富国美丽中国混合基金净值查询(002593)
今天最新净值
2.0350
0.0020 0.1000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.0017
-0.0043 -0.2162%
- 累计净值：2.1350
- 成立日期：2016-05-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：12.3847亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张啸伟
近一季,富国美丽中国混合(002593)基金累计收益率-5.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
2.0020 |
2.1020 |
2.0060 |
2.1060 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2024-04-17 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
2.0060 |
2.1060 |
1.9750 |
2.0750 |
0.0310 |
1.57% |
| 2024-04-16 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
1.9750 |
2.0750 |
1.9950 |
2.0950 |
-0.0200 |
-1.00% |
| 2024-04-15 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
1.9950 |
2.0950 |
1.9650 |
2.0650 |
0.0300 |
1.53% |
| 2024-04-12 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
1.9650 |
2.0650 |
1.9800 |
2.0800 |
-0.0150 |
-0.76% |
| 2024-04-11 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
1.9800 |
2.0800 |
1.9790 |
2.0790 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
1.9790 |
2.0790 |
2.0010 |
2.1010 |
-0.0220 |
-1.10% |
| 2024-04-09 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
2.0010 |
2.1010 |
1.9870 |
2.0870 |
0.0140 |
0.70% |
| 2024-04-08 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
1.9870 |
2.0870 |
2.0140 |
2.1140 |
-0.0270 |
-1.34% |
| 2024-04-03 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
2.0140 |
2.1140 |
2.0150 |
2.1150 |
-0.0010 |
-0.05% |
|
|
| 2024-04-02 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
2.0150 |
2.1150 |
2.0190 |
2.1190 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2024-04-01 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
2.0190 |
2.1190 |
1.9880 |
2.0880 |
0.0310 |
1.56% |
| 2024-03-29 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
1.9880 |
2.0880 |
1.9780 |
2.0780 |
0.0100 |
0.51% |
| 2024-03-28 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
1.9780 |
2.0780 |
1.9690 |
2.0690 |
0.0090 |
0.46% |
| 2024-03-27 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
1.9690 |
2.0690 |
1.9970 |
2.0970 |
-0.0280 |
-1.40% |
| 2024-03-26 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
1.9970 |
2.0970 |
1.9860 |
2.0860 |
0.0110 |
0.55% |
| 2024-03-25 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
1.9860 |
2.0860 |
2.0020 |
2.1020 |
-0.0160 |
-0.80% |
| 2024-03-22 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
2.0020 |
2.1020 |
2.0200 |
2.1200 |
-0.0180 |
-0.89% |
| 2024-03-21 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
2.0200 |
2.1200 |
2.0330 |
2.1330 |
-0.0130 |
-0.64% |
| 2024-03-20 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
2.0330 |
2.1330 |
2.0320 |
2.1320 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
2.0320 |
2.1320 |
2.0450 |
2.1450 |
-0.0130 |
-0.64% |
| 2024-03-18 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
2.0450 |
2.1450 |
2.0350 |
2.1350 |
0.0100 |
0.49% |
| 2024-03-15 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
2.0350 |
2.1350 |
2.0330 |
2.1330 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
2.0330 |
2.1330 |
2.0520 |
2.1520 |
-0.0190 |
-0.93% |
| 2024-03-13 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
2.0520 |
2.1520 |
2.0750 |
2.1750 |
-0.0230 |
-1.11% |
|
|
| 2024-03-12 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
2.0750 |
2.1750 |
2.0500 |
2.1500 |
0.0250 |
1.22% |
| 2024-03-11 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
2.0500 |
2.1500 |
2.0240 |
2.1240 |
0.0260 |
1.28% |
| 2024-03-08 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
2.0240 |
2.1240 |
2.0270 |
2.1270 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2024-03-07 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
2.0270 |
2.1270 |
2.0470 |
2.1470 |
-0.0200 |
-0.98% |
| 2024-03-06 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
2.0470 |
2.1470 |
2.0660 |
2.1660 |
-0.0190 |
-0.92% |
| 2024-03-05 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
2.0660 |
2.1660 |
2.0640 |
2.1640 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-03-04 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
2.0640 |
2.1640 |
2.0720 |
2.1720 |
-0.0080 |
-0.39% |
| 2024-03-01 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
2.0720 |
2.1720 |
2.0810 |
2.1810 |
-0.0090 |
-0.43% |
| 2024-02-29 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
2.0810 |
2.1810 |
2.0430 |
2.1430 |
0.0380 |
1.86% |
| 2024-02-28 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
2.0430 |
2.1430 |
2.0720 |
2.1720 |
-0.0290 |
-1.40% |
| 2024-02-27 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
2.0720 |
2.1720 |
2.0490 |
2.1490 |
0.0230 |
1.12% |
| 2024-02-26 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
2.0490 |
2.1490 |
2.0540 |
2.1540 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2024-02-23 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
2.0540 |
2.1540 |
2.0620 |
2.1620 |
-0.0080 |
-0.39% |
| 2024-02-22 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
2.0620 |
2.1620 |
2.0630 |
2.1630 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-02-21 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
2.0630 |
2.1630 |
2.0370 |
2.1370 |
0.0260 |
1.28% |
| 2024-02-20 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
2.0370 |
2.1370 |
2.0300 |
2.1300 |
0.0070 |
0.34% |
| 2024-02-19 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
2.0300 |
2.1300 |
2.0480 |
2.1480 |
-0.0180 |
-0.88% |
| 2024-02-08 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
2.0480 |
2.1480 |
2.0420 |
2.1420 |
0.0060 |
0.29% |
| 2024-02-07 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
2.0420 |
2.1420 |
1.9860 |
2.0860 |
0.0560 |
2.82% |
| 2024-02-06 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
1.9860 |
2.0860 |
1.8800 |
1.9800 |
0.1060 |
5.64% |
| 2024-02-05 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
1.8800 |
1.9800 |
1.8800 |
1.9800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
1.8800 |
1.9800 |
1.9140 |
2.0140 |
-0.0340 |
-1.78% |
| 2024-02-01 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
1.9140 |
2.0140 |
1.9170 |
2.0170 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2024-01-31 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
1.9170 |
2.0170 |
1.9430 |
2.0430 |
-0.0260 |
-1.34% |
| 2024-01-30 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
1.9430 |
2.0430 |
1.9910 |
2.0910 |
-0.0480 |
-2.41% |
| 2024-01-29 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
1.9910 |
2.0910 |
2.0160 |
2.1160 |
-0.0250 |
-1.24% |
| 2024-01-26 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
2.0160 |
2.1160 |
2.0260 |
2.1260 |
-0.0100 |
-0.49% |
| 2024-01-25 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
2.0260 |
2.1260 |
1.9790 |
2.0790 |
0.0470 |
2.37% |
| 2024-01-24 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
1.9790 |
2.0790 |
1.9610 |
2.0610 |
0.0180 |
0.92% |
| 2024-01-23 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
1.9610 |
2.0610 |
1.9440 |
2.0440 |
0.0170 |
0.87% |
| 2024-01-22 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
1.9440 |
2.0440 |
1.9950 |
2.0950 |
-0.0510 |
-2.56% |
| 2024-01-19 |
002593 |
富国美丽中国混合 |
1.9950 |
2.0950 |
1.9970 |
2.0970 |
-0.0020 |
-0.10% |
