| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 黄金ETF基金 | 5.4301 | 0.68% |
| 博时黄金D | 5.5158 | 0.68% |
| 博时黄金I | 5.4156 | 0.68% |
| 博时黄金ETF联接A | 1.9038 | 0.60% |
| 博时黄金ETF联接C | 1.8502 | 0.60% |
| 博时中债5-10农发行A | 1.0847 | 0.07% |
| 博时中债5-10农发行C | 1.0833 | 0.07% |
| 博时中债7-10政金债指数C | 1.0812 | 0.07% |
| 博时中债7-10政金债指数A | 1.0823 | 0.06% |
| 博时裕弘纯债债券A | 1.1075 | 0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
