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上银慧添利债券基金净值查询(002486)

今天最新净值 1.0854 0.0002 0.0200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3641
  • 成立日期:2016-03-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:30.3409亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:上银基金
  • 基金经理:蔡唯峰 倪侃 许佳
近一季上银慧添利债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,上银慧添利债券(002486)基金累计收益率1.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 002486 上银慧添利债券 1.0871 1.3658 1.0867 1.3654 0.0004 0.04%
2024-03-26 002486 上银慧添利债券 1.0867 1.3654 1.0869 1.3656 -0.0002 -0.02%
2024-03-25 002486 上银慧添利债券 1.0869 1.3656 1.0869 1.3656 0.0000 0.00%
2024-03-22 002486 上银慧添利债券 1.0869 1.3656 1.0866 1.3653 0.0003 0.03%
2024-03-21 002486 上银慧添利债券 1.0866 1.3653 1.0864 1.3651 0.0002 0.02%
2024-03-20 002486 上银慧添利债券 1.0864 1.3651 1.0863 1.3650 0.0001 0.01%
2024-03-19 002486 上银慧添利债券 1.0863 1.3650 1.0860 1.3647 0.0003 0.03%
2024-03-18 002486 上银慧添利债券 1.0860 1.3647 1.0854 1.3641 0.0006 0.06%
2024-03-15 002486 上银慧添利债券 1.0854 1.3641 1.0852 1.3639 0.0002 0.02%
2024-03-14 002486 上银慧添利债券 1.0852 1.3639 1.0856 1.3643 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 002486 上银慧添利债券 1.0856 1.3643 1.0860 1.3647 -0.0004 -0.04%
2024-03-12 002486 上银慧添利债券 1.0860 1.3647 1.0867 1.3654 -0.0007 -0.06%
2024-03-11 002486 上银慧添利债券 1.0867 1.3654 1.0867 1.3654 0.0000 0.00%
2024-03-08 002486 上银慧添利债券 1.0867 1.3654 1.0866 1.3653 0.0001 0.01%
2024-03-07 002486 上银慧添利债券 1.0866 1.3653 1.0866 1.3653 0.0000 0.00%
2024-03-06 002486 上银慧添利债券 1.0866 1.3653 1.0862 1.3649 0.0004 0.04%
2024-03-05 002486 上银慧添利债券 1.0862 1.3649 1.0860 1.3647 0.0002 0.02%
2024-03-04 002486 上银慧添利债券 1.0860 1.3647 1.0857 1.3644 0.0003 0.03%
2024-03-01 002486 上银慧添利债券 1.0857 1.3644 1.0861 1.3648 -0.0004 -0.04%
2024-02-29 002486 上银慧添利债券 1.0861 1.3648 1.0857 1.3644 0.0004 0.04%
2024-02-28 002486 上银慧添利债券 1.0857 1.3644 1.0853 1.3640 0.0004 0.04%
2024-02-27 002486 上银慧添利债券 1.0853 1.3640 1.0850 1.3637 0.0003 0.03%
2024-02-26 002486 上银慧添利债券 1.0850 1.3637 1.0844 1.3631 0.0006 0.06%
2024-02-23 002486 上银慧添利债券 1.0844 1.3631 1.0839 1.3626 0.0005 0.05%
2024-02-22 002486 上银慧添利债券 1.0839 1.3626 1.0833 1.3620 0.0006 0.06%
2024-02-21 002486 上银慧添利债券 1.0833 1.3620 1.0830 1.3617 0.0003 0.03%
2024-02-20 002486 上银慧添利债券 1.0830 1.3617 1.0827 1.3614 0.0003 0.03%
2024-02-19 002486 上银慧添利债券 1.0827 1.3614 1.0817 1.3604 0.0010 0.09%
2024-02-08 002486 上银慧添利债券 1.0817 1.3604 1.0815 1.3602 0.0002 0.02%
2024-02-07 002486 上银慧添利债券 1.0815 1.3602 1.0812 1.3599 0.0003 0.03%
2024-02-06 002486 上银慧添利债券 1.0812 1.3599 1.0816 1.3603 -0.0004 -0.04%
2024-02-05 002486 上银慧添利债券 1.0816 1.3603 1.0809 1.3596 0.0007 0.06%
2024-02-02 002486 上银慧添利债券 1.0809 1.3596 1.0807 1.3594 0.0002 0.02%
2024-02-01 002486 上银慧添利债券 1.0807 1.3594 1.0804 1.3591 0.0003 0.03%
2024-01-31 002486 上银慧添利债券 1.0804 1.3591 1.0799 1.3586 0.0005 0.05%
2024-01-30 002486 上银慧添利债券 1.0799 1.3586 1.0791 1.3578 0.0008 0.07%
2024-01-29 002486 上银慧添利债券 1.0791 1.3578 1.0785 1.3572 0.0006 0.06%
2024-01-26 002486 上银慧添利债券 1.0785 1.3572 1.0784 1.3571 0.0001 0.01%
2024-01-25 002486 上银慧添利债券 1.0784 1.3571 1.0780 1.3567 0.0004 0.04%
2024-01-24 002486 上银慧添利债券 1.0780 1.3567 1.0778 1.3565 0.0002 0.02%
2024-01-23 002486 上银慧添利债券 1.0778 1.3565 1.0779 1.3566 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 002486 上银慧添利债券 1.0779 1.3566 1.0774 1.3561 0.0005 0.05%
2024-01-19 002486 上银慧添利债券 1.0774 1.3561 1.0770 1.3557 0.0004 0.04%
2024-01-18 002486 上银慧添利债券 1.0770 1.3557 1.0767 1.3554 0.0003 0.03%
2024-01-17 002486 上银慧添利债券 1.0767 1.3554 1.0764 1.3551 0.0003 0.03%
2024-01-16 002486 上银慧添利债券 1.0764 1.3551 1.0764 1.3551 0.0000 0.00%
2024-01-15 002486 上银慧添利债券 1.0764 1.3551 1.0761 1.3548 0.0003 0.03%
2024-01-12 002486 上银慧添利债券 1.0761 1.3548 1.0762 1.3549 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 002486 上银慧添利债券 1.0762 1.3549 1.0760 1.3547 0.0002 0.02%
2024-01-10 002486 上银慧添利债券 1.0760 1.3547 1.0759 1.3546 0.0001 0.01%
2024-01-09 002486 上银慧添利债券 1.0759 1.3546 1.0754 1.3541 0.0005 0.05%
2024-01-08 002486 上银慧添利债券 1.0754 1.3541 1.0749 1.3536 0.0005 0.05%
2024-01-05 002486 上银慧添利债券 1.0749 1.3536 1.0744 1.3531 0.0005 0.05%
2024-01-04 002486 上银慧添利债券 1.0744 1.3531 1.0742 1.3529 0.0002 0.02%
2024-01-03 002486 上银慧添利债券 1.0742 1.3529 1.0745 1.3532 -0.0003 -0.03%
2024-01-02 002486 上银慧添利债券 1.0745 1.3532 1.0742 1.3529 0.0003 0.03%
2023-12-29 002486 上银慧添利债券 1.0742 1.3529 1.0736 1.3523 0.0006 0.06%
2023-12-28 002486 上银慧添利债券 1.0736 1.3523 1.0728 1.3515 0.0008 0.07%