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建信安心保本六号混合基金净值查询(002573)

今天最新净值 1.3612 0.0091 0.6700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3297 0.0019 0.1401%
  • 累计净值:1.3612
  • 成立日期:2016-04-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3653亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:邱宇航
近一季建信安心保本六号混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,建信安心保本六号混合(002573)基金累计收益率3.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 002573 建信安心保本六号混合 1.3278 1.3278 1.3449 1.3449 -0.0171 -1.27%
2024-03-26 002573 建信安心保本六号混合 1.3449 1.3449 1.3417 1.3417 0.0032 0.24%
2024-03-25 002573 建信安心保本六号混合 1.3417 1.3417 1.3493 1.3493 -0.0076 -0.56%
2024-03-22 002573 建信安心保本六号混合 1.3493 1.3493 1.3667 1.3667 -0.0174 -1.27%
2024-03-21 002573 建信安心保本六号混合 1.3667 1.3667 1.3686 1.3686 -0.0019 -0.14%
2024-03-20 002573 建信安心保本六号混合 1.3686 1.3686 1.3656 1.3656 0.0030 0.22%
2024-03-19 002573 建信安心保本六号混合 1.3656 1.3656 1.3745 1.3745 -0.0089 -0.65%
2024-03-18 002573 建信安心保本六号混合 1.3745 1.3745 1.3612 1.3612 0.0133 0.98%
2024-03-15 002573 建信安心保本六号混合 1.3612 1.3612 1.3521 1.3521 0.0091 0.67%
2024-03-14 002573 建信安心保本六号混合 1.3521 1.3521 1.3504 1.3504 0.0017 0.13%
2024-03-13 002573 建信安心保本六号混合 1.3504 1.3504 1.3526 1.3526 -0.0022 -0.16%
2024-03-12 002573 建信安心保本六号混合 1.3526 1.3526 1.3519 1.3519 0.0007 0.05%
2024-03-11 002573 建信安心保本六号混合 1.3519 1.3519 1.3431 1.3431 0.0088 0.66%
2024-03-08 002573 建信安心保本六号混合 1.3431 1.3431 1.3315 1.3315 0.0116 0.87%
2024-03-07 002573 建信安心保本六号混合 1.3315 1.3315 1.3384 1.3384 -0.0069 -0.52%
2024-03-06 002573 建信安心保本六号混合 1.3384 1.3384 1.3332 1.3332 0.0052 0.39%
2024-03-05 002573 建信安心保本六号混合 1.3332 1.3332 1.3338 1.3338 -0.0006 -0.04%
2024-03-04 002573 建信安心保本六号混合 1.3338 1.3338 1.3293 1.3293 0.0045 0.34%
2024-03-01 002573 建信安心保本六号混合 1.3293 1.3293 1.3213 1.3213 0.0080 0.61%
2024-02-29 002573 建信安心保本六号混合 1.3213 1.3213 1.2916 1.2916 0.0297 2.30%
2024-02-28 002573 建信安心保本六号混合 1.2916 1.2916 1.3287 1.3287 -0.0371 -2.79%
2024-02-27 002573 建信安心保本六号混合 1.3287 1.3287 1.3076 1.3076 0.0211 1.61%
2024-02-26 002573 建信安心保本六号混合 1.3076 1.3076 1.3080 1.3080 -0.0004 -0.03%
2024-02-23 002573 建信安心保本六号混合 1.3080 1.3080 1.2974 1.2974 0.0106 0.82%
2024-02-22 002573 建信安心保本六号混合 1.2974 1.2974 1.2887 1.2887 0.0087 0.68%
2024-02-21 002573 建信安心保本六号混合 1.2887 1.2887 1.2830 1.2830 0.0057 0.44%
2024-02-20 002573 建信安心保本六号混合 1.2830 1.2830 1.2807 1.2807 0.0023 0.18%
