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招商招瑞纯债发起式C基金净值查询(002520)

今天最新净值 1.1233 0.0004 0.0400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3333
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.6225亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:刘万锋
近一季招商招瑞纯债发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商招瑞纯债发起式C(002520)基金累计收益率1.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1247 1.3347 1.1245 1.3345 0.0002 0.02%
2024-03-27 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1245 1.3345 1.1242 1.3342 0.0003 0.03%
2024-03-26 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1242 1.3342 1.1242 1.3342 0.0000 0.00%
2024-03-25 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1242 1.3342 1.1243 1.3343 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1243 1.3343 1.1243 1.3343 0.0000 0.00%
2024-03-21 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1243 1.3343 1.1242 1.3342 0.0001 0.01%
2024-03-20 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1242 1.3342 1.1241 1.3341 0.0001 0.01%
2024-03-19 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1241 1.3341 1.1238 1.3338 0.0003 0.03%
2024-03-18 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1238 1.3338 1.1233 1.3333 0.0005 0.04%
2024-03-15 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1233 1.3333 1.1229 1.3329 0.0004 0.04%
2024-03-14 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1229 1.3329 1.1233 1.3333 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1233 1.3333 1.1237 1.3337 -0.0004 -0.04%
2024-03-12 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1237 1.3337 1.1243 1.3343 -0.0006 -0.05%
2024-03-11 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1243 1.3343 1.1243 1.3343 0.0000 0.00%
2024-03-08 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1243 1.3343 1.1243 1.3343 0.0000 0.00%
2024-03-07 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1243 1.3343 1.1241 1.3341 0.0002 0.02%
2024-03-06 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1241 1.3341 1.1238 1.3338 0.0003 0.03%
2024-03-05 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1238 1.3338 1.1238 1.3338 0.0000 0.00%
2024-03-04 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1238 1.3338 1.1236 1.3336 0.0002 0.02%
2024-03-01 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1236 1.3336 1.1241 1.3341 -0.0005 -0.04%
2024-02-29 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1241 1.3341 1.1237 1.3337 0.0004 0.04%
2024-02-28 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1237 1.3337 1.1236 1.3336 0.0001 0.01%
2024-02-27 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1236 1.3336 1.1233 1.3333 0.0003 0.03%
2024-02-26 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1233 1.3333 1.1229 1.3329 0.0004 0.04%
2024-02-23 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1229 1.3329 1.1224 1.3324 0.0005 0.04%
2024-02-22 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1224 1.3324 1.1219 1.3319 0.0005 0.04%
2024-02-21 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1219 1.3319 1.1215 1.3315 0.0004 0.04%
2024-02-20 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1215 1.3315 1.1210 1.3310 0.0005 0.04%
2024-02-19 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1210 1.3310 1.1200 1.3300 0.0010 0.09%
2024-02-08 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1200 1.3300 1.1198 1.3298 0.0002 0.02%
2024-02-07 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1198 1.3298 1.1196 1.3296 0.0002 0.02%
2024-02-06 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1196 1.3296 1.1200 1.3300 -0.0004 -0.04%
2024-02-05 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1200 1.3300 1.1192 1.3292 0.0008 0.07%
2024-02-02 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1192 1.3292 1.1191 1.3291 0.0001 0.01%
2024-02-01 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1191 1.3291 1.1189 1.3289 0.0002 0.02%
2024-01-31 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1189 1.3289 1.1182 1.3282 0.0007 0.06%
2024-01-30 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1182 1.3282 1.1175 1.3275 0.0007 0.06%
2024-01-29 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1175 1.3275 1.1172 1.3272 0.0003 0.03%
2024-01-26 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1172 1.3272 1.1170 1.3270 0.0002 0.02%
2024-01-25 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1170 1.3270 1.1167 1.3267 0.0003 0.03%
2024-01-24 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1167 1.3267 1.1165 1.3265 0.0002 0.02%
2024-01-23 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1165 1.3265 1.1166 1.3266 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1166 1.3266 1.1160 1.3260 0.0006 0.05%
2024-01-19 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1160 1.3260 1.1156 1.3256 0.0004 0.04%
2024-01-18 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1156 1.3256 1.1154 1.3254 0.0002 0.02%
2024-01-17 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1154 1.3254 1.1151 1.3251 0.0003 0.03%
2024-01-16 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1151 1.3251 1.1152 1.3252 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1152 1.3252 1.1149 1.3249 0.0003 0.03%
2024-01-12 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1149 1.3249 1.1151 1.3251 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1151 1.3251 1.1151 1.3251 0.0000 0.00%
2024-01-10 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1151 1.3251 1.1152 1.3252 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1152 1.3252 1.1146 1.3246 0.0006 0.05%
2024-01-08 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1146 1.3246 1.1142 1.3242 0.0004 0.04%
2024-01-05 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1142 1.3242 1.1136 1.3236 0.0006 0.05%
2024-01-04 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1136 1.3236 1.1134 1.3234 0.0002 0.02%
2024-01-03 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1134 1.3234 1.1138 1.3238 -0.0004 -0.04%
2024-01-02 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1138 1.3238 1.1137 1.3237 0.0001 0.01%
2023-12-29 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1137 1.3237 1.1131 1.3231 0.0006 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%