富安达长盈保本混合基金净值查询(002584)
今天最新净值
0.8590
0.0080 0.9400%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.7798
0.0018 0.2365%
- 累计净值：0.8790
- 成立日期：2016-05-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1357亿
- 最近资产：
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：李守峰 纪青 朱义 杨红 栾庆帅
近一季,富安达长盈保本混合(002584)基金累计收益率-7.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
002584 |
富安达长盈保本混合 |
0.7780 |
0.7980 |
0.7890 |
0.8090 |
-0.0110 |
-1.39% |
| 2024-04-19 |
002584 |
富安达长盈保本混合 |
0.7890 |
0.8090 |
0.7990 |
0.8190 |
-0.0100 |
-1.25% |
| 2024-04-18 |
002584 |
富安达长盈保本混合 |
0.7990 |
0.8190 |
0.8040 |
0.8240 |
-0.0050 |
-0.62% |
| 2024-04-17 |
002584 |
富安达长盈保本混合 |
0.8040 |
0.8240 |
0.7890 |
0.8090 |
0.0150 |
1.90% |
| 2024-04-16 |
002584 |
富安达长盈保本混合 |
0.7890 |
0.8090 |
0.8020 |
0.8220 |
-0.0130 |
-1.62% |
| 2024-04-15 |
002584 |
富安达长盈保本混合 |
0.8020 |
0.8220 |
0.7940 |
0.8140 |
0.0080 |
1.01% |
| 2024-04-12 |
002584 |
富安达长盈保本混合 |
0.7940 |
0.8140 |
0.7880 |
0.8080 |
0.0060 |
0.76% |
| 2024-04-11 |
002584 |
富安达长盈保本混合 |
0.7880 |
0.8080 |
0.7870 |
0.8070 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
002584 |
富安达长盈保本混合 |
0.7870 |
0.8070 |
0.8030 |
0.8230 |
-0.0160 |
-1.99% |
| 2024-04-09 |
002584 |
富安达长盈保本混合 |
0.8030 |
0.8230 |
0.8050 |
0.8250 |
-0.0020 |
-0.25% |
|
|
| 2024-04-08 |
002584 |
富安达长盈保本混合 |
0.8050 |
0.8250 |
0.8100 |
0.8300 |
-0.0050 |
-0.62% |
| 2024-04-03 |
002584 |
富安达长盈保本混合 |
0.8100 |
0.8300 |
0.8190 |
0.8390 |
-0.0090 |
-1.10% |
| 2024-04-01 |
002584 |
富安达长盈保本混合 |
0.8350 |
0.8550 |
0.8220 |
0.8420 |
0.0130 |
1.58% |
| 2024-03-29 |
002584 |
富安达长盈保本混合 |
0.8220 |
0.8420 |
0.8230 |
0.8430 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-03-28 |
002584 |
富安达长盈保本混合 |
0.8230 |
0.8430 |
0.8080 |
0.8280 |
0.0150 |
1.86% |
| 2024-03-27 |
002584 |
富安达长盈保本混合 |
0.8080 |
0.8280 |
0.8400 |
0.8600 |
-0.0320 |
-3.81% |
| 2024-03-26 |
002584 |
富安达长盈保本混合 |
0.8400 |
0.8600 |
0.8540 |
0.8740 |
-0.0140 |
-1.64% |
| 2024-03-25 |
002584 |
富安达长盈保本混合 |
0.8540 |
0.8740 |
0.8860 |
0.9060 |
-0.0320 |
-3.61% |
| 2024-03-22 |
002584 |
富安达长盈保本混合 |
0.8860 |
0.9060 |
0.8820 |
0.9020 |
0.0040 |
0.45% |
| 2024-03-21 |
002584 |
富安达长盈保本混合 |
0.8820 |
0.9020 |
0.8810 |
0.9010 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-03-20 |
002584 |
富安达长盈保本混合 |
0.8810 |
0.9010 |
0.8730 |
0.8930 |
0.0080 |
0.92% |
| 2024-03-19 |
002584 |
富安达长盈保本混合 |
0.8730 |
0.8930 |
0.8830 |
0.9030 |
-0.0100 |
-1.13% |
| 2024-03-18 |
002584 |
富安达长盈保本混合 |
0.8830 |
0.9030 |
0.8590 |
0.8790 |
0.0240 |
2.79% |
| 2024-03-15 |
002584 |
富安达长盈保本混合 |
0.8590 |
0.8790 |
0.8510 |
0.8710 |
0.0080 |
0.94% |
| 2024-03-14 |
002584 |
富安达长盈保本混合 |
0.8510 |
0.8710 |
0.8650 |
0.8850 |
-0.0140 |
-1.62% |
|
|
| 2024-03-13 |
002584 |
富安达长盈保本混合 |
0.8650 |
0.8850 |
0.8620 |
0.8820 |
