民生智造2025灵活配置混合基金净值查询(002649)
今天最新净值
1.2682
0.0172 1.3700%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.2131
0.0211 1.7696%
- 累计净值:1.2682
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.5934亿
- 最近资产:
- 基金公司:民生加银基金
- 基金经理:王亮 李君海
近一月,民生智造2025灵活配置混合(002649)基金累计收益率13.43%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.1920 |
1.1920 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0231 |
1.98% |
2024-03-27 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.1689 |
1.1689 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0369 |
-3.06% |
2024-03-26 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2058 |
1.2058 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0096 |
-0.79% |
2024-03-25 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2154 |
1.2154 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0297 |
-2.39% |
2024-03-22 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2451 |
1.2451 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0184 |
-1.46% |
2024-03-21 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2635 |
1.2635 |
1.2703 |
1.2703 |
-0.0068 |
-0.54% |
2024-03-20 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2703 |
1.2703 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0057 |
-0.45% |
2024-03-19 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2760 |
1.2760 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0080 |
-0.62% |
2024-03-18 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2840 |
1.2840 |
1.2682 |
1.2682 |
0.0158 |
1.25% |
2024-03-15 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2682 |
1.2682 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0172 |
1.37% |
|
2024-03-14 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2510 |
1.2510 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0137 |
-1.08% |
2024-03-13 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2647 |
1.2647 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0139 |
1.11% |
2024-03-12 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2508 |
1.2508 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0003 |
0.02% |
2024-03-11 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2505 |
1.2505 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0226 |
1.84% |
2024-03-08 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2279 |
1.2279 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0333 |
2.79% |
2024-03-07 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.1946 |
1.1946 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0192 |
-1.58% |
2024-03-06 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2138 |
1.2138 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0119 |
0.99% |
2024-03-05 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2019 |
1.2019 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0153 |
-1.26% |
2024-03-04 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2172 |
1.2172 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0097 |
0.80% |
2024-03-01 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2075 |
1.2075 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0160 |
1.34% |
2024-02-29 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.1915 |
1.1915 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0311 |
2.68% |