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博时裕泉纯债债券基金净值查询(002578)

今天最新净值 1.0990 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2330
  • 成立日期:2016-09-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:47.3297亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:郭思洁 李秋实
近一季博时裕泉纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时裕泉纯债债券(002578)基金累计收益率0.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 002578 博时裕泉纯债债券 1.1000 1.2340 1.1000 1.2340 0.0000 0.00%
2024-03-27 002578 博时裕泉纯债债券 1.1000 1.2340 1.1000 1.2340 0.0000 0.00%
2024-03-26 002578 博时裕泉纯债债券 1.1000 1.2340 1.1000 1.2340 0.0000 0.00%
2024-03-25 002578 博时裕泉纯债债券 1.1000 1.2340 1.1000 1.2340 0.0000 0.00%
2024-03-22 002578 博时裕泉纯债债券 1.1000 1.2340 1.1000 1.2340 0.0000 0.00%
2024-03-21 002578 博时裕泉纯债债券 1.1000 1.2340 1.1000 1.2340 0.0000 0.00%
2024-03-20 002578 博时裕泉纯债债券 1.1000 1.2340 1.1000 1.2340 0.0000 0.00%
2024-03-19 002578 博时裕泉纯债债券 1.1000 1.2340 1.1000 1.2340 0.0000 0.00%
2024-03-18 002578 博时裕泉纯债债券 1.1000 1.2340 1.0990 1.2330 0.0010 0.09%
2024-03-15 002578 博时裕泉纯债债券 1.0990 1.2330 1.0990 1.2330 0.0000 0.00%
2024-03-14 002578 博时裕泉纯债债券 1.0990 1.2330 1.0990 1.2330 0.0000 0.00%
2024-03-13 002578 博时裕泉纯债债券 1.0990 1.2330 1.1000 1.2340 -0.0010 -0.09%
2024-03-12 002578 博时裕泉纯债债券 1.1000 1.2340 1.1000 1.2340 0.0000 0.00%
2024-03-11 002578 博时裕泉纯债债券 1.1000 1.2340 1.1000 1.2340 0.0000 0.00%
2024-03-08 002578 博时裕泉纯债债券 1.1000 1.2340 1.0990 1.2330 0.0010 0.09%
2024-03-07 002578 博时裕泉纯债债券 1.0990 1.2330 1.0990 1.2330 0.0000 0.00%
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2024-03-04 002578 博时裕泉纯债债券 1.0990 1.2330 1.0990 1.2330 0.0000 0.00%
2024-03-01 002578 博时裕泉纯债债券 1.0990 1.2330 1.0990 1.2330 0.0000 0.00%
2024-02-29 002578 博时裕泉纯债债券 1.0990 1.2330 1.0990 1.2330 0.0000 0.00%
2024-02-28 002578 博时裕泉纯债债券 1.0990 1.2330 1.0990 1.2330 0.0000 0.00%
2024-02-27 002578 博时裕泉纯债债券 1.0990 1.2330 1.0990 1.2330 0.0000 0.00%
2024-02-26 002578 博时裕泉纯债债券 1.0990 1.2330 1.0990 1.2330 0.0000 0.00%
2024-02-23 002578 博时裕泉纯债债券 1.0990 1.2330 1.0980 1.2320 0.0010 0.09%
2024-02-22 002578 博时裕泉纯债债券 1.0980 1.2320 1.0980 1.2320 0.0000 0.00%
2024-02-21 002578 博时裕泉纯债债券 1.0980 1.2320 1.0980 1.2320 0.0000 0.00%
2024-02-20 002578 博时裕泉纯债债券 1.0980 1.2320 1.0980 1.2320 0.0000 0.00%
2024-02-19 002578 博时裕泉纯债债券 1.0980 1.2320 1.0970 1.2310 0.0010 0.09%
2024-02-08 002578 博时裕泉纯债债券 1.0970 1.2310 1.0970 1.2310 0.0000 0.00%
2024-02-07 002578 博时裕泉纯债债券 1.0970 1.2310 1.0970 1.2310 0.0000 0.00%
2024-02-06 002578 博时裕泉纯债债券 1.0970 1.2310 1.0970 1.2310 0.0000 0.00%
2024-02-05 002578 博时裕泉纯债债券 1.0970 1.2310 1.0960 1.2300 0.0010 0.09%
2024-02-02 002578 博时裕泉纯债债券 1.0960 1.2300 1.0960 1.2300 0.0000 0.00%
2024-02-01 002578 博时裕泉纯债债券 1.0960 1.2300 1.0960 1.2300 0.0000 0.00%
2024-01-31 002578 博时裕泉纯债债券 1.0960 1.2300 1.0960 1.2300 0.0000 0.00%
2024-01-30 002578 博时裕泉纯债债券 1.0960 1.2300 1.0960 1.2300 0.0000 0.00%
2024-01-29 002578 博时裕泉纯债债券 1.0960 1.2300 1.0950 1.2290 0.0010 0.09%
2024-01-26 002578 博时裕泉纯债债券 1.0950 1.2290 1.0950 1.2290 0.0000 0.00%
2024-01-25 002578 博时裕泉纯债债券 1.0950 1.2290 1.0950 1.2290 0.0000 0.00%
2024-01-24 002578 博时裕泉纯债债券 1.0950 1.2290 1.0950 1.2290 0.0000 0.00%
2024-01-23 002578 博时裕泉纯债债券 1.0950 1.2290 1.0950 1.2290 0.0000 0.00%
2024-01-22 002578 博时裕泉纯债债券 1.0950 1.2290 1.0950 1.2290 0.0000 0.00%
2024-01-19 002578 博时裕泉纯债债券 1.0950 1.2290 1.0950 1.2290 0.0000 0.00%
2024-01-18 002578 博时裕泉纯债债券 1.0950 1.2290 1.0940 1.2280 0.0010 0.09%
2024-01-17 002578 博时裕泉纯债债券 1.0940 1.2280 1.0940 1.2280 0.0000 0.00%
2024-01-16 002578 博时裕泉纯债债券 1.0940 1.2280 1.0940 1.2280 0.0000 0.00%
2024-01-15 002578 博时裕泉纯债债券 1.0940 1.2280 1.0940 1.2280 0.0000 0.00%
2024-01-12 002578 博时裕泉纯债债券 1.0940 1.2280 1.0940 1.2280 0.0000 0.00%
2024-01-11 002578 博时裕泉纯债债券 1.0940 1.2280 1.0940 1.2280 0.0000 0.00%
2024-01-10 002578 博时裕泉纯债债券 1.0940 1.2280 1.0940 1.2280 0.0000 0.00%
2024-01-09 002578 博时裕泉纯债债券 1.0940 1.2280 1.0940 1.2280 0.0000 0.00%
2024-01-08 002578 博时裕泉纯债债券 1.0940 1.2280 1.0930 1.2270 0.0010 0.09%
2024-01-05 002578 博时裕泉纯债债券 1.0930 1.2270 1.0930 1.2270 0.0000 0.00%
2024-01-04 002578 博时裕泉纯债债券 1.0930 1.2270 1.0930 1.2270 0.0000 0.00%
2024-01-03 002578 博时裕泉纯债债券 1.0930 1.2270 1.0930 1.2270 0.0000 0.00%
2024-01-02 002578 博时裕泉纯债债券 1.0930 1.2270 1.0930 1.2270 0.0000 0.00%
2023-12-29 002578 博时裕泉纯债债券 1.0930 1.2270 1.0930 1.2270 0.0000 0.00%