广发稳裕保本基金净值查询(002622)
今天最新净值
1.2559
0.0037 0.3000%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.2622
0.0003 0.0233%
- 累计净值：1.2669
- 成立日期：2016-06-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6795亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：邱世磊 王予柯
近一季,广发稳裕保本(002622)基金累计收益率1.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2619 |
1.2729 |
1.2616 |
1.2726 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-23 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2616 |
1.2726 |
1.2630 |
1.2740 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2630 |
1.2740 |
1.2652 |
1.2762 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2024-04-19 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2652 |
1.2762 |
1.2628 |
1.2738 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-04-18 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2628 |
1.2738 |
1.2635 |
1.2745 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2635 |
1.2745 |
1.2589 |
1.2699 |
0.0046 |
0.37% |
| 2024-04-16 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2589 |
1.2699 |
1.2622 |
1.2732 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2024-04-15 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2622 |
1.2732 |
1.2625 |
1.2735 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2625 |
1.2735 |
1.2606 |
1.2716 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2606 |
1.2716 |
1.2599 |
1.2709 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-10 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2599 |
1.2709 |
1.2592 |
1.2702 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-09 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2592 |
1.2702 |
1.2590 |
1.2700 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2590 |
1.2700 |
1.2576 |
1.2686 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2576 |
1.2686 |
1.2569 |
1.2679 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2569 |
1.2679 |
1.2560 |
1.2670 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2560 |
1.2670 |
1.2559 |
1.2669 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2559 |
1.2669 |
1.2538 |
1.2648 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2538 |
1.2648 |
1.2533 |
1.2643 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-27 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2533 |
1.2643 |
1.2543 |
1.2653 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-26 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2543 |
1.2653 |
1.2537 |
1.2647 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2537 |
1.2647 |
1.2546 |
1.2656 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-03-22 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2546 |
1.2656 |
1.2558 |
1.2668 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2558 |
1.2668 |
1.2568 |
1.2678 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-20 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2568 |
1.2678 |
1.2566 |
1.2676 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2566 |
1.2676 |
1.2575 |
1.2685 |
-0.0009 |
-0.07% |
|
|
| 2024-03-18 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2575 |
1.2685 |
1.2559 |
1.2669 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2559 |
1.2669 |
1.2522 |
1.2632 |
0.0037 |
0.30% |
| 2024-03-14 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2522 |
1.2632 |
1.2524 |
1.2634 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2524 |
1.2634 |
1.2515 |
1.2625 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-12 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2515 |
1.2625 |
1.2579 |
1.2689 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2024-03-11 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2579 |
1.2689 |
1.2603 |
1.2713 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2024-03-08 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2603 |
1.2713 |
1.2596 |
1.2706 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-07 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2596 |
1.2706 |
1.2611 |
1.2721 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-03-06 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2611 |
1.2721 |
1.2574 |
1.2684 |
0.0037 |
0.29% |
| 2024-03-05 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2574 |
1.2684 |
1.2569 |
1.2679 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2569 |
1.2679 |
1.2546 |
1.2656 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2546 |
1.2656 |
1.2566 |
1.2676 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-02-29 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2566 |
1.2676 |
1.2526 |
1.2636 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-02-28 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2526 |
1.2636 |
1.2550 |
1.2660 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2024-02-27 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2550 |
1.2660 |
1.2516 |
1.2626 |
0.0034 |
0.27% |
| 2024-02-26 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2516 |
1.2626 |
1.2496 |
1.2606 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-02-23 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2496 |
1.2606 |
1.2482 |
1.2592 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2482 |
1.2592 |
1.2452 |
1.2562 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-02-21 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2452 |
1.2562 |
1.2439 |
1.2549 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-02-20 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2439 |
1.2549 |
1.2407 |
1.2517 |
0.0032 |
0.26% |
| 2024-02-19 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2407 |
1.2517 |
1.2365 |
1.2475 |
0.0042 |
0.34% |
| 2024-02-08 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2365 |
1.2475 |
1.2358 |
1.2468 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-07 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2358 |
1.2468 |
1.2298 |
1.2408 |
0.0060 |
0.49% |
| 2024-02-06 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2298 |
1.2408 |
1.2290 |
1.2400 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-05 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2290 |
1.2400 |
1.2266 |
1.2376 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-02-02 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2266 |
1.2376 |
1.2278 |
1.2388 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-02-01 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2278 |
1.2388 |
1.2282 |
1.2392 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2282 |
1.2392 |
1.2287 |
1.2397 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-01-30 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2287 |
1.2397 |
1.2275 |
1.2385 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2275 |
1.2385 |
1.2304 |
1.2414 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2024-01-26 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2304 |
1.2414 |
1.2335 |
1.2445 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2024-01-25 |
002622 |
广发稳裕保本 |
1.2335 |
1.2445 |
1.2283 |
1.2393 |
0.0052 |
0.42% |
