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兴业聚鑫灵活配置混合基金净值查询(002498)

今天最新净值 1.4250 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.4203 -0.0017 -0.1165%
  • 累计净值:1.4550
  • 成立日期:2016-04-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.3442亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴业基金
  • 基金经理:腊博
近一季兴业聚鑫灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,兴业聚鑫灵活配置混合(002498)基金累计收益率1.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.4220 1.4520 1.4190 1.4490 0.0030 0.21%
2024-03-27 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.4190 1.4490 1.4240 1.4540 -0.0050 -0.35%
2024-03-26 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.4240 1.4540 1.4230 1.4530 0.0010 0.07%
2024-03-25 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.4230 1.4530 1.4270 1.4570 -0.0040 -0.28%
2024-03-22 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.4270 1.4570 1.4270 1.4570 0.0000 0.00%
2024-03-21 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.4270 1.4570 1.4280 1.4580 -0.0010 -0.07%
2024-03-20 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.4280 1.4580 1.4270 1.4570 0.0010 0.07%
2024-03-19 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.4270 1.4570 1.4270 1.4570 0.0000 0.00%
2024-03-18 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.4270 1.4570 1.4250 1.4550 0.0020 0.14%
2024-03-15 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.4250 1.4550 1.4250 1.4550 0.0000 0.00%
2024-03-14 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.4250 1.4550 1.4280 1.4580 -0.0030 -0.21%
2024-03-13 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.4280 1.4580 1.4300 1.4600 -0.0020 -0.14%
2024-03-12 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.4300 1.4600 1.4280 1.4580 0.0020 0.14%
2024-03-11 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.4280 1.4580 1.4250 1.4550 0.0030 0.21%
2024-03-08 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.4250 1.4550 1.4220 1.4520 0.0030 0.21%
2024-03-07 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.4220 1.4520 1.4260 1.4560 -0.0040 -0.28%
2024-03-06 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.4260 1.4560 1.4270 1.4570 -0.0010 -0.07%
2024-03-05 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.4270 1.4570 1.4250 1.4550 0.0020 0.14%
2024-03-04 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.4250 1.4550 1.4250 1.4550 0.0000 0.00%
2024-03-01 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.4250 1.4550 1.4230 1.4530 0.0020 0.14%
2024-02-29 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.4230 1.4530 1.4160 1.4460 0.0070 0.49%
2024-02-28 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.4160 1.4460 1.4210 1.4510 -0.0050 -0.35%
2024-02-27 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.4210 1.4510 1.4170 1.4470 0.0040 0.28%
2024-02-26 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.4170 1.4470 1.4190 1.4490 -0.0020 -0.14%
2024-02-23 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.4190 1.4490 1.4180 1.4480 0.0010 0.07%
2024-02-22 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.4180 1.4480 1.4160 1.4460 0.0020 0.14%
2024-02-21 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.4160 1.4460 1.4100 1.4400 0.0060 0.43%
2024-02-20 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.4100 1.4400 1.4090 1.4390 0.0010 0.07%
2024-02-19 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.4090 1.4390 1.4090 1.4390 0.0000 0.00%
2024-02-08 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.4090 1.4390 1.4070 1.4370 0.0020 0.14%
2024-02-07 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.4070 1.4370 1.4020 1.4320 0.0050 0.36%
2024-02-06 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.4020 1.4320 1.3890 1.4190 0.0130 0.94%
2024-02-05 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.3890 1.4190 1.3870 1.4170 0.0020 0.14%
2024-02-02 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.3870 1.4170 1.3900 1.4200 -0.0030 -0.22%
2024-02-01 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.3900 1.4200 1.3880 1.4180 0.0020 0.14%
2024-01-31 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.3880 1.4180 1.3930 1.4230 -0.0050 -0.36%
2024-01-30 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.3930 1.4230 1.4010 1.4310 -0.0080 -0.57%
2024-01-29 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.4010 1.4310 1.4020 1.4320 -0.0010 -0.07%
2024-01-26 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.4020 1.4320 1.4040 1.4340 -0.0020 -0.14%
2024-01-25 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.4040 1.4340 1.3980 1.4280 0.0060 0.43%
2024-01-24 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.3980 1.4280 1.3960 1.4260 0.0020 0.14%
2024-01-23 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.3960 1.4260 1.3940 1.4240 0.0020 0.14%
2024-01-22 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.3940 1.4240 1.4000 1.4300 -0.0060 -0.43%
2024-01-19 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.4000 1.4300 1.4000 1.4300 0.0000 0.00%
2024-01-18 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.4000 1.4300 1.3950 1.4250 0.0050 0.36%
2024-01-17 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.3950 1.4250 1.4030 1.4330 -0.0080 -0.57%
2024-01-16 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.4030 1.4330 1.4010 1.4310 0.0020 0.14%
2024-01-15 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.4010 1.4310 1.4020 1.4320 -0.0010 -0.07%
2024-01-12 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.4020 1.4320 1.4020 1.4320 0.0000 0.00%
2024-01-11 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.4020 1.4320 1.4020 1.4320 0.0000 0.00%
2024-01-10 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.4020 1.4320 1.4040 1.4340 -0.0020 -0.14%
2024-01-09 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.4040 1.4340 1.4030 1.4330 0.0010 0.07%
2024-01-08 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.4030 1.4330 1.4090 1.4390 -0.0060 -0.43%
2024-01-05 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.4090 1.4390 1.4110 1.4410 -0.0020 -0.14%
2024-01-04 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.4110 1.4410 1.4130 1.4430 -0.0020 -0.14%
2024-01-03 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.4130 1.4430 1.4160 1.4460 -0.0030 -0.21%
2024-01-02 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.4160 1.4460 1.4200 1.4500 -0.0040 -0.28%
2023-12-29 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.4200 1.4500 1.4170 1.4470 0.0030 0.21%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业安保优选混合 1.3927 2.13%
兴业数字经济优选股票A 0.7743 1.45%
兴业数字经济优选股票C 0.7684 1.45%
兴业高端制造A 0.6983 1.36%
兴业高端制造C 0.6878 1.36%
兴业多策略 1.3560 1.35%
兴业致远混合A 0.8143 1.26%
兴业致远混合C 0.8088 1.26%
兴业中证500指数增强A 0.8745 1.25%
兴业中证500指数增强C 0.8697 1.25%