新沃通盈灵活配置混合基金净值查询(002564)
今天最新净值
1.1960
0.0110 0.9300%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.1638
0.0018 0.1512%
- 累计净值:1.5460
- 成立日期:2016-09-22
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.0659亿
- 最近资产:
- 基金公司:新沃基金
- 基金经理:陈乐华 刘腾飞
近一季,新沃通盈灵活配置混合(002564)基金累计收益率-5.53%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1620 |
1.5120 |
1.1550 |
1.5050 |
0.0070 |
0.61% |
2024-03-27 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1550 |
1.5050 |
1.1740 |
1.5240 |
-0.0190 |
-1.62% |
2024-03-26 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1740 |
1.5240 |
1.1690 |
1.5190 |
0.0050 |
0.43% |
2024-03-25 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1690 |
1.5190 |
1.1840 |
1.5340 |
-0.0150 |
-1.27% |
2024-03-22 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1840 |
1.5340 |
1.1950 |
1.5450 |
-0.0110 |
-0.92% |
2024-03-21 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1950 |
1.5450 |
1.1990 |
1.5490 |
-0.0040 |
-0.33% |
2024-03-20 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1990 |
1.5490 |
1.1960 |
1.5460 |
0.0030 |
0.25% |
2024-03-19 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1960 |
1.5460 |
1.2070 |
1.5570 |
-0.0110 |
-0.91% |
2024-03-18 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.2070 |
1.5570 |
1.1960 |
1.5460 |
0.0110 |
0.92% |
2024-03-15 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1960 |
1.5460 |
1.1850 |
1.5350 |
0.0110 |
0.93% |
|
2024-03-14 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1850 |
1.5350 |
1.1910 |
1.5410 |
-0.0060 |
-0.50% |
2024-03-13 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1910 |
1.5410 |
1.1970 |
1.5470 |
-0.0060 |
-0.50% |
2024-03-12 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1970 |
1.5470 |
1.2010 |
1.5510 |
-0.0040 |
-0.33% |
2024-03-11 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.2010 |
1.5510 |
1.2000 |
1.5500 |
0.0010 |
0.08% |
2024-03-08 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.2000 |
1.5500 |
1.1900 |
1.5400 |
0.0100 |
0.84% |
2024-03-07 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1900 |
1.5400 |
1.2000 |
1.5500 |
-0.0100 |
-0.83% |
2024-03-06 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.2000 |
1.5500 |
1.1990 |
1.5490 |
0.0010 |
0.08% |
2024-03-05 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1990 |
1.5490 |
1.2040 |
1.5540 |
-0.0050 |
-0.42% |
2024-03-04 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.2040 |
1.5540 |
1.1950 |
1.5450 |
0.0090 |
0.75% |
2024-03-01 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1950 |
1.5450 |
1.1910 |
1.5410 |
0.0040 |
0.34% |
2024-02-29 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1910 |
1.5410 |
1.1760 |
1.5260 |
0.0150 |
1.28% |
2024-02-28 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1760 |
1.5260 |
1.1960 |
1.5460 |
-0.0200 |
-1.67% |
2024-02-27 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1960 |
1.5460 |
1.1780 |
1.5280 |
0.0180 |
1.53% |
2024-02-26 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1780 |
1.5280 |
1.1810 |
1.5310 |
-0.0030 |
-0.25% |
2024-02-23 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1810 |
1.5310 |
1.1760 |
1.5260 |
0.0050 |
0.43% |
|
2024-02-22 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1760 |
1.5260 |
1.1660 |
1.5160 |
0.0100 |
0.86% |
2024-02-21 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1660 |
1.5160 |
1.1630 |
1.5130 |
0.0030 |
0.26% |
2024-02-20 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1630 |
1.5130 |
1.1620 |
1.5120 |
0.0010 |
0.09% |
2024-02-19 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1620 |
1.5120 |
1.1350 |
1.4850 |
0.0270 |
2.38% |
2024-02-08 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1350 |
1.4850 |
1.1240 |
1.4740 |
0.0110 |
0.98% |
2024-02-07 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1240 |
1.4740 |
1.1060 |
1.4560 |
0.0180 |
1.63% |
2024-02-06 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1060 |
1.4560 |
1.0810 |
1.4310 |
0.0250 |
2.31% |
2024-02-05 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.0810 |
1.4310 |
1.0840 |
1.4340 |
-0.0030 |
-0.28% |
2024-02-02 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.0840 |
1.4340 |
1.0930 |
1.4430 |
-0.0090 |
-0.82% |
2024-02-01 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.0930 |
1.4430 |
1.0910 |
1.4410 |
0.0020 |
0.18% |
2024-01-31 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.0910 |
1.4410 |
1.0980 |
1.4480 |
-0.0070 |
-0.64% |
2024-01-30 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.0980 |
1.4480 |
1.1090 |
1.4590 |
-0.0110 |
-0.99% |
2024-01-29 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1090 |
1.4590 |
1.1210 |
1.4710 |
-0.0120 |
-1.07% |
2024-01-26 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1210 |
1.4710 |
1.1300 |
1.4800 |
-0.0090 |
-0.80% |
2024-01-25 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1300 |
1.4800 |
1.1160 |
1.4660 |
0.0140 |
1.25% |
2024-01-24 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1160 |
1.4660 |
1.1130 |
1.4630 |
0.0030 |
0.27% |
2024-01-23 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1130 |
1.4630 |
1.1030 |
1.4530 |
0.0100 |
0.91% |
2024-01-22 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1030 |
1.4530 |
1.1210 |
1.4710 |
-0.0180 |
-1.61% |
2024-01-19 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1210 |
1.4710 |
1.1310 |
1.4810 |
-0.0100 |
-0.88% |
2024-01-18 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1310 |
1.4810 |
1.1210 |
1.4710 |
0.0100 |
0.89% |
2024-01-17 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1210 |
1.4710 |
1.1290 |
1.4790 |
-0.0080 |
-0.71% |
2024-01-16 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1290 |
1.4790 |
1.1260 |
1.4760 |
0.0030 |
0.27% |
2024-01-15 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1260 |
1.4760 |
1.1220 |
1.4720 |
0.0040 |
0.36% |
2024-01-12 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1220 |
1.4720 |
1.1300 |
1.4800 |
-0.0080 |
-0.71% |
2024-01-11 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1300 |
1.4800 |
1.1190 |
1.4690 |
0.0110 |
0.98% |
2024-01-10 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1190 |
1.4690 |
1.1240 |
1.4740 |
-0.0050 |
-0.44% |
2024-01-09 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1240 |
1.4740 |
1.1240 |
1.4740 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-08 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1240 |
1.4740 |
1.1370 |
1.4870 |
-0.0130 |
-1.14% |
2024-01-05 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1370 |
1.4870 |
1.1570 |
1.5070 |
-0.0200 |
-1.73% |
2024-01-04 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1570 |
1.5070 |
1.1620 |
1.5120 |
-0.0050 |
-0.43% |
2024-01-03 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1620 |
1.5120 |
1.1740 |
1.5240 |
-0.0120 |
-1.02% |
2024-01-02 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1740 |
1.5240 |
1.1780 |
1.5280 |
-0.0040 |
-0.34% |
2023-12-29 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1780 |
1.5280 |
1.1680 |
1.5180 |
0.0100 |
0.86% |