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易方达裕景添利6个月定开债券基金净值查询(002600)

今天最新净值 1.1690 0.0010 0.0900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4250
  • 成立日期:2016-04-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:31.6706亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:李一硕 林森
近一季易方达裕景添利6个月定开债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达裕景添利6个月定开债券(002600)基金累计收益率1.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1710 1.4270 1.1690 1.4250 0.0020 0.17%
2024-03-27 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1690 1.4250 1.1710 1.4270 -0.0020 -0.17%
2024-03-26 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1710 1.4270 1.1710 1.4270 0.0000 0.00%
2024-03-25 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1710 1.4270 1.1730 1.4290 -0.0020 -0.17%
2024-03-22 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1730 1.4290 1.1730 1.4290 0.0000 0.00%
2024-03-21 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1730 1.4290 1.1730 1.4290 0.0000 0.00%
2024-03-20 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1730 1.4290 1.1720 1.4280 0.0010 0.09%
2024-03-19 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1720 1.4280 1.1710 1.4270 0.0010 0.09%
2024-03-18 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1710 1.4270 1.1690 1.4250 0.0020 0.17%
2024-03-15 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1690 1.4250 1.1680 1.4240 0.0010 0.09%
2024-03-14 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1680 1.4240 1.1690 1.4250 -0.0010 -0.09%
2024-03-13 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1690 1.4250 1.1690 1.4250 0.0000 0.00%
2024-03-12 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1690 1.4250 1.1690 1.4250 0.0000 0.00%
2024-03-11 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1690 1.4250 1.1670 1.4230 0.0020 0.17%
2024-03-08 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1670 1.4230 1.1670 1.4230 0.0000 0.00%
2024-03-07 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1670 1.4230 1.1670 1.4230 0.0000 0.00%
2024-03-06 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1670 1.4230 1.1670 1.4230 0.0000 0.00%
2024-03-05 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1670 1.4230 1.1680 1.4240 -0.0010 -0.09%
2024-03-04 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1680 1.4240 1.1690 1.4250 -0.0010 -0.09%
2024-03-01 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1690 1.4250 1.1690 1.4250 0.0000 0.00%
2024-02-29 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1690 1.4250 1.1660 1.4220 0.0030 0.26%
2024-02-28 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1660 1.4220 1.1700 1.4260 -0.0040 -0.34%
2024-02-27 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1700 1.4260 1.1690 1.4250 0.0010 0.09%
2024-02-26 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1690 1.4250 1.1680 1.4240 0.0010 0.09%
2024-02-23 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1680 1.4240 1.1670 1.4230 0.0010 0.09%
2024-02-22 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1670 1.4230 1.1660 1.4220 0.0010 0.09%
2024-02-21 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1660 1.4220 1.1640 1.4200 0.0020 0.17%
2024-02-20 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1640 1.4200 1.1610 1.4170 0.0030 0.26%
2024-02-19 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1610 1.4170 1.1600 1.4160 0.0010 0.09%
2024-02-08 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1600 1.4160 1.1570 1.4130 0.0030 0.26%
2024-02-07 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1570 1.4130 1.1570 1.4130 0.0000 0.00%
2024-02-06 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1570 1.4130 1.1540 1.4100 0.0030 0.26%
2024-02-05 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1540 1.4100 1.1560 1.4120 -0.0020 -0.17%
2024-02-02 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1560 1.4120 1.1570 1.4130 -0.0010 -0.09%
2024-02-01 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1570 1.4130 1.1570 1.4130 0.0000 0.00%
2024-01-31 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1570 1.4130 1.1580 1.4140 -0.0010 -0.09%
2024-01-30 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1580 1.4140 1.1580 1.4140 0.0000 0.00%
2024-01-29 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1580 1.4140 1.1600 1.4160 -0.0020 -0.17%
2024-01-26 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1600 1.4160 1.1590 1.4150 0.0010 0.09%
2024-01-25 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1590 1.4150 1.1560 1.4120 0.0030 0.26%
2024-01-24 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1560 1.4120 1.1560 1.4120 0.0000 0.00%
2024-01-23 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1560 1.4120 1.1560 1.4120 0.0000 0.00%
2024-01-22 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1560 1.4120 1.1580 1.4140 -0.0020 -0.17%
2024-01-19 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1580 1.4140 1.1580 1.4140 0.0000 0.00%
2024-01-18 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1580 1.4140 1.1580 1.4140 0.0000 0.00%
2024-01-17 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1580 1.4140 1.1600 1.4160 -0.0020 -0.17%
2024-01-16 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1600 1.4160 1.1600 1.4160 0.0000 0.00%
2024-01-15 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1600 1.4160 1.1600 1.4160 0.0000 0.00%
2024-01-12 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1600 1.4160 1.1600 1.4160 0.0000 0.00%
2024-01-11 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1600 1.4160 1.1580 1.4140 0.0020 0.17%
2024-01-10 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1580 1.4140 1.1580 1.4140 0.0000 0.00%
2024-01-09 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1580 1.4140 1.1570 1.4130 0.0010 0.09%
2024-01-08 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1570 1.4130 1.1590 1.4150 -0.0020 -0.17%
2024-01-05 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1590 1.4150 1.1590 1.4150 0.0000 0.00%
2024-01-04 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1590 1.4150 1.1590 1.4150 0.0000 0.00%
2024-01-03 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1590 1.4150 1.1600 1.4160 -0.0010 -0.09%
2024-01-02 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1600 1.4160 1.1590 1.4150 0.0010 0.09%
2023-12-29 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 1.1590 1.4150 1.1570 1.4130 0.0020 0.17%