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博时裕弘纯债债券基金净值查询(002569)

今天最新净值 1.0968 0.0006 0.0500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2849
  • 成立日期:2016-06-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.1077亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:王惟 陈黎 李秋实
近一季博时裕弘纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时裕弘纯债债券(002569)基金累计收益率3.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 002569 博时裕弘纯债债券 1.1032 1.2913 1.1039 1.2920 -0.0007 -0.06%
2024-03-27 002569 博时裕弘纯债债券 1.1039 1.2920 1.1013 1.2894 0.0026 0.24%
2024-03-26 002569 博时裕弘纯债债券 1.1013 1.2894 1.1014 1.2895 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 002569 博时裕弘纯债债券 1.1014 1.2895 1.1021 1.2902 -0.0007 -0.06%
2024-03-22 002569 博时裕弘纯债债券 1.1021 1.2902 1.1028 1.2909 -0.0007 -0.06%
2024-03-21 002569 博时裕弘纯债债券 1.1028 1.2909 1.1016 1.2897 0.0012 0.11%
2024-03-20 002569 博时裕弘纯债债券 1.1016 1.2897 1.1030 1.2911 -0.0014 -0.13%
2024-03-19 002569 博时裕弘纯债债券 1.1030 1.2911 1.0996 1.2877 0.0034 0.31%
2024-03-18 002569 博时裕弘纯债债券 1.0996 1.2877 1.0968 1.2849 0.0028 0.26%
2024-03-15 002569 博时裕弘纯债债券 1.0968 1.2849 1.0962 1.2843 0.0006 0.05%
2024-03-14 002569 博时裕弘纯债债券 1.0962 1.2843 1.0961 1.2842 0.0001 0.01%
2024-03-13 002569 博时裕弘纯债债券 1.0961 1.2842 1.0958 1.2839 0.0003 0.03%
2024-03-12 002569 博时裕弘纯债债券 1.0958 1.2839 1.0969 1.2850 -0.0011 -0.10%
2024-03-11 002569 博时裕弘纯债债券 1.0969 1.2850 1.0976 1.2857 -0.0007 -0.06%
2024-03-08 002569 博时裕弘纯债债券 1.0976 1.2857 1.0958 1.2839 0.0018 0.16%
2024-03-07 002569 博时裕弘纯债债券 1.0958 1.2839 1.0977 1.2858 -0.0019 -0.17%
2024-03-06 002569 博时裕弘纯债债券 1.0977 1.2858 1.0895 1.2776 0.0082 0.75%
2024-03-05 002569 博时裕弘纯债债券 1.0895 1.2776 1.0883 1.2764 0.0012 0.11%
2024-03-04 002569 博时裕弘纯债债券 1.0883 1.2764 1.0861 1.2742 0.0022 0.20%
2024-03-01 002569 博时裕弘纯债债券 1.0861 1.2742 1.0891 1.2772 -0.0030 -0.28%
2024-02-29 002569 博时裕弘纯债债券 1.0891 1.2772 1.0862 1.2743 0.0029 0.27%
2024-02-28 002569 博时裕弘纯债债券 1.0862 1.2743 1.0836 1.2717 0.0026 0.24%
2024-02-27 002569 博时裕弘纯债债券 1.0836 1.2717 1.0816 1.2697 0.0020 0.18%
2024-02-26 002569 博时裕弘纯债债券 1.0816 1.2697 1.0788 1.2669 0.0028 0.26%
2024-02-23 002569 博时裕弘纯债债券 1.0788 1.2669 1.0781 1.2662 0.0007 0.06%
2024-02-22 002569 博时裕弘纯债债券 1.0781 1.2662 1.0769 1.2650 0.0012 0.11%
