长城久鼎保本混合基金净值查询(002542)
今天最新净值
1.9230
0.0174 0.9100%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8460
0.0171 0.9330%
- 累计净值：1.9230
- 成立日期：2016-07-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.3882亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：廖瀚博
近一季,长城久鼎保本混合(002542)基金累计收益率-3.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.8289 |
1.8289 |
1.7808 |
1.7808 |
0.0481 |
2.70% |
| 2024-04-16 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.7808 |
1.7808 |
1.8333 |
1.8333 |
-0.0525 |
-2.86% |
| 2024-04-15 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.8333 |
1.8333 |
1.8151 |
1.8151 |
0.0182 |
1.00% |
| 2024-04-12 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.8151 |
1.8151 |
1.8201 |
1.8201 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2024-04-11 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.8201 |
1.8201 |
1.8179 |
1.8179 |
0.0022 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.8179 |
1.8179 |
1.8458 |
1.8458 |
-0.0279 |
-1.51% |
| 2024-04-09 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.8458 |
1.8458 |
1.8432 |
1.8432 |
0.0026 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.8432 |
1.8432 |
1.8649 |
1.8649 |
-0.0217 |
-1.16% |
| 2024-04-03 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.8649 |
1.8649 |
1.8762 |
1.8762 |
-0.0113 |
-0.60% |
| 2024-04-02 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.8762 |
1.8762 |
1.8977 |
1.8977 |
-0.0215 |
-1.13% |
|
|
| 2024-04-01 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.8977 |
1.8977 |
1.8737 |
1.8737 |
0.0240 |
1.28% |
| 2024-03-29 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.8737 |
1.8737 |
1.8578 |
1.8578 |
0.0159 |
0.86% |
| 2024-03-28 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.8578 |
1.8578 |
1.8357 |
1.8357 |
0.0221 |
1.20% |
| 2024-03-27 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.8357 |
1.8357 |
1.8744 |
1.8744 |
-0.0387 |
-2.06% |
| 2024-03-26 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.8744 |
1.8744 |
1.8891 |
1.8891 |
-0.0147 |
-0.78% |
| 2024-03-25 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.8891 |
1.8891 |
1.9179 |
1.9179 |
-0.0288 |
-1.50% |
| 2024-03-22 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.9179 |
1.9179 |
1.9176 |
1.9176 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-21 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.9176 |
1.9176 |
1.9232 |
1.9232 |
-0.0056 |
-0.29% |
| 2024-03-20 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.9232 |
1.9232 |
1.9325 |
1.9325 |
-0.0093 |
-0.48% |
| 2024-03-19 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.9325 |
1.9325 |
1.9479 |
1.9479 |
-0.0154 |
-0.79% |
| 2024-03-18 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.9479 |
1.9479 |
1.9230 |
1.9230 |
0.0249 |
1.29% |
| 2024-03-15 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.9230 |
1.9230 |
1.9056 |
1.9056 |
0.0174 |
0.91% |
| 2024-03-14 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.9056 |
1.9056 |
1.9176 |
1.9176 |
-0.0120 |
-0.63% |
| 2024-03-13 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.9176 |
1.9176 |
1.9157 |
1.9157 |
0.0019 |
0.10% |
| 2024-03-12 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.9157 |
1.9157 |
1.9132 |
1.9132 |
0.0025 |
0.13% |
|
|
| 2024-03-11 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.9132 |
1.9132 |
1.8892 |
1.8892 |
0.0240 |
1.27% |
| 2024-03-08 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.8892 |
1.8892 |
1.8570 |
1.8570 |
0.0322 |
1.73% |
| 2024-03-07 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.8570 |
1.8570 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0180 |
-0.96% |
| 2024-03-06 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.8750 |
1.8750 |
1.8779 |
1.8779 |
-0.0029 |
-0.15% |
| 2024-03-05 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.8779 |
1.8779 |
1.8825 |
1.8825 |
-0.0046 |
-0.24% |
| 2024-03-04 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.8825 |
1.8825 |
1.8615 |
1.8615 |
0.0210 |
1.13% |
| 2024-03-01 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.8615 |
1.8615 |
1.8498 |
1.8498 |
0.0117 |
0.63% |
| 2024-02-29 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.8498 |
1.8498 |
1.7942 |
1.7942 |
0.0556 |
3.10% |
| 2024-02-28 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.7942 |
1.7942 |
1.8562 |
1.8562 |
-0.0620 |
-3.34% |
| 2024-02-27 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.8562 |
1.8562 |
1.8146 |
1.8146 |
0.0416 |
2.29% |
| 2024-02-26 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.8146 |
1.8146 |
1.8049 |
1.8049 |
0.0097 |
0.54% |
| 2024-02-23 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.8049 |
1.8049 |
1.7963 |
1.7963 |
0.0086 |
0.48% |
| 2024-02-22 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.7963 |
1.7963 |
1.7846 |
1.7846 |
0.0117 |
0.66% |
| 2024-02-21 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.7846 |
1.7846 |
1.7796 |
1.7796 |
0.0050 |
0.28% |
| 2024-02-20 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.7796 |
1.7796 |
1.7883 |
1.7883 |
-0.0087 |
-0.49% |
| 2024-02-19 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.7883 |
1.7883 |
1.7782 |
1.7782 |
0.0101 |
0.57% |
| 2024-02-08 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.7782 |
1.7782 |
1.7327 |
1.7327 |
0.0455 |
2.63% |
| 2024-02-07 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.7327 |
1.7327 |
1.7027 |
1.7027 |
0.0300 |
1.76% |
| 2024-02-06 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.7027 |
1.7027 |
1.6157 |
1.6157 |
0.0870 |
5.38% |
| 2024-02-05 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.6157 |
1.6157 |
1.6339 |
1.6339 |
-0.0182 |
-1.11% |
| 2024-02-02 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.6339 |
1.6339 |
1.6631 |
1.6631 |
-0.0292 |
-1.76% |
| 2024-02-01 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.6631 |
1.6631 |
1.6557 |
1.6557 |
0.0074 |
0.45% |
| 2024-01-31 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.6557 |
1.6557 |
1.6881 |
1.6881 |
-0.0324 |
-1.92% |
| 2024-01-30 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.6881 |
1.6881 |
1.7237 |
1.7237 |
-0.0356 |
-2.07% |
| 2024-01-29 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.7237 |
1.7237 |
1.7618 |
1.7618 |
-0.0381 |
-2.16% |
| 2024-01-26 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.7618 |
1.7618 |
1.8004 |
1.8004 |
-0.0386 |
-2.14% |
| 2024-01-25 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.8004 |
1.8004 |
1.7721 |
1.7721 |
0.0283 |
1.60% |
| 2024-01-24 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.7721 |
1.7721 |
1.7728 |
1.7728 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-01-23 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.7728 |
1.7728 |
1.7554 |
1.7554 |
0.0174 |
0.99% |
| 2024-01-22 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.7554 |
1.7554 |
1.8184 |
1.8184 |
-0.0630 |
-3.46% |
| 2024-01-19 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.8184 |
1.8184 |
1.8351 |
1.8351 |
-0.0167 |
-0.91% |
| 2024-01-18 |
002542 |
长城久鼎保本混合 |
1.8351 |
1.8351 |
1.8249 |
1.8249 |
0.0102 |
0.56% |
