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平安大华智能生活混合C基金净值查询(002599)

今天最新净值 0.9001 0.0043 0.4800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9087 0.0006 0.0607%
  • 累计净值:0.7253
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1961亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安大华基金
  • 基金经理:刘杰 丁琳
近一季平安大华智能生活混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,平安大华智能生活混合C(002599)基金累计收益率-4.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 002599 平安大华智能生活混合C 0.9081 0.7318 0.8970 0.7228 0.0111 1.24%
2024-03-27 002599 平安大华智能生活混合C 0.8970 0.7228 0.9026 0.7274 -0.0056 -0.62%
2024-03-26 002599 平安大华智能生活混合C 0.9026 0.7274 0.8988 0.7243 0.0038 0.42%
2024-03-25 002599 平安大华智能生活混合C 0.8988 0.7243 0.9078 0.7315 -0.0090 -0.99%
2024-03-22 002599 平安大华智能生活混合C 0.9078 0.7315 0.9240 0.7446 -0.0162 -1.75%
2024-03-21 002599 平安大华智能生活混合C 0.9240 0.7446 0.9157 0.7379 0.0083 0.91%
2024-03-20 002599 平安大华智能生活混合C 0.9157 0.7379 0.9153 0.7376 0.0004 0.04%
2024-03-19 002599 平安大华智能生活混合C 0.9153 0.7376 0.9083 0.7319 0.0070 0.77%
2024-03-18 002599 平安大华智能生活混合C 0.9083 0.7319 0.9001 0.7253 0.0082 0.91%
2024-03-15 002599 平安大华智能生活混合C 0.9001 0.7253 0.8958 0.7219 0.0043 0.48%
2024-03-14 002599 平安大华智能生活混合C 0.8958 0.7219 0.8940 0.7204 0.0018 0.20%
2024-03-13 002599 平安大华智能生活混合C 0.8940 0.7204 0.8936 0.7201 0.0004 0.04%
2024-03-12 002599 平安大华智能生活混合C 0.8936 0.7201 0.8734 0.7038 0.0202 2.31%
2024-03-11 002599 平安大华智能生活混合C 0.8734 0.7038 0.8525 0.6870 0.0209 2.45%
2024-03-08 002599 平安大华智能生活混合C 0.8525 0.6870 0.8587 0.6920 -0.0062 -0.72%
2024-03-07 002599 平安大华智能生活混合C 0.8587 0.6920 0.8638 0.6961 -0.0051 -0.59%
2024-03-06 002599 平安大华智能生活混合C 0.8638 0.6961 0.8697 0.7008 -0.0059 -0.68%
2024-03-05 002599 平安大华智能生活混合C 0.8697 0.7008 0.8644 0.6966 0.0053 0.61%
2024-03-04 002599 平安大华智能生活混合C 0.8644 0.6966 0.8616 0.6943 0.0028 0.32%
2024-03-01 002599 平安大华智能生活混合C 0.8616 0.6943 0.8604 0.6933 0.0012 0.14%
2024-02-29 002599 平安大华智能生活混合C 0.8604 0.6933 0.8426 0.6790 0.0178 2.11%
2024-02-28 002599 平安大华智能生活混合C 0.8426 0.6790 0.8648 0.6969 -0.0222 -2.57%
2024-02-27 002599 平安大华智能生活混合C 0.8648 0.6969 0.8547 0.6888 0.0101 1.18%
2024-02-26 002599 平安大华智能生活混合C 0.8547 0.6888 0.8532 0.6875 0.0015 0.18%
2024-02-23 002599 平安大华智能生活混合C 0.8532 0.6875 0.8536 0.6879 -0.0004 -0.05%
2024-02-22 002599 平安大华智能生活混合C 0.8536 0.6879 0.8497 0.6847 0.0039 0.46%
2024-02-21 002599 平安大华智能生活混合C 0.8497 0.6847 0.8366 0.6742 0.0131 1.57%
2024-02-20 002599 平安大华智能生活混合C 0.8366 0.6742 0.8403 0.6771 -0.0037 -0.44%