2024-02-21 002569 博时裕弘纯债债券 1.0769 1.2650 1.0767 1.2648 0.0002 0.02%
2024-02-20 002569 博时裕弘纯债债券 1.0767 1.2648 1.0747 1.2628 0.0020 0.19%
2024-02-19 002569 博时裕弘纯债债券 1.0747 1.2628 1.0736 1.2617 0.0011 0.10%
2024-02-08 002569 博时裕弘纯债债券 1.0736 1.2617 1.0743 1.2624 -0.0007 -0.07%
2024-02-07 002569 博时裕弘纯债债券 1.0743 1.2624 1.0710 1.2591 0.0033 0.31%
2024-02-06 002569 博时裕弘纯债债券 1.0710 1.2591 1.0754 1.2635 -0.0044 -0.41%
2024-02-05 002569 博时裕弘纯债债券 1.0754 1.2635 1.0724 1.2605 0.0030 0.28%
2024-02-02 002569 博时裕弘纯债债券 1.0724 1.2605 1.0714 1.2595 0.0010 0.09%
2024-02-01 002569 博时裕弘纯债债券 1.0714 1.2595 1.0715 1.2596 -0.0001 -0.01%
2024-01-31 002569 博时裕弘纯债债券 1.0715 1.2596 1.0691 1.2572 0.0024 0.22%
2024-01-30 002569 博时裕弘纯债债券 1.0691 1.2572 1.0666 1.2547 0.0025 0.23%
2024-01-29 002569 博时裕弘纯债债券 1.0666 1.2547 1.0655 1.2536 0.0011 0.10%
2024-01-26 002569 博时裕弘纯债债券 1.0655 1.2536 1.0657 1.2538 -0.0002 -0.02%
2024-01-25 002569 博时裕弘纯债债券 1.0657 1.2538 1.0651 1.2532 0.0006 0.06%
2024-01-24 002569 博时裕弘纯债债券 1.0651 1.2532 1.0650 1.2531 0.0001 0.01%
2024-01-23 002569 博时裕弘纯债债券 1.0650 1.2531 1.0654 1.2535 -0.0004 -0.04%
2024-01-22 002569 博时裕弘纯债债券 1.0654 1.2535 1.0647 1.2528 0.0007 0.07%
2024-01-19 002569 博时裕弘纯债债券 1.0647 1.2528 1.0640 1.2521 0.0007 0.07%
2024-01-18 002569 博时裕弘纯债债券 1.0640 1.2521 1.0639 1.2520 0.0001 0.01%
2024-01-17 002569 博时裕弘纯债债券 1.0639 1.2520 1.0632 1.2513 0.0007 0.07%
2024-01-16 002569 博时裕弘纯债债券 1.0632 1.2513 1.0634 1.2515 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 002569 博时裕弘纯债债券 1.0634 1.2515 1.0633 1.2514 0.0001 0.01%
2024-01-12 002569 博时裕弘纯债债券 1.0633 1.2514 1.0635 1.2516 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 002569 博时裕弘纯债债券 1.0635 1.2516 1.0634 1.2515 0.0001 0.01%
2024-01-10 002569 博时裕弘纯债债券 1.0634 1.2515 1.0638 1.2519 -0.0004 -0.04%
2024-01-09 002569 博时裕弘纯债债券 1.0638 1.2519 1.0622 1.2503 0.0016 0.15%
2024-01-08 002569 博时裕弘纯债债券 1.0622 1.2503 1.0620 1.2501 0.0002 0.02%
2024-01-05 002569 博时裕弘纯债债券 1.0620 1.2501 1.0620 1.2501 0.0000 0.00%
2024-01-04 002569 博时裕弘纯债债券 1.0620 1.2501 1.0607 1.2488 0.0013 0.12%
2024-01-03 002569 博时裕弘纯债债券 1.0607 1.2488 1.0602 1.2483 0.0005 0.05%
2024-01-02 002569 博时裕弘纯债债券 1.0602 1.2483 1.0607 1.2488 -0.0005 -0.05%
2023-12-29 002569 博时裕弘纯债债券 1.0607 1.2488 1.0603 1.2484 0.0004 0.04%