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华夏恒利定开债券基金净值查询(002552)

今天最新净值 1.1006 0.0004 0.0400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2717
  • 成立日期:2016-03-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:27.7429亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:刘明宇 刘薇 孙蕾
近一季华夏恒利定开债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏恒利定开债券(002552)基金累计收益率1.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 002552 华夏恒利定开债券 1.1029 1.2740 1.1026 1.2737 0.0003 0.03%
2024-03-27 002552 华夏恒利定开债券 1.1026 1.2737 1.1019 1.2730 0.0007 0.06%
2024-03-26 002552 华夏恒利定开债券 1.1019 1.2730 1.1019 1.2730 0.0000 0.00%
2024-03-25 002552 华夏恒利定开债券 1.1019 1.2730 1.1021 1.2732 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 002552 华夏恒利定开债券 1.1021 1.2732 1.1020 1.2731 0.0001 0.01%
2024-03-21 002552 华夏恒利定开债券 1.1020 1.2731 1.1017 1.2728 0.0003 0.03%
2024-03-20 002552 华夏恒利定开债券 1.1017 1.2728 1.1017 1.2728 0.0000 0.00%
2024-03-19 002552 华夏恒利定开债券 1.1017 1.2728 1.1012 1.2723 0.0005 0.05%
2024-03-18 002552 华夏恒利定开债券 1.1012 1.2723 1.1006 1.2717 0.0006 0.05%
2024-03-15 002552 华夏恒利定开债券 1.1006 1.2717 1.1002 1.2713 0.0004 0.04%
2024-03-14 002552 华夏恒利定开债券 1.1002 1.2713 1.1006 1.2717 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 002552 华夏恒利定开债券 1.1006 1.2717 1.1009 1.2720 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 002552 华夏恒利定开债券 1.1009 1.2720 1.1020 1.2731 -0.0011 -0.10%
2024-03-11 002552 华夏恒利定开债券 1.1020 1.2731 1.1021 1.2732 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 002552 华夏恒利定开债券 1.1021 1.2732 1.1022 1.2733 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 002552 华夏恒利定开债券 1.1022 1.2733 1.1021 1.2732 0.0001 0.01%
2024-03-06 002552 华夏恒利定开债券 1.1021 1.2732 1.1014 1.2725 0.0007 0.06%
2024-03-05 002552 华夏恒利定开债券 1.1014 1.2725 1.1013 1.2724 0.0001 0.01%
2024-03-04 002552 华夏恒利定开债券 1.1013 1.2724 1.1009 1.2720 0.0004 0.04%
2024-03-01 002552 华夏恒利定开债券 1.1009 1.2720 1.1017 1.2728 -0.0008 -0.07%
2024-02-29 002552 华夏恒利定开债券 1.1017 1.2728 1.1013 1.2724 0.0004 0.04%
2024-02-28 002552 华夏恒利定开债券 1.1013 1.2724 1.1011 1.2722 0.0002 0.02%
2024-02-27 002552 华夏恒利定开债券 1.1011 1.2722 1.1008 1.2719 0.0003 0.03%
2024-02-26 002552 华夏恒利定开债券 1.1008 1.2719 1.1003 1.2714 0.0005 0.05%
2024-02-23 002552 华夏恒利定开债券 1.1003 1.2714 1.0997 1.2708 0.0006 0.05%
2024-02-22 002552 华夏恒利定开债券 1.0997 1.2708 1.0990 1.2701 0.0007 0.06%
2024-02-21 002552 华夏恒利定开债券 1.0990 1.2701 1.0985 1.2696 0.0005 0.05%
2024-02-20 002552 华夏恒利定开债券 1.0985 1.2696 1.0979 1.2690 0.0006 0.05%
2024-02-19 002552 华夏恒利定开债券 1.0979 1.2690 1.0969 1.2680 0.0010 0.09%
2024-02-08 002552 华夏恒利定开债券 1.0969 1.2680 1.0966 1.2677 0.0003 0.03%
2024-02-07 002552 华夏恒利定开债券 1.0966 1.2677 1.0961 1.2672 0.0005 0.05%
2024-02-06 002552 华夏恒利定开债券 1.0961 1.2672 1.0968 1.2679 -0.0007 -0.06%
2024-02-05 002552 华夏恒利定开债券 1.0968 1.2679 1.0963 1.2674 0.0005 0.05%
2024-02-02 002552 华夏恒利定开债券 1.0963 1.2674 1.0964 1.2675 -0.0001 -0.01%
2024-02-01 002552 华夏恒利定开债券 1.0964 1.2675 1.0964 1.2675 0.0000 0.00%
2024-01-31 002552 华夏恒利定开债券 1.0964 1.2675 1.0960 1.2671 0.0004 0.04%
2024-01-30 002552 华夏恒利定开债券 1.0960 1.2671 1.0950 1.2661 0.0010 0.09%
2024-01-29 002552 华夏恒利定开债券 1.0950 1.2661 1.0945 1.2656 0.0005 0.05%
2024-01-26 002552 华夏恒利定开债券 1.0945 1.2656 1.0944 1.2655 0.0001 0.01%
2024-01-25 002552 华夏恒利定开债券 1.0944 1.2655 1.0939 1.2650 0.0005 0.05%
2024-01-24 002552 华夏恒利定开债券 1.0939 1.2650 1.0939 1.2650 0.0000 0.00%
2024-01-23 002552 华夏恒利定开债券 1.0939 1.2650 1.0939 1.2650 0.0000 0.00%
2024-01-22 002552 华夏恒利定开债券 1.0939 1.2650 1.0935 1.2646 0.0004 0.04%
2024-01-19 002552 华夏恒利定开债券 1.0935 1.2646 1.0930 1.2641 0.0005 0.05%
2024-01-18 002552 华夏恒利定开债券 1.0930 1.2641 1.0928 1.2639 0.0002 0.02%
2024-01-17 002552 华夏恒利定开债券 1.0928 1.2639 1.0925 1.2636 0.0003 0.03%
2024-01-16 002552 华夏恒利定开债券 1.0925 1.2636 1.0927 1.2638 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 002552 华夏恒利定开债券 1.0927 1.2638 1.0925 1.2636 0.0002 0.02%
2024-01-12 002552 华夏恒利定开债券 1.0925 1.2636 1.0926 1.2637 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 002552 华夏恒利定开债券 1.0926 1.2637 1.0925 1.2636 0.0001 0.01%
2024-01-10 002552 华夏恒利定开债券 1.0925 1.2636 1.0926 1.2637 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 002552 华夏恒利定开债券 1.0926 1.2637 1.0923 1.2634 0.0003 0.03%
2024-01-08 002552 华夏恒利定开债券 1.0923 1.2634 1.0921 1.2632 0.0002 0.02%
2024-01-05 002552 华夏恒利定开债券 1.0921 1.2632 1.0915 1.2626 0.0006 0.05%
2024-01-04 002552 华夏恒利定开债券 1.0915 1.2626 1.0914 1.2625 0.0001 0.01%
2024-01-03 002552 华夏恒利定开债券 1.0914 1.2625 1.0919 1.2630 -0.0005 -0.05%
2024-01-02 002552 华夏恒利定开债券 1.0919 1.2630 1.0923 1.2634 -0.0004 -0.04%
2023-12-29 002552 华夏恒利定开债券 1.0923 1.2634 1.0918 1.2629 0.0005 0.05%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%