平安大华智能生活混合A基金净值查询(002598)
今天最新净值
0.9235
0.0044 0.4800%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.9301
0.0061 0.6649%
- 累计净值：0.7448
- 成立日期：2016-06-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1928亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：刘杰 丁琳
近一季,平安大华智能生活混合A(002598)基金累计收益率-3.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.9240 |
0.7452 |
0.9193 |
0.7414 |
0.0047 |
0.51% |
| 2024-04-22 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.9193 |
0.7414 |
0.9014 |
0.7269 |
0.0179 |
1.99% |
| 2024-04-19 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.9014 |
0.7269 |
0.9088 |
0.7329 |
-0.0074 |
-0.81% |
| 2024-04-18 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.9088 |
0.7329 |
0.9083 |
0.7325 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.9083 |
0.7325 |
0.9018 |
0.7273 |
0.0065 |
0.72% |
| 2024-04-16 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.9018 |
0.7273 |
0.9214 |
0.7431 |
-0.0196 |
-2.13% |
| 2024-04-15 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.9214 |
0.7431 |
0.9148 |
0.7377 |
0.0066 |
0.72% |
| 2024-04-12 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.9148 |
0.7377 |
0.9090 |
0.7331 |
0.0058 |
0.64% |
| 2024-04-11 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.9090 |
0.7331 |
0.9099 |
0.7338 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-04-10 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.9099 |
0.7338 |
0.9179 |
0.7402 |
-0.0080 |
-0.87% |
|
|
| 2024-04-09 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.9179 |
0.7402 |
0.9166 |
0.7392 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.9166 |
0.7392 |
0.9317 |
0.7514 |
-0.0151 |
-1.62% |
| 2024-04-03 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.9317 |
0.7514 |
0.9351 |
0.7541 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2024-04-02 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.9351 |
0.7541 |
0.9439 |
0.7612 |
-0.0088 |
-0.93% |
| 2024-04-01 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.9439 |
0.7612 |
0.9285 |
0.7488 |
0.0154 |
1.66% |
| 2024-03-29 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.9285 |
0.7488 |
0.9319 |
0.7515 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2024-03-28 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.9319 |
0.7515 |
0.9205 |
0.7423 |
0.0114 |
1.24% |
| 2024-03-27 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.9205 |
0.7423 |
0.9262 |
0.7469 |
-0.0057 |
-0.62% |
| 2024-03-26 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.9262 |
0.7469 |
0.9223 |
0.7438 |
0.0039 |
0.42% |
| 2024-03-25 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.9223 |
0.7438 |
0.9315 |
0.7512 |
-0.0092 |
-0.99% |
| 2024-03-22 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.9315 |
0.7512 |
0.9481 |
0.7646 |
-0.0166 |
-1.75% |
| 2024-03-21 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.9481 |
0.7646 |
0.9396 |
0.7577 |
0.0085 |
0.90% |
| 2024-03-20 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.9396 |
0.7577 |
0.9392 |
0.7574 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.9392 |
0.7574 |
0.9319 |
0.7515 |
0.0073 |
0.78% |
| 2024-03-18 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.9319 |
0.7515 |
0.9235 |
0.7448 |
0.0084 |
0.91% |
|
|
| 2024-03-15 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.9235 |
0.7448 |
0.9191 |
0.7412 |
0.0044 |
0.48% |
| 2024-03-14 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.9191 |
0.7412 |
0.9172 |
0.7397 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-03-13 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.9172 |
0.7397 |
0.9168 |
0.7393 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-12 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.9168 |
0.7393 |
0.8960 |
0.7226 |
0.0208 |
2.32% |
| 2024-03-11 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.8960 |
0.7226 |
0.8746 |
0.7053 |
0.0214 |
2.45% |
| 2024-03-08 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.8746 |
0.7053 |
0.8809 |
0.7104 |
-0.0063 |
-0.72% |
| 2024-03-07 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.8809 |
0.7104 |
0.8861 |
0.7146 |
-0.0052 |
-0.59% |
| 2024-03-06 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.8861 |
0.7146 |
0.8922 |
0.7195 |
-0.0061 |
-0.68% |
| 2024-03-05 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.8922 |
0.7195 |
0.8867 |
0.7151 |
0.0055 |
0.62% |
| 2024-03-04 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.8867 |
0.7151 |
0.8838 |
0.7127 |
0.0029 |
0.33% |
| 2024-03-01 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.8838 |
0.7127 |
0.8825 |
0.7117 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-02-29 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.8825 |
0.7117 |
0.8643 |
0.6970 |
0.0182 |
2.11% |
| 2024-02-28 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.8643 |
0.6970 |
0.8871 |
0.7154 |
-0.0228 |
-2.57% |
| 2024-02-27 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.8871 |
0.7154 |
0.8766 |
0.7069 |
0.0105 |
1.20% |
| 2024-02-26 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.8766 |
0.7069 |
0.8751 |
0.7057 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-02-23 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.8751 |
0.7057 |
0.8754 |
0.7060 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-22 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.8754 |
0.7060 |
0.8715 |
0.7028 |
0.0039 |
0.45% |
| 2024-02-21 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.8715 |
0.7028 |
0.8580 |
0.6919 |
0.0135 |
1.57% |
| 2024-02-20 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.8580 |
0.6919 |
0.8617 |
0.6949 |
-0.0037 |
-0.43% |
| 2024-02-19 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.8617 |
0.6949 |
0.8627 |
0.6957 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-02-08 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.8627 |
0.6957 |
0.8541 |
0.6888 |
0.0086 |
1.01% |
| 2024-02-07 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.8541 |
0.6888 |
0.8423 |
0.6793 |
0.0118 |
1.40% |
| 2024-02-06 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.8423 |
0.6793 |
0.8106 |
0.6537 |
0.0317 |
3.91% |
| 2024-02-05 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.8106 |
0.6537 |
0.8098 |
0.6531 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.8098 |
0.6531 |
0.8176 |
0.6593 |
-0.0078 |
-0.95% |
| 2024-02-01 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.8176 |
0.6593 |
0.8168 |
0.6587 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-01-31 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.8168 |
0.6587 |
0.8303 |
0.6696 |
-0.0135 |
-1.63% |
| 2024-01-30 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.8303 |
0.6696 |
0.8492 |
0.6848 |
-0.0189 |
-2.23% |
| 2024-01-29 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.8492 |
0.6848 |
0.8558 |
0.6902 |
-0.0066 |
-0.77% |
| 2024-01-26 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.8558 |
0.6902 |
0.8661 |
0.6985 |
-0.0103 |
-1.19% |
| 2024-01-25 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.8661 |
0.6985 |
0.8556 |
0.6900 |
0.0105 |
1.23% |
| 2024-01-24 |
002598 |
平安大华智能生活混合A |
0.8556 |
0.6900 |
0.8543 |
0.6889 |
0.0013 |
0.15% |
