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新沃通盈灵活配置混合基金净值查询(002564)

今天最新净值 1.1960 0.0110 0.9300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1638 0.0018 0.1512%
  • 累计净值:1.5460
  • 成立日期:2016-09-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0659亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:新沃基金
  • 基金经理:陈乐华 刘腾飞
近一季新沃通盈灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,新沃通盈灵活配置混合(002564)基金累计收益率-5.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1620 1.5120 1.1550 1.5050 0.0070 0.61%
2024-03-27 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1550 1.5050 1.1740 1.5240 -0.0190 -1.62%
2024-03-26 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1740 1.5240 1.1690 1.5190 0.0050 0.43%
2024-03-25 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1690 1.5190 1.1840 1.5340 -0.0150 -1.27%
2024-03-22 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1840 1.5340 1.1950 1.5450 -0.0110 -0.92%
2024-03-21 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1950 1.5450 1.1990 1.5490 -0.0040 -0.33%
2024-03-20 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1990 1.5490 1.1960 1.5460 0.0030 0.25%
2024-03-19 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1960 1.5460 1.2070 1.5570 -0.0110 -0.91%
2024-03-18 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.2070 1.5570 1.1960 1.5460 0.0110 0.92%
2024-03-15 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1960 1.5460 1.1850 1.5350 0.0110 0.93%
2024-03-14 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1850 1.5350 1.1910 1.5410 -0.0060 -0.50%
2024-03-13 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1910 1.5410 1.1970 1.5470 -0.0060 -0.50%
2024-03-12 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1970 1.5470 1.2010 1.5510 -0.0040 -0.33%
2024-03-11 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.2010 1.5510 1.2000 1.5500 0.0010 0.08%
2024-03-08 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.2000 1.5500 1.1900 1.5400 0.0100 0.84%
2024-03-07 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1900 1.5400 1.2000 1.5500 -0.0100 -0.83%
2024-03-06 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.2000 1.5500 1.1990 1.5490 0.0010 0.08%
2024-03-05 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1990 1.5490 1.2040 1.5540 -0.0050 -0.42%
2024-03-04 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.2040 1.5540 1.1950 1.5450 0.0090 0.75%
2024-03-01 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1950 1.5450 1.1910 1.5410 0.0040 0.34%
2024-02-29 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1910 1.5410 1.1760 1.5260 0.0150 1.28%
2024-02-28 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1760 1.5260 1.1960 1.5460 -0.0200 -1.67%
2024-02-27 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1960 1.5460 1.1780 1.5280 0.0180 1.53%
2024-02-26 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1780 1.5280 1.1810 1.5310 -0.0030 -0.25%
2024-02-23 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1810 1.5310 1.1760 1.5260 0.0050 0.43%
2024-02-22 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1760 1.5260 1.1660 1.5160 0.0100 0.86%
2024-02-21 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1660 1.5160 1.1630 1.5130 0.0030 0.26%
2024-02-20 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1630 1.5130 1.1620 1.5120 0.0010 0.09%
2024-02-19 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1620 1.5120 1.1350 1.4850 0.0270 2.38%
2024-02-08 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1350 1.4850 1.1240 1.4740 0.0110 0.98%
2024-02-07 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1240 1.4740 1.1060 1.4560 0.0180 1.63%
2024-02-06 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1060 1.4560 1.0810 1.4310 0.0250 2.31%
2024-02-05 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0810 1.4310 1.0840 1.4340 -0.0030 -0.28%
2024-02-02 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0840 1.4340 1.0930 1.4430 -0.0090 -0.82%
2024-02-01 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0930 1.4430 1.0910 1.4410 0.0020 0.18%
2024-01-31 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0910 1.4410 1.0980 1.4480 -0.0070 -0.64%
2024-01-30 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0980 1.4480 1.1090 1.4590 -0.0110 -0.99%
2024-01-29 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1090 1.4590 1.1210 1.4710 -0.0120 -1.07%
2024-01-26 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1210 1.4710 1.1300 1.4800 -0.0090 -0.80%
2024-01-25 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1300 1.4800 1.1160 1.4660 0.0140 1.25%
2024-01-24 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1160 1.4660 1.1130 1.4630 0.0030 0.27%
2024-01-23 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1130 1.4630 1.1030 1.4530 0.0100 0.91%
2024-01-22 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1030 1.4530 1.1210 1.4710 -0.0180 -1.61%
2024-01-19 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1210 1.4710 1.1310 1.4810 -0.0100 -0.88%
2024-01-18 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1310 1.4810 1.1210 1.4710 0.0100 0.89%
2024-01-17 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1210 1.4710 1.1290 1.4790 -0.0080 -0.71%
2024-01-16 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1290 1.4790 1.1260 1.4760 0.0030 0.27%
2024-01-15 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1260 1.4760 1.1220 1.4720 0.0040 0.36%
2024-01-12 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1220 1.4720 1.1300 1.4800 -0.0080 -0.71%
2024-01-11 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1300 1.4800 1.1190 1.4690 0.0110 0.98%
2024-01-10 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1190 1.4690 1.1240 1.4740 -0.0050 -0.44%
2024-01-09 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1240 1.4740 1.1240 1.4740 0.0000 0.00%
2024-01-08 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1240 1.4740 1.1370 1.4870 -0.0130 -1.14%
2024-01-05 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1370 1.4870 1.1570 1.5070 -0.0200 -1.73%
2024-01-04 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1570 1.5070 1.1620 1.5120 -0.0050 -0.43%
2024-01-03 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1620 1.5120 1.1740 1.5240 -0.0120 -1.02%
2024-01-02 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1740 1.5240 1.1780 1.5280 -0.0040 -0.34%
2023-12-29 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1780 1.5280 1.1680 1.5180 0.0100 0.86%
新沃基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新沃通盈 1.1620 0.61%
新沃通利纯债A 1.0904 0.02%
新沃通利纯债C 1.0717 0.01%
新沃鑫禧债券 2.0600 0.02%