:39.0971亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:董阳阳 何家琪
近一季华夏鼎利债券发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏鼎利债券发起式C(002460)基金累计收益率-0.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.2155 1.5035 1.2135 1.5015 0.0020 0.16%
2024-03-27 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.2135 1.5015 1.2200 1.5080 -0.0065 -0.53%
2024-03-26 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.2200 1.5080 1.2230 1.5110 -0.0030 -0.25%
2024-03-25 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.2230 1.5110 1.2265 1.5145 -0.0035 -0.29%
2024-03-22 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.2265 1.5145 1.2283 1.5163 -0.0018 -0.15%
2024-03-21 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.2283 1.5163 1.2271 1.5151 0.0012 0.10%
2024-03-20 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.2271 1.5151 1.2250 1.5130 0.0021 0.17%
2024-03-19 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.2250 1.5130 1.2270 1.5150 -0.0020 -0.16%
2024-03-18 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.2270 1.5150 1.2216 1.5096 0.0054 0.44%
2024-03-15 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.2216 1.5096 1.2202 1.5082 0.0014 0.11%
2024-03-14 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.2202 1.5082 1.2233 1.5113 -0.0031 -0.25%
2024-03-13 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.2233 1.5113 1.2251 1.5131 -0.0018 -0.15%
2024-03-12 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.2251 1.5131 1.2237 1.5117 0.0014 0.11%
2024-03-11 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.2237 1.5117 1.2208 1.5088 0.0029 0.24%
2024-03-08 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.2208 1.5088 1.2164 1.5044 0.0044 0.36%
2024-03-07 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.2164 1.5044 1.2187 1.5067 -0.0023 -0.19%
2024-03-06 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.2187 1.5067 1.2218 1.5098 -0.0031 -0.25%
2024-03-05 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.2218 1.5098 1.2215 1.5095 0.0003 0.02%
2024-03-04 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.2215 1.5095 1.2201 1.5081 0.0014 0.11%
2024-03-01 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.2201 1.5081 1.2180 1.5060 0.0021 0.17%
2024-02-29 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.2180 1.5060 1.2053 1.4933 0.0127 1.05%
2024-02-28 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.2053 1.4933 1.2138 1.5018 -0.0085 -0.70%
2024-02-27 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.2138 1.5018 1.2056 1.4936 0.0082 0.68%
2024-02-26 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.2056 1.4936 1.2067 1.4947 -0.0011 -0.09%
2024-02-23 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.2067 1.4947 1.2053 1.4933 0.0014 0.12%
2024-02-22 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.2053 1.4933 1.2023 1.4903 0.0030 0.25%
2024-02-21 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.2023 1.4903 1.1999 1.4879 0.0024 0.20%
2024-02-20 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.1999 1.4879 1.1997 1.4877 0.0002 0.02%
2024-02-19 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.1997 1.4877 1.1955 1.4835 0.0042 0.35%
2024-02-08 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.1955 1.4835 1.1896 1.4776 0.0059 0.50%
2024-02-07 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.1896 1.4776 1.1850 1.4730 0.0046 0.39%
2024-02-06 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.1850 1.4730 1.1720 1.4600 0.0130 1.11%
2024-02-05 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.1720 1.4600 1.1729 1.4609 -0.0009 -0.08%
2024-02-02 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.1729 1.4609 1.1782 1.4662 -0.0053 -0.45%
2024-02-01 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.1782 1.4662 1.1760 1.4640 0.0022 0.19%
2024-01-31 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.1760 1.4640 1.1804 1.4684 -0.0044 -0.37%
2024-01-30 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.1804 1.4684 1.1880 1.4760 -0.0076 -0.64%
2024-01-29 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.1880 1.4760 1.1938 1.4818 -0.0058 -0.49%
2024-01-26 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.1938 1.4818 1.2002 1.4882 -0.0064 -0.53%
2024-01-25 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.2002 1.4882 1.1924 1.4804 0.0078 0.65%
2024-01-24 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.1924 1.4804 1.1920 1.4800 0.0004 0.03%
2024-01-23 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.1920 1.4800 1.1904 1.4784 0.0016 0.13%
2024-01-22 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.1904 1.4784 1.1994 1.4874 -0.0090 -0.75%
2024-01-19 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.1994 1.4874 1.2001 1.4881 -0.0007 -0.06%
2024-01-18 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.2001 1.4881 1.1963 1.4843 0.0038 0.32%
2024-01-17 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.1963 1.4843 1.2045 1.4925 -0.0082 -0.68%
2024-01-16 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.2045 1.4925 1.2037 1.4917 0.0008 0.07%
2024-01-15 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.2037 1.4917 1.2041 1.4921 -0.0004 -0.03%
2024-01-12 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.2041 1.4921 1.2070 1.4950 -0.0029 -0.24%
2024-01-11 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.2070 1.4950 1.2032 1.4912 0.0038 0.32%
2024-01-10 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.2032 1.4912 1.2066 1.4946 -0.0034 -0.28%
2024-01-09 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.2066 1.4946 1.2071 1.4951 -0.0005 -0.04%
2024-01-08 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.2071 1.4951 1.2133 1.5013 -0.0062 -0.51%
2024-01-05 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.2133 1.5013 1.2168 1.5048 -0.0035 -0.29%
2024-01-04 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.2168 1.5048 1.2201 1.5081 -0.0033 -0.27%
2024-01-03 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.2201 1.5081 1.2246 1.5126 -0.0045 -0.37%
2024-01-02 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.2246 1.5126 1.2293 1.5173 -0.0047 -0.38%
2023-12-29 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.2293 1.5173 1.2271 1.5151 0.0022 0.18%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%