长城久润保本基金净值查询(002512)
今天最新净值
0.8602
0.0023 0.2700%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.8438
0.0009 0.1093%
- 累计净值：1.1053
- 成立日期：2016-04-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2563亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：赵凤飞 余欢
近一季,长城久润保本(002512)基金累计收益率1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8459 |
1.0910 |
0.8429 |
1.0880 |
0.0030 |
0.36% |
| 2024-04-17 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8429 |
1.0880 |
0.8414 |
1.0865 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-04-16 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8414 |
1.0865 |
0.8546 |
1.0997 |
-0.0132 |
-1.54% |
| 2024-04-15 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8546 |
1.0997 |
0.8349 |
1.0800 |
0.0197 |
2.36% |
| 2024-04-12 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8349 |
1.0800 |
0.8435 |
1.0886 |
-0.0086 |
-1.02% |
| 2024-04-11 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8435 |
1.0886 |
0.8417 |
1.0868 |
0.0018 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8417 |
1.0868 |
0.8504 |
1.0955 |
-0.0087 |
-1.02% |
| 2024-04-09 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8504 |
1.0955 |
0.8523 |
1.0974 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2024-04-08 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8523 |
1.0974 |
0.8755 |
1.1206 |
-0.0232 |
-2.65% |
| 2024-04-03 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8755 |
1.1206 |
0.8759 |
1.1210 |
-0.0004 |
-0.05% |
|
|
| 2024-04-02 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8759 |
1.1210 |
0.8804 |
1.1255 |
-0.0045 |
-0.51% |
| 2024-04-01 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8804 |
1.1255 |
0.8657 |
1.1108 |
0.0147 |
1.70% |
| 2024-03-29 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8657 |
1.1108 |
0.8659 |
1.1110 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-28 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8659 |
1.1110 |
0.8655 |
1.1106 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-03-27 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8655 |
1.1106 |
0.8676 |
1.1127 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2024-03-26 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8676 |
1.1127 |
0.8576 |
1.1027 |
0.0100 |
1.17% |
| 2024-03-25 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8576 |
1.1027 |
0.8611 |
1.1062 |
-0.0035 |
-0.41% |
| 2024-03-22 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8611 |
1.1062 |
0.8708 |
1.1159 |
-0.0097 |
-1.11% |
| 2024-03-21 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8708 |
1.1159 |
0.8669 |
1.1120 |
0.0039 |
0.45% |
| 2024-03-20 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8669 |
1.1120 |
0.8699 |
1.1150 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-03-19 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8699 |
1.1150 |
0.8621 |
1.1072 |
0.0078 |
0.90% |
| 2024-03-18 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8621 |
1.1072 |
0.8602 |
1.1053 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-03-15 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8602 |
1.1053 |
0.8579 |
1.1030 |
0.0023 |
0.27% |
| 2024-03-14 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8579 |
1.1030 |
0.8591 |
1.1042 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-03-13 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8591 |
1.1042 |
0.8618 |
1.1069 |
-0.0027 |
-0.31% |
|
|
| 2024-03-12 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8618 |
1.1069 |
0.8395 |
1.0846 |
0.0223 |
2.66% |
| 2024-03-11 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8395 |
1.0846 |
0.8257 |
1.0708 |
0.0138 |
1.67% |
| 2024-03-08 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8257 |
1.0708 |
0.8294 |
1.0745 |
-0.0037 |
-0.45% |
| 2024-03-07 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8294 |
1.0745 |
0.8288 |
1.0739 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-06 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8288 |
1.0739 |
0.8355 |
1.0806 |
-0.0067 |
-0.80% |
| 2024-03-05 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8355 |
1.0806 |
0.8299 |
1.0750 |
0.0056 |
0.67% |
| 2024-03-04 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8299 |
1.0750 |
0.8325 |
1.0776 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2024-03-01 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8325 |
1.0776 |
0.8321 |
1.0772 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-02-29 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8321 |
1.0772 |
0.8207 |
1.0658 |
0.0114 |
1.39% |
| 2024-02-28 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8207 |
1.0658 |
0.8283 |
1.0734 |
-0.0076 |
-0.92% |
| 2024-02-27 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8283 |
1.0734 |
0.8283 |
1.0734 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8283 |
1.0734 |
0.8338 |
1.0789 |
-0.0055 |
-0.66% |
| 2024-02-23 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8338 |
1.0789 |
0.8323 |
1.0774 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-02-22 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8323 |
1.0774 |
0.8303 |
1.0754 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-02-21 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8303 |
1.0754 |
0.8093 |
1.0544 |
0.0210 |
2.59% |
| 2024-02-20 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8093 |
1.0544 |
0.8152 |
1.0603 |
-0.0059 |
-0.72% |
| 2024-02-19 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8152 |
1.0603 |
0.8114 |
1.0565 |
0.0038 |
0.47% |
| 2024-02-08 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8114 |
1.0565 |
0.8134 |
1.0585 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-02-07 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8134 |
1.0585 |
0.7977 |
1.0428 |
0.0157 |
1.97% |
| 2024-02-06 |
002512 |
长城久润保本 |
0.7977 |
1.0428 |
0.7736 |
1.0187 |
0.0241 |
3.12% |
| 2024-02-05 |
002512 |
长城久润保本 |
0.7736 |
1.0187 |
0.7707 |
1.0158 |
0.0029 |
0.38% |
| 2024-02-02 |
002512 |
长城久润保本 |
0.7707 |
1.0158 |
0.7684 |
1.0135 |
0.0023 |
0.30% |
| 2024-02-01 |
002512 |
长城久润保本 |
0.7684 |
1.0135 |
0.7638 |
1.0089 |
0.0046 |
0.60% |
| 2024-01-31 |
002512 |
长城久润保本 |
0.7638 |
1.0089 |
0.7704 |
1.0155 |
-0.0066 |
-0.86% |
| 2024-01-30 |
002512 |
长城久润保本 |
0.7704 |
1.0155 |
0.7937 |
1.0388 |
-0.0233 |
-2.94% |
| 2024-01-29 |
002512 |
长城久润保本 |
0.7937 |
1.0388 |
0.7898 |
1.0349 |
0.0039 |
0.49% |
| 2024-01-26 |
002512 |
长城久润保本 |
0.7898 |
1.0349 |
0.7908 |
1.0359 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-01-25 |
002512 |
长城久润保本 |
0.7908 |
1.0359 |
0.7792 |
1.0243 |
0.0116 |
1.49% |
| 2024-01-24 |
002512 |
长城久润保本 |
0.7792 |
1.0243 |
0.7807 |
1.0258 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-01-23 |
002512 |
长城久润保本 |
0.7807 |
1.0258 |
0.7833 |
1.0284 |
-0.0026 |
-0.33% |
| 2024-01-22 |
002512 |
长城久润保本 |
0.7833 |
1.0284 |
0.8025 |
1.0476 |
-0.0192 |
-2.39% |
| 2024-01-19 |
002512 |
长城久润保本 |
0.8025 |
1.0476 |
0.7992 |
1.0443 |
0.0033 |
0.41% |
