东吴安鑫量化基金净值查询(002561)
今天最新净值
1.2598
0.0084 0.6700%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.2739
0.0006 0.0468%
- 累计净值：1.4943
- 成立日期：2016-06-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.2291亿
- 最近资产：
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：周健 陈晨 秦斌
近一季,东吴安鑫量化(002561)基金累计收益率2.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2733 |
1.5078 |
1.2707 |
1.5052 |
0.0026 |
0.20% |
| 2024-04-23 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2707 |
1.5052 |
1.2792 |
1.5137 |
-0.0085 |
-0.66% |
| 2024-04-22 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2792 |
1.5137 |
1.2839 |
1.5184 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2024-04-19 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2839 |
1.5184 |
1.2842 |
1.5187 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2842 |
1.5187 |
1.2827 |
1.5172 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2827 |
1.5172 |
1.2679 |
1.5024 |
0.0148 |
1.17% |
| 2024-04-16 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2679 |
1.5024 |
1.2748 |
1.5093 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2024-04-15 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2748 |
1.5093 |
1.2609 |
1.4954 |
0.0139 |
1.10% |
| 2024-04-12 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2609 |
1.4954 |
1.2635 |
1.4980 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2024-04-11 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2635 |
1.4980 |
1.2608 |
1.4953 |
0.0027 |
0.21% |
|
|
| 2024-04-10 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2608 |
1.4953 |
1.2626 |
1.4971 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-04-09 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2626 |
1.4971 |
1.2657 |
1.5002 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2024-04-08 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2657 |
1.5002 |
1.2665 |
1.5010 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2665 |
1.5010 |
1.2638 |
1.4983 |
0.0027 |
0.21% |
| 2024-04-02 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2638 |
1.4983 |
1.2635 |
1.4980 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2635 |
1.4980 |
1.2611 |
1.4956 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-03-29 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2611 |
1.4956 |
1.2552 |
1.4897 |
0.0059 |
0.47% |
| 2024-03-28 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2552 |
1.4897 |
1.2533 |
1.4878 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-03-27 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2533 |
1.4878 |
1.2566 |
1.4911 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2024-03-26 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2566 |
1.4911 |
1.2548 |
1.4893 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2548 |
1.4893 |
1.2568 |
1.4913 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-03-22 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2568 |
1.4913 |
1.2636 |
1.4981 |
-0.0068 |
-0.54% |
| 2024-03-21 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2636 |
1.4981 |
1.2613 |
1.4958 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-03-20 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2613 |
1.4958 |
1.2620 |
1.4965 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2620 |
1.4965 |
1.2695 |
1.5040 |
-0.0075 |
-0.59% |
|
|
| 2024-03-18 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2695 |
1.5040 |
1.2598 |
1.4943 |
0.0097 |
0.77% |
| 2024-03-15 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2598 |
1.4943 |
1.2514 |
1.4859 |
0.0084 |
0.67% |
| 2024-03-14 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2514 |
1.4859 |
1.2506 |
1.4851 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-13 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2506 |
1.4851 |
1.2534 |
1.4879 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2024-03-12 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2534 |
1.4879 |
1.2582 |
1.4927 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2024-03-11 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2582 |
1.4927 |
1.2565 |
1.4910 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-03-08 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2565 |
1.4910 |
1.2528 |
1.4873 |
0.0037 |
0.30% |
| 2024-03-07 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2528 |
1.4873 |
1.2489 |
1.4834 |
0.0039 |
0.31% |
| 2024-03-06 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2489 |
1.4834 |
1.2487 |
1.4832 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2487 |
1.4832 |
1.2457 |
1.4802 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-03-04 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2457 |
1.4802 |
1.2476 |
1.4821 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-03-01 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2476 |
1.4821 |
1.2460 |
1.4805 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-02-29 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2460 |
1.4805 |
1.2387 |
1.4732 |
0.0073 |
0.59% |
| 2024-02-28 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2387 |
1.4732 |
1.2458 |
1.4803 |
-0.0071 |
-0.57% |
| 2024-02-27 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2458 |
1.4803 |
1.2425 |
1.4770 |
0.0033 |
0.27% |
| 2024-02-26 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2425 |
1.4770 |
1.2524 |
1.4869 |
-0.0099 |
-0.79% |
| 2024-02-23 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2524 |
1.4869 |
1.2493 |
1.4838 |
0.0031 |
0.25% |
| 2024-02-22 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2493 |
1.4838 |
1.2446 |
1.4791 |
0.0047 |
0.38% |
| 2024-02-21 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2446 |
1.4791 |
1.2385 |
1.4730 |
0.0061 |
0.49% |
| 2024-02-20 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2385 |
1.4730 |
1.2312 |
1.4657 |
0.0073 |
0.59% |
| 2024-02-19 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2312 |
1.4657 |
1.2293 |
1.4638 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-02-08 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2293 |
1.4638 |
1.2251 |
1.4596 |
0.0042 |
0.34% |
| 2024-02-07 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2251 |
1.4596 |
1.2224 |
1.4569 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-02-06 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2224 |
1.4569 |
1.2118 |
1.4463 |
0.0106 |
0.87% |
| 2024-02-05 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2118 |
1.4463 |
1.2131 |
1.4476 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-02-02 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2131 |
1.4476 |
1.2166 |
1.4511 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2024-02-01 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2166 |
1.4511 |
1.2188 |
1.4533 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-01-31 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2188 |
1.4533 |
1.2214 |
1.4559 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2024-01-30 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2214 |
1.4559 |
1.2254 |
1.4599 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2024-01-29 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2254 |
1.4599 |
1.2276 |
1.4621 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-01-26 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2276 |
1.4621 |
1.2242 |
1.4587 |
0.0034 |
0.28% |
| 2024-01-25 |
002561 |
东吴安鑫量化 |
1.2242 |
1.4587 |
1.2133 |
1.4478 |
0.0109 |
0.90% |
