金鹰元祺保本混合基金净值查询(002490)
今天最新净值
1.4952
0.0017 0.1100%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.5067
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.5372
- 成立日期：2016-04-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.6701亿
- 最近资产：
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：林龙军 林暐
近一季,金鹰元祺保本混合(002490)基金累计收益率1.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.5071 |
1.5491 |
1.5067 |
1.5487 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.5067 |
1.5487 |
1.5050 |
1.5470 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.5050 |
1.5470 |
1.4989 |
1.5409 |
0.0061 |
0.41% |
| 2024-04-16 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.4989 |
1.5409 |
1.5046 |
1.5466 |
-0.0057 |
-0.38% |
| 2024-04-15 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.5046 |
1.5466 |
1.5086 |
1.5506 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2024-04-12 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.5086 |
1.5506 |
1.5059 |
1.5479 |
0.0027 |
0.18% |
| 2024-04-11 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.5059 |
1.5479 |
1.5052 |
1.5472 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.5052 |
1.5472 |
1.5074 |
1.5494 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2024-04-09 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.5074 |
1.5494 |
1.5037 |
1.5457 |
0.0037 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.5037 |
1.5457 |
1.5065 |
1.5485 |
-0.0028 |
-0.19% |
|
|
| 2024-04-03 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.5065 |
1.5485 |
1.5045 |
1.5465 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.5045 |
1.5465 |
1.5028 |
1.5448 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-04-01 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.5028 |
1.5448 |
1.5003 |
1.5423 |
0.0025 |
0.17% |
| 2024-03-29 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.5003 |
1.5423 |
1.4978 |
1.5398 |
0.0025 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.4978 |
1.5398 |
1.4972 |
1.5392 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-03-27 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.4972 |
1.5392 |
1.4977 |
1.5397 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-03-26 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.4977 |
1.5397 |
1.4993 |
1.5413 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-03-25 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.4993 |
1.5413 |
1.5019 |
1.5439 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2024-03-22 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.5019 |
1.5439 |
1.5052 |
1.5472 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2024-03-21 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.5052 |
1.5472 |
1.5033 |
1.5453 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-03-20 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.5033 |
1.5453 |
1.5020 |
1.5440 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.5020 |
1.5440 |
1.5000 |
1.5420 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-03-18 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.5000 |
1.5420 |
1.4952 |
1.5372 |
0.0048 |
0.32% |
| 2024-03-15 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.4952 |
1.5372 |
1.4935 |
1.5355 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.4935 |
1.5355 |
1.4953 |
1.5373 |
-0.0018 |
-0.12% |
|
|
| 2024-03-13 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.4953 |
1.5373 |
1.4943 |
1.5363 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-12 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.4943 |
1.5363 |
1.4970 |
1.5390 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2024-03-11 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.4970 |
1.5390 |
1.4958 |
1.5378 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-03-08 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.4958 |
1.5378 |
1.4947 |
1.5367 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-03-07 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.4947 |
1.5367 |
1.4972 |
1.5392 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2024-03-06 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.4972 |
1.5392 |
1.4948 |
1.5368 |
0.0024 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.4948 |
1.5368 |
1.4978 |
1.5398 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-03-04 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.4978 |
1.5398 |
1.4979 |
1.5399 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-01 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.4979 |
1.5399 |
1.4984 |
1.5404 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.4984 |
1.5404 |
1.4920 |
1.5340 |
0.0064 |
0.43% |
| 2024-02-28 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.4920 |
1.5340 |
1.4980 |
1.5400 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2024-02-27 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.4980 |
1.5400 |
1.4948 |
1.5368 |
0.0032 |
0.21% |
| 2024-02-26 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.4948 |
1.5368 |
1.4921 |
1.5341 |
0.0027 |
0.18% |
| 2024-02-23 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.4921 |
1.5341 |
1.4897 |
1.5317 |
0.0024 |
0.16% |
| 2024-02-22 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.4897 |
1.5317 |
1.4877 |
1.5297 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-02-21 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.4877 |
1.5297 |
1.4839 |
1.5259 |
0.0038 |
0.26% |
| 2024-02-20 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.4839 |
1.5259 |
1.4811 |
1.5231 |
0.0028 |
0.19% |
| 2024-02-19 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.4811 |
1.5231 |
1.4793 |
1.5213 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.4793 |
1.5213 |
1.4761 |
1.5181 |
0.0032 |
0.22% |
| 2024-02-07 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.4761 |
1.5181 |
1.4728 |
1.5148 |
0.0033 |
0.22% |
| 2024-02-06 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.4728 |
1.5148 |
1.4688 |
1.5108 |
0.0040 |
0.27% |
| 2024-02-05 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.4688 |
1.5108 |
1.4701 |
1.5121 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-02-02 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.4701 |
1.5121 |
1.4704 |
1.5124 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-02-01 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.4704 |
1.5124 |
1.4699 |
1.5119 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.4699 |
1.5119 |
1.4711 |
1.5131 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-01-30 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.4711 |
1.5131 |
1.4726 |
1.5146 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-01-29 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.4726 |
1.5146 |
1.4762 |
1.5182 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2024-01-26 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.4762 |
1.5182 |
1.4758 |
1.5178 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-25 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.4758 |
1.5178 |
1.4693 |
1.5113 |
0.0065 |
0.44% |
| 2024-01-24 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.4693 |
1.5113 |
1.4700 |
1.5120 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-01-23 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.4700 |
1.5120 |
1.4698 |
1.5118 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
1.4698 |
1.5118 |
1.4751 |
1.5171 |
-0.0053 |
-0.36% |
