东方盛世灵活配置混合基金净值查询(002497)
今天最新净值
1.4463
0.0001 0.0100%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.4447
0.0028 0.1922%
- 累计净值：1.4463
- 成立日期：2016-04-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0845亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：王然 曲华锋
近一季,东方盛世灵活配置混合(002497)基金累计收益率4.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.4419 |
1.4419 |
1.4421 |
1.4421 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.4421 |
1.4421 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.4420 |
1.4420 |
1.4461 |
1.4461 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2024-04-18 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.4461 |
1.4461 |
1.4442 |
1.4442 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.4442 |
1.4442 |
1.4346 |
1.4346 |
0.0096 |
0.67% |
| 2024-04-16 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.4346 |
1.4346 |
1.4386 |
1.4386 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-04-15 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.4386 |
1.4386 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0186 |
1.31% |
| 2024-04-12 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.4200 |
1.4200 |
1.4276 |
1.4276 |
-0.0076 |
-0.53% |
| 2024-04-11 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.4276 |
1.4276 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.4270 |
1.4270 |
1.4337 |
1.4337 |
-0.0067 |
-0.47% |
|
|
| 2024-04-09 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.4337 |
1.4337 |
1.4349 |
1.4349 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-04-08 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.4349 |
1.4349 |
1.4453 |
1.4453 |
-0.0104 |
-0.72% |
| 2024-04-03 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.4453 |
1.4453 |
1.4472 |
1.4472 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-04-02 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.4472 |
1.4472 |
1.4493 |
1.4493 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2024-04-01 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.4493 |
1.4493 |
1.4382 |
1.4382 |
0.0111 |
0.77% |
| 2024-03-29 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.4382 |
1.4382 |
1.4364 |
1.4364 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.4364 |
1.4364 |
1.4365 |
1.4365 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.4365 |
1.4365 |
1.4432 |
1.4432 |
-0.0067 |
-0.46% |
| 2024-03-26 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.4432 |
1.4432 |
1.4365 |
1.4365 |
0.0067 |
0.47% |
| 2024-03-25 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.4365 |
1.4365 |
1.4379 |
1.4379 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.4379 |
1.4379 |
1.4467 |
1.4467 |
-0.0088 |
-0.61% |
| 2024-03-21 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.4467 |
1.4467 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-20 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.4470 |
1.4470 |
1.4468 |
1.4468 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.4468 |
1.4468 |
1.4487 |
1.4487 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-03-18 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.4487 |
1.4487 |
1.4463 |
1.4463 |
0.0024 |
0.17% |
|
|
| 2024-03-15 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.4463 |
1.4463 |
1.4462 |
1.4462 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.4462 |
1.4462 |
1.4455 |
1.4455 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-13 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.4455 |
1.4455 |
1.4517 |
1.4517 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2024-03-12 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.4517 |
1.4517 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0057 |
0.39% |
| 2024-03-11 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.4460 |
1.4460 |
1.4379 |
1.4379 |
0.0081 |
0.56% |
| 2024-03-08 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.4379 |
1.4379 |
1.4358 |
1.4358 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-03-07 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.4358 |
1.4358 |
1.4374 |
1.4374 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-03-06 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.4374 |
1.4374 |
1.4421 |
1.4421 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2024-03-05 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.4421 |
1.4421 |
1.4349 |
1.4349 |
0.0072 |
0.50% |
| 2024-03-04 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.4349 |
1.4349 |
1.4363 |
1.4363 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-03-01 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.4363 |
1.4363 |
1.4358 |
1.4358 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-02-29 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.4358 |
1.4358 |
1.4236 |
1.4236 |
0.0122 |
0.86% |
| 2024-02-28 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.4236 |
1.4236 |
1.4296 |
1.4296 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2024-02-27 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.4296 |
1.4296 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0065 |
0.46% |
| 2024-02-26 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.4231 |
1.4231 |
1.4305 |
1.4305 |
-0.0074 |
-0.52% |
| 2024-02-23 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.4305 |
1.4305 |
1.4292 |
1.4292 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.4292 |
1.4292 |
1.4256 |
1.4256 |
0.0036 |
0.25% |
| 2024-02-21 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.4256 |
1.4256 |
1.4092 |
1.4092 |
0.0164 |
1.16% |
| 2024-02-20 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.4092 |
1.4092 |
1.4093 |
1.4093 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-19 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.4093 |
1.4093 |
1.4012 |
1.4012 |
0.0081 |
0.58% |
| 2024-02-08 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.4012 |
1.4012 |
1.4018 |
1.4018 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-02-07 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.4018 |
1.4018 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0078 |
0.56% |
| 2024-02-06 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.3940 |
1.3940 |
1.3724 |
1.3724 |
0.0216 |
1.57% |
| 2024-02-05 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.3724 |
1.3724 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0090 |
0.66% |
| 2024-02-02 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.3634 |
1.3634 |
1.3695 |
1.3695 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2024-02-01 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.3695 |
1.3695 |
1.3707 |
1.3707 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-01-31 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.3707 |
1.3707 |
1.3755 |
1.3755 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2024-01-30 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.3755 |
1.3755 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0125 |
-0.90% |
| 2024-01-29 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.3880 |
1.3880 |
1.3898 |
1.3898 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-01-26 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.3898 |
1.3898 |
1.3895 |
1.3895 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.3895 |
1.3895 |
1.3758 |
1.3758 |
0.0137 |
1.00% |
| 2024-01-24 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合 |
1.3758 |
1.3758 |
1.3678 |
1.3678 |
0.0080 |
0.58% |