2024-02-19 002573 建信安心保本六号混合 1.2807 1.2807 1.2602 1.2602 0.0205 1.63%
2024-02-08 002573 建信安心保本六号混合 1.2602 1.2602 1.2319 1.2319 0.0283 2.30%
2024-02-07 002573 建信安心保本六号混合 1.2319 1.2319 1.2036 1.2036 0.0283 2.35%
2024-02-06 002573 建信安心保本六号混合 1.2036 1.2036 1.1649 1.1649 0.0387 3.32%
2024-02-05 002573 建信安心保本六号混合 1.1649 1.1649 1.1880 1.1880 -0.0231 -1.94%
2024-02-02 002573 建信安心保本六号混合 1.1880 1.1880 1.2028 1.2028 -0.0148 -1.23%
2024-02-01 002573 建信安心保本六号混合 1.2028 1.2028 1.2083 1.2083 -0.0055 -0.46%
2024-01-31 002573 建信安心保本六号混合 1.2083 1.2083 1.2263 1.2263 -0.0180 -1.47%
2024-01-30 002573 建信安心保本六号混合 1.2263 1.2263 1.2475 1.2475 -0.0212 -1.70%
2024-01-29 002573 建信安心保本六号混合 1.2475 1.2475 1.2560 1.2560 -0.0085 -0.68%
2024-01-26 002573 建信安心保本六号混合 1.2560 1.2560 1.2546 1.2546 0.0014 0.11%
2024-01-25 002573 建信安心保本六号混合 1.2546 1.2546 1.2280 1.2280 0.0266 2.17%
2024-01-24 002573 建信安心保本六号混合 1.2280 1.2280 1.2096 1.2096 0.0184 1.52%
2024-01-23 002573 建信安心保本六号混合 1.2096 1.2096 1.2021 1.2021 0.0075 0.62%
2024-01-22 002573 建信安心保本六号混合 1.2021 1.2021 1.2463 1.2463 -0.0442 -3.55%
2024-01-19 002573 建信安心保本六号混合 1.2463 1.2463 1.2534 1.2534 -0.0071 -0.57%
2024-01-18 002573 建信安心保本六号混合 1.2534 1.2534 1.2553 1.2553 -0.0019 -0.15%
2024-01-17 002573 建信安心保本六号混合 1.2553 1.2553 1.2750 1.2750 -0.0197 -1.55%
2024-01-16 002573 建信安心保本六号混合 1.2750 1.2750 1.2720 1.2720 0.0030 0.24%
2024-01-15 002573 建信安心保本六号混合 1.2720 1.2720 1.2638 1.2638 0.0082 0.65%
2024-01-12 002573 建信安心保本六号混合 1.2638 1.2638 1.2630 1.2630 0.0008 0.06%
2024-01-11 002573 建信安心保本六号混合 1.2630 1.2630 1.2602 1.2602 0.0028 0.22%
2024-01-10 002573 建信安心保本六号混合 1.2602 1.2602 1.2607 1.2607 -0.0005 -0.04%
2024-01-09 002573 建信安心保本六号混合 1.2607 1.2607 1.2534 1.2534 0.0073 0.58%
2024-01-08 002573 建信安心保本六号混合 1.2534 1.2534 1.2687 1.2687 -0.0153 -1.21%
2024-01-05 002573 建信安心保本六号混合 1.2687 1.2687 1.2845 1.2845 -0.0158 -1.23%
2024-01-04 002573 建信安心保本六号混合 1.2845 1.2845 1.2905 1.2905 -0.0060 -0.46%
2024-01-03 002573 建信安心保本六号混合 1.2905 1.2905 1.2915 1.2915 -0.0010 -0.08%
2024-01-02 002573 建信安心保本六号混合 1.2915 1.2915 1.2961 1.2961 -0.0046 -0.35%
2023-12-29 002573 建信安心保本六号混合 1.2961 1.2961 1.2820 1.2820 0.0141 1.10%
2023-12-28 002573 建信安心保本六号混合 1.2820 1.2820 1.2723 1.2723 0.0097 0.76%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
103.2346 0.74%
103.2346 0.74%
108.7005 0.62%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%