基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

工银瑞丰纯债半年定开债券基金净值查询(002603)

今天最新净值 1.0777 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3205
  • 成立日期:2016-04-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:137.2946亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:陈桂都 李娜
近一季工银瑞丰纯债半年定开债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银瑞丰纯债半年定开债券(002603)基金累计收益率1.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0760 1.3218 1.0759 1.3217 0.0001 0.01%
2024-03-27 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0759 1.3217 1.0756 1.3214 0.0003 0.03%
2024-03-26 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0756 1.3214 1.0756 1.3214 0.0000 0.00%
2024-03-25 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0756 1.3214 1.0786 1.3214 0.0000 0.00%
2024-03-22 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0786 1.3214 1.0785 1.3213 0.0001 0.01%
2024-03-21 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0785 1.3213 1.0784 1.3212 0.0001 0.01%
2024-03-20 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0784 1.3212 1.0783 1.3211 0.0001 0.01%
2024-03-19 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0783 1.3211 1.0780 1.3208 0.0003 0.03%
2024-03-18 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0780 1.3208 1.0777 1.3205 0.0003 0.03%
2024-03-15 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0777 1.3205 1.0776 1.3204 0.0001 0.01%
2024-03-14 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0776 1.3204 1.0777 1.3205 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0777 1.3205 1.0780 1.3208 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0780 1.3208 1.0785 1.3213 -0.0005 -0.05%
2024-03-11 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0785 1.3213 1.0785 1.3213 0.0000 0.00%
2024-03-08 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0785 1.3213 1.0785 1.3213 0.0000 0.00%
2024-03-07 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0785 1.3213 1.0785 1.3213 0.0000 0.00%
2024-03-06 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0785 1.3213 1.0782 1.3210 0.0003 0.03%
2024-03-05 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0782 1.3210 1.0781 1.3209 0.0001 0.01%
2024-03-04 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0781 1.3209 1.0779 1.3207 0.0002 0.02%
2024-03-01 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0779 1.3207 1.0783 1.3211 -0.0004 -0.04%
2024-02-29 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0783 1.3211 1.0780 1.3208 0.0003 0.03%
2024-02-28 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0780 1.3208 1.0778 1.3206 0.0002 0.02%
2024-02-27 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0778 1.3206 1.0776 1.3204 0.0002 0.02%
2024-02-26 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0776 1.3204 1.0773 1.3201 0.0003 0.03%
2024-02-23 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0773 1.3201 1.0784 1.3197 0.0004 0.04%
2024-02-22 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0784 1.3197 1.0780 1.3193 0.0004 0.04%
2024-02-21 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0780 1.3193 1.0776 1.3189 0.0004 0.04%
2024-02-20 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0776 1.3189 1.0771 1.3184 0.0005 0.05%
2024-02-19 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0771 1.3184 1.0762 1.3175 0.0009 0.08%
2024-02-08 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0762 1.3175 1.0759 1.3172 0.0003 0.03%
2024-02-07 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0759 1.3172 1.0755 1.3168 0.0004 0.04%
2024-02-06 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0755 1.3168 1.0759 1.3172 -0.0004 -0.04%
2024-02-05 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0759 1.3172 1.0754 1.3167 0.0005 0.05%
2024-02-02 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0754 1.3167 1.0753 1.3166 0.0001 0.01%
2024-02-01 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0753 1.3166 1.0753 1.3166 0.0000 0.00%
2024-01-31 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0753 1.3166 1.0750 1.3163 0.0003 0.03%
2024-01-30 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0750 1.3163 1.0743 1.3156 0.0007 0.07%
2024-01-29 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0743 1.3156 1.0738 1.3151 0.0005 0.05%
2024-01-26 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0738 1.3151 1.0738 1.3151 0.0000 0.00%
2024-01-25 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0738 1.3151 1.0734 1.3147 0.0004 0.04%
2024-01-24 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0734 1.3147 1.0733 1.3146 0.0001 0.01%
2024-01-23 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0733 1.3146 1.0753 1.3146 0.0000 0.00%
2024-01-22 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0753 1.3146 1.0747 1.3140 0.0006 0.06%
2024-01-19 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0747 1.3140 1.0744 1.3137 0.0003 0.03%
2024-01-18 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0744 1.3137 1.0743 1.3136 0.0001 0.01%
2024-01-17 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0743 1.3136 1.0740 1.3133 0.0003 0.03%
2024-01-16 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0740 1.3133 1.0742 1.3135 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0742 1.3135 1.0740 1.3133 0.0002 0.02%
2024-01-12 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0740 1.3133 1.0740 1.3133 0.0000 0.00%
2024-01-11 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0740 1.3133 1.0740 1.3133 0.0000 0.00%
2024-01-10 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0740 1.3133 1.0740 1.3133 0.0000 0.00%
2024-01-09 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0740 1.3133 1.0736 1.3129 0.0004 0.04%
2024-01-08 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0736 1.3129 1.0734 1.3127 0.0002 0.02%
2024-01-05 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0734 1.3127 1.0730 1.3123 0.0004 0.04%
2024-01-04 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0730 1.3123 1.0730 1.3123 0.0000 0.00%
2024-01-03 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0730 1.3123 1.0733 1.3126 -0.0003 -0.03%
2024-01-02 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0733 1.3126 1.0736 1.3129 -0.0003 -0.03%
2023-12-29 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0736 1.3129 1.0732 1.3125 0.0004 0.04%