融通国企改革新机遇灵活配置混合基金净值查询(002612)
今天最新净值
1.5761
0.0024 0.1500%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.5867
0.0012 0.0729%
- 累计净值：1.5761
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1869亿
- 最近资产：
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：余志勇 黄浩荣
近一月,融通国企改革新机遇灵活配置混合(002612)基金累计收益率0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5855 |
1.5855 |
1.5871 |
1.5871 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-04-22 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5871 |
1.5871 |
1.5885 |
1.5885 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-04-19 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5885 |
1.5885 |
1.5879 |
1.5879 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5879 |
1.5879 |
1.5893 |
1.5893 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-04-17 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5893 |
1.5893 |
1.5838 |
1.5838 |
0.0055 |
0.35% |
| 2024-04-16 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5838 |
1.5838 |
1.5876 |
1.5876 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2024-04-15 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5876 |
1.5876 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0036 |
0.23% |
| 2024-04-12 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5840 |
1.5840 |
1.5827 |
1.5827 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5827 |
1.5827 |
1.5803 |
1.5803 |
0.0024 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5803 |
1.5803 |
1.5821 |
1.5821 |
-0.0018 |
-0.11% |
|
|
| 2024-04-09 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5821 |
1.5821 |
1.5819 |
1.5819 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5819 |
1.5819 |
1.5828 |
1.5828 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5828 |
1.5828 |
1.5812 |
1.5812 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5812 |
1.5812 |
1.5809 |
1.5809 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5809 |
1.5809 |
1.5775 |
1.5775 |
0.0034 |
0.22% |
| 2024-03-29 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5775 |
1.5775 |
1.5744 |
1.5744 |
0.0031 |
0.20% |
| 2024-03-28 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5744 |
1.5744 |
1.5720 |
1.5720 |
0.0024 |
0.15% |
| 2024-03-27 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5720 |
1.5720 |
1.5727 |
1.5727 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-03-26 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5727 |
1.5727 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
002612 |
融通国企改革新机遇灵活配置混合 |
1.5730 |
1.5730 |
1.5746 |
1.5746 |
-0.0016 |
-0.10% |
