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永赢双利债券A基金净值查询(002521)

今天最新净值 1.0830 0.0003 0.0300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0813 0.0003 0.0291%
  • 累计净值:3.1006
  • 成立日期:2016-05-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:45.1336亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:李永兴 乔嘉麒
近一周永赢双利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,永赢双利债券A(002521)基金累计收益率0.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 002521 永赢双利债券A 1.0810 3.0986 1.0825 3.1001 -0.0015 -0.14%
2024-03-26 002521 永赢双利债券A 1.0825 3.1001 1.0817 3.0993 0.0008 0.07%
2024-03-25 002521 永赢双利债券A 1.0817 3.0993 1.0795 3.0971 0.0022 0.20%
2024-03-22 002521 永赢双利债券A 1.0795 3.0971 1.0818 3.0994 -0.0023 -0.21%