2024-02-19 002599 平安大华智能生活混合C 0.8403 0.6771 0.8413 0.6780 -0.0010 -0.12%
2024-02-08 002599 平安大华智能生活混合C 0.8413 0.6780 0.8330 0.6713 0.0083 1.00%
2024-02-07 002599 平安大华智能生活混合C 0.8330 0.6713 0.8215 0.6620 0.0115 1.40%
2024-02-06 002599 平安大华智能生活混合C 0.8215 0.6620 0.7906 0.6371 0.0309 3.91%
2024-02-05 002599 平安大华智能生活混合C 0.7906 0.6371 0.7898 0.6365 0.0008 0.10%
2024-02-02 002599 平安大华智能生活混合C 0.7898 0.6365 0.7975 0.6427 -0.0077 -0.97%
2024-02-01 002599 平安大华智能生活混合C 0.7975 0.6427 0.7966 0.6419 0.0009 0.11%
2024-01-31 002599 平安大华智能生活混合C 0.7966 0.6419 0.8099 0.6527 -0.0133 -1.64%
2024-01-30 002599 平安大华智能生活混合C 0.8099 0.6527 0.8283 0.6675 -0.0184 -2.22%
2024-01-29 002599 平安大华智能生活混合C 0.8283 0.6675 0.8348 0.6727 -0.0065 -0.78%
2024-01-26 002599 平安大华智能生活混合C 0.8348 0.6727 0.8449 0.6809 -0.0101 -1.20%
2024-01-25 002599 平安大华智能生活混合C 0.8449 0.6809 0.8346 0.6726 0.0103 1.23%
2024-01-24 002599 平安大华智能生活混合C 0.8346 0.6726 0.8334 0.6716 0.0012 0.14%
2024-01-23 002599 平安大华智能生活混合C 0.8334 0.6716 0.8288 0.6679 0.0046 0.56%
2024-01-22 002599 平安大华智能生活混合C 0.8288 0.6679 0.8610 0.6938 -0.0322 -3.74%
2024-01-19 002599 平安大华智能生活混合C 0.8610 0.6938 0.8644 0.6966 -0.0034 -0.39%
2024-01-18 002599 平安大华智能生活混合C 0.8644 0.6966 0.8631 0.6955 0.0013 0.15%
2024-01-17 002599 平安大华智能生活混合C 0.8631 0.6955 0.8845 0.7128 -0.0214 -2.42%
2024-01-16 002599 平安大华智能生活混合C 0.8845 0.7128 0.8815 0.7104 0.0030 0.34%
2024-01-15 002599 平安大华智能生活混合C 0.8815 0.7104 0.8804 0.7095 0.0011 0.12%
2024-01-12 002599 平安大华智能生活混合C 0.8804 0.7095 0.8843 0.7126 -0.0039 -0.44%
2024-01-11 002599 平安大华智能生活混合C 0.8843 0.7126 0.8790 0.7083 0.0053 0.60%
2024-01-10 002599 平安大华智能生活混合C 0.8790 0.7083 0.8832 0.7117 -0.0042 -0.48%
2024-01-09 002599 平安大华智能生活混合C 0.8832 0.7117 0.8801 0.7092 0.0031 0.35%
2024-01-08 002599 平安大华智能生活混合C 0.8801 0.7092 0.8963 0.7223 -0.0162 -1.81%
2024-01-05 002599 平安大华智能生活混合C 0.8963 0.7223 0.9096 0.7330 -0.0133 -1.46%
2024-01-04 002599 平安大华智能生活混合C 0.9096 0.7330 0.9204 0.7417 -0.0108 -1.17%
2024-01-03 002599 平安大华智能生活混合C 0.9204 0.7417 0.9235 0.7442 -0.0031 -0.34%
2024-01-02 002599 平安大华智能生活混合C 0.9235 0.7442 0.9321 0.7511 -0.0086 -0.92%
2023-12-29 002599 平安大华智能生活混合C 0.9321 0.7511 0.9216 0.7427 0.0105 1.14%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
平安鑫安混合A 1.1824 1.73%
平安鑫安混合C 1.1437 1.73%
平安估值优势混合C 1.3524 1.71%
平安优势产业混合A 1.7352 1.60%
平安优势产业混合C 1.6545 1.60%
平安转型创新混合A 2.3755 1.49%
平安转型创新混合C 2.2678 1.49%
平安策略 4.2280 1.46%
平安新鑫A 2.2050 1.24%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%