兴业聚鑫灵活配置混合基金净值查询(002498)
今天最新净值
1.4250
0.0000 0.0000%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.4203
-0.0017 -0.1165%
- 累计净值:1.4550
- 成立日期:2016-04-25
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.3442亿
- 最近资产:
- 基金公司:兴业基金
- 基金经理:腊博
近一季,兴业聚鑫灵活配置混合(002498)基金累计收益率1.50%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4220 |
1.4520 |
1.4190 |
1.4490 |
0.0030 |
0.21% |
2024-03-27 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4190 |
1.4490 |
1.4240 |
1.4540 |
-0.0050 |
-0.35% |
2024-03-26 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4240 |
1.4540 |
1.4230 |
1.4530 |
0.0010 |
0.07% |
2024-03-25 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4230 |
1.4530 |
1.4270 |
1.4570 |
-0.0040 |
-0.28% |
2024-03-22 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4270 |
1.4570 |
1.4270 |
1.4570 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-21 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
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1.4570 |
1.4280 |
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-0.07% |
2024-03-20 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4280 |
1.4580 |
1.4270 |
1.4570 |
0.0010 |
0.07% |
2024-03-19 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4270 |
1.4570 |
1.4270 |
1.4570 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-18 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
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1.4570 |
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2024-03-15 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
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1.4550 |
1.4250 |
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0.00% |
|
2024-03-14 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
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1.4550 |
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2024-03-13 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
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2024-03-12 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
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1.4580 |
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0.14% |
2024-03-11 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
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2024-03-08 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
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1.4550 |
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1.4520 |
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0.21% |
2024-03-07 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
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2024-03-06 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
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2024-03-05 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
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2024-03-04 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
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1.4550 |
1.4250 |
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2024-03-01 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
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1.4550 |
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1.4530 |
0.0020 |
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2024-02-29 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
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1.4530 |
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2024-02-28 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
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1.4460 |
1.4210 |
1.4510 |
-0.0050 |
-0.35% |
2024-02-27 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4210 |
1.4510 |
1.4170 |
1.4470 |
0.0040 |
0.28% |
2024-02-26 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4170 |
1.4470 |
1.4190 |
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-0.0020 |
-0.14% |
2024-02-23 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4190 |
1.4490 |
1.4180 |
1.4480 |
0.0010 |
0.07% |
|
2024-02-22 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4180 |
1.4480 |
1.4160 |
1.4460 |
0.0020 |
0.14% |
2024-02-21 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4160 |
1.4460 |
1.4100 |
1.4400 |
0.0060 |
0.43% |
2024-02-20 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4100 |
1.4400 |
1.4090 |
1.4390 |
0.0010 |
0.07% |
2024-02-19 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4090 |
1.4390 |
1.4090 |
1.4390 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
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2024-02-07 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
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1.4370 |
1.4020 |
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2024-02-06 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4020 |
1.4320 |
1.3890 |
1.4190 |
0.0130 |
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2024-02-05 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.3890 |
1.4190 |
1.3870 |
1.4170 |
0.0020 |
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2024-02-02 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.3870 |
1.4170 |
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1.4200 |
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2024-02-01 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.3900 |
1.4200 |
1.3880 |
1.4180 |
0.0020 |
0.14% |
2024-01-31 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.3880 |
1.4180 |
1.3930 |
1.4230 |
-0.0050 |
-0.36% |
2024-01-30 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.3930 |
1.4230 |
1.4010 |
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-0.0080 |
-0.57% |
2024-01-29 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4010 |
1.4310 |
1.4020 |
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-0.0010 |
-0.07% |
2024-01-26 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4020 |
1.4320 |
1.4040 |
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-0.0020 |
-0.14% |
2024-01-25 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4040 |
1.4340 |
1.3980 |
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0.43% |
2024-01-24 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.3980 |
1.4280 |
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0.14% |
2024-01-23 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.3960 |
1.4260 |
1.3940 |
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0.0020 |
0.14% |
2024-01-22 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.3940 |
1.4240 |
1.4000 |
1.4300 |
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-0.43% |
2024-01-19 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4000 |
1.4300 |
1.4000 |
1.4300 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-18 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4000 |
1.4300 |
1.3950 |
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0.36% |
2024-01-17 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.3950 |
1.4250 |
1.4030 |
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-0.57% |
2024-01-16 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
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1.4330 |
1.4010 |
1.4310 |
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0.14% |
2024-01-15 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4010 |
1.4310 |
1.4020 |
1.4320 |
-0.0010 |
-0.07% |
2024-01-12 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
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1.4320 |
1.4020 |
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0.0000 |
0.00% |
2024-01-11 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4020 |
1.4320 |
1.4020 |
1.4320 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-10 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
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1.4320 |
1.4040 |
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2024-01-09 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
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1.4340 |
1.4030 |
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0.0010 |
0.07% |
2024-01-08 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4030 |
1.4330 |
1.4090 |
1.4390 |
-0.0060 |
-0.43% |
2024-01-05 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4090 |
1.4390 |
1.4110 |
1.4410 |
-0.0020 |
-0.14% |
2024-01-04 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4110 |
1.4410 |
1.4130 |
1.4430 |
-0.0020 |
-0.14% |
2024-01-03 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4130 |
1.4430 |
1.4160 |
1.4460 |
-0.0030 |
-0.21% |
2024-01-02 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4160 |
1.4460 |
1.4200 |
1.4500 |
-0.0040 |
-0.28% |
2023-12-29 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4200 |
1.4500 |
1.4170 |
1.4470 |
0.0030 |
0.21% |