0.0030 |
0.35% |
| 2024-03-12 |
002584 |
富安达长盈保本混合 |
0.8620 |
0.8820 |
0.8850 |
0.9050 |
-0.0230 |
-2.60% |
| 2024-03-11 |
002584 |
富安达长盈保本混合 |
0.8850 |
0.9050 |
0.8950 |
0.9150 |
-0.0100 |
-1.12% |
| 2024-03-08 |
002584 |
富安达长盈保本混合 |
0.8950 |
0.9150 |
0.8760 |
0.8960 |
0.0190 |
2.17% |
| 2024-03-07 |
002584 |
富安达长盈保本混合 |
0.8760 |
0.8960 |
0.8750 |
0.8950 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-03-06 |
002584 |
富安达长盈保本混合 |
0.8750 |
0.8950 |
0.8740 |
0.8940 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
002584 |
富安达长盈保本混合 |
0.8740 |
0.8940 |
0.8750 |
0.8950 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-04 |
002584 |
富安达长盈保本混合 |
0.8750 |
0.8950 |
0.8540 |
0.8740 |
0.0210 |
2.46% |
| 2024-03-01 |
002584 |
富安达长盈保本混合 |
0.8540 |
0.8740 |
0.8450 |
0.8650 |
0.0090 |
1.07% |
| 2024-02-29 |
002584 |
富安达长盈保本混合 |
0.8450 |
0.8650 |
0.8320 |
0.8520 |
0.0130 |
1.56% |
| 2024-02-28 |
002584 |
富安达长盈保本混合 |
0.8320 |
0.8520 |
0.8460 |
0.8660 |
-0.0140 |
-1.65% |
| 2024-02-27 |
002584 |
富安达长盈保本混合 |
0.8460 |
0.8660 |
0.8300 |
0.8500 |
0.0160 |
1.93% |
| 2024-02-26 |
002584 |
富安达长盈保本混合 |
0.8300 |
0.8500 |
0.8430 |
0.8630 |
-0.0130 |
-1.54% |
| 2024-02-23 |
002584 |
富安达长盈保本混合 |
0.8430 |
0.8630 |
0.8480 |
0.8680 |
-0.0050 |
-0.59% |
| 2024-02-22 |
002584 |
富安达长盈保本混合 |
0.8480 |
0.8680 |
0.8330 |
0.8530 |
0.0150 |
1.80% |
| 2024-02-21 |
002584 |
富安达长盈保本混合 |
0.8330 |
0.8530 |
0.8360 |
0.8560 |
-0.0030 |
-0.36% |
| 2024-02-20 |
002584 |
富安达长盈保本混合 |
0.8360 |
0.8560 |
0.8330 |
0.8530 |
0.0030 |
0.36% |
| 2024-02-19 |
002584 |
富安达长盈保本混合 |
0.8330 |
0.8530 |
0.8180 |
0.8380 |
0.0150 |
1.83% |
| 2024-02-08 |
002584 |
富安达长盈保本混合 |
0.8180 |
0.8380 |
0.8170 |
0.8370 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-02-07 |
002584 |
富安达长盈保本混合 |
0.8170 |
0.8370 |
0.8140 |
0.8340 |
0.0030 |
0.37% |
| 2024-02-06 |
002584 |
富安达长盈保本混合 |
0.8140 |
0.8340 |
0.8160 |
0.8360 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-02-05 |
002584 |
富安达长盈保本混合 |
0.8160 |
0.8360 |
0.8120 |
0.8320 |
0.0040 |
0.49% |
| 2024-02-02 |
002584 |
富安达长盈保本混合 |
0.8120 |
0.8320 |
0.8100 |
0.8300 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-02-01 |
002584 |
富安达长盈保本混合 |
0.8100 |
0.8300 |
0.8180 |
0.8380 |
-0.0080 |
-0.98% |
| 2024-01-31 |
002584 |
富安达长盈保本混合 |
0.8180 |
0.8380 |
0.8150 |
0.8350 |
0.0030 |
0.37% |
| 2024-01-30 |
002584 |
富安达长盈保本混合 |
0.8150 |
0.8350 |
0.8220 |
0.8420 |
-0.0070 |
-0.85% |
| 2024-01-29 |
002584 |
富安达长盈保本混合 |
0.8220 |
0.8420 |
0.8360 |
0.8560 |
-0.0140 |
-1.67% |
| 2024-01-26 |
002584 |
富安达长盈保本混合 |
0.8360 |
0.8560 |
0.8400 |
0.8600 |
-0.0040 |
-0.48% |
| 2024-01-25 |
002584 |
富安达长盈保本混合 |
0.8400 |
0.8600 |
0.8320 |
0.8520 |
0.0080 |
0.96% |
| 2024-01-24 |
002584 |
富安达长盈保本混合 |
0.8320 |
0.8520 |
0.8380 |
0.8580 |
-0.0060 |
-0.72% |
