永赢双利债券A基金净值查询(002521)
今天最新净值
1.0830
0.0003 0.0300%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0813
0.0003 0.0291%
- 累计净值:3.1006
- 成立日期:2016-05-25
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:45.1336亿
- 最近资产:
- 基金公司:永赢基金
- 基金经理:李永兴 乔嘉麒
近一周,永赢双利债券A(002521)基金累计收益率0.48%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
002521 |
永赢双利债券A |
1.0810 |
3.0986 |
1.0825 |
3.1001 |
-0.0015 |
-0.14% |
2024-03-26 |
002521 |
永赢双利债券A |
1.0825 |
3.1001 |
1.0817 |
3.0993 |
0.0008 |
0.07% |
2024-03-25 |
002521 |
永赢双利债券A |
1.0817 |
3.0993 |
1.0795 |
3.0971 |
0.0022 |
0.20% |
2024-03-22 |
002521 |
永赢双利债券A |
1.0795 |
3.0971 |
1.0818 |
3.0994 |
-0.0023 |
-0.21% |