博时安怡6个月基金净值查询(002625)
今天最新净值
1.1153
0.0000 0.0000%
2024-04-12
- 累计净值：1.2563
- 成立日期：2016-04-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.8108亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：陈黎 王帅
近一季,博时安怡6个月(002625)基金累计收益率1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-12 |
002625 |
博时安怡6个月 |
1.1213 |
1.2623 |
1.1194 |
1.2604 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-04-03 |
002625 |
博时安怡6个月 |
1.1194 |
1.2604 |
1.1186 |
1.2596 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
002625 |
博时安怡6个月 |
1.1153 |
1.2563 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
002625 |
博时安怡6个月 |
1.1171 |
1.2581 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
002625 |
博时安怡6个月 |
1.1143 |
1.2553 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
002625 |
博时安怡6个月 |
1.1131 |
1.2541 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
002625 |
博时安怡6个月 |
1.1088 |
1.2498 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
002625 |
博时安怡6个月 |
1.1091 |
1.2501 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
002625 |
博时安怡6个月 |
1.1055 |
1.2465 |
1.1055 |
1.2465 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
002625 |
博时安怡6个月 |
1.1055 |
1.2465 |
1.1046 |
1.2456 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2024-01-24 |
002625 |
博时安怡6个月 |
1.1046 |
1.2456 |
1.1040 |
1.2450 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-23 |
002625 |
博时安怡6个月 |
1.1040 |
1.2450 |
1.1050 |
1.2460 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-01-22 |
002625 |
博时安怡6个月 |
1.1050 |
1.2460 |
1.1040 |
1.2450 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-01-19 |
002625 |
博时安怡6个月 |
1.1040 |
1.2450 |
1.1040 |
1.2450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-18 |
002625 |
博时安怡6个月 |
1.1040 |
1.2450 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
