基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

民生智造2025灵活配置混合基金净值查询(002649)

今天最新净值 1.2682 0.0172 1.3700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2131 0.0211 1.7696%
  • 累计净值:1.2682
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5934亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:王亮 李君海
近一月民生智造2025灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,民生智造2025灵活配置混合(002649)基金累计收益率13.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.1920 1.1920 1.1689 1.1689 0.0231 1.98%
2024-03-27 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.1689 1.1689 1.2058 1.2058 -0.0369 -3.06%
2024-03-26 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.2058 1.2058 1.2154 1.2154 -0.0096 -0.79%
2024-03-25 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.2154 1.2154 1.2451 1.2451 -0.0297 -2.39%
2024-03-22 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.2451 1.2451 1.2635 1.2635 -0.0184 -1.46%
2024-03-21 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.2635 1.2635 1.2703 1.2703 -0.0068 -0.54%
2024-03-20 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.2703 1.2703 1.2760 1.2760 -0.0057 -0.45%
2024-03-19 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.2760 1.2760 1.2840 1.2840 -0.0080 -0.62%
2024-03-18 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.2840 1.2840 1.2682 1.2682 0.0158 1.25%
2024-03-15 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.2682 1.2682 1.2510 1.2510 0.0172 1.37%
2024-03-14 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.2510 1.2510 1.2647 1.2647 -0.0137 -1.08%
2024-03-13 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.2647 1.2647 1.2508 1.2508 0.0139 1.11%
2024-03-12 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.2508 1.2508 1.2505 1.2505 0.0003 0.02%
2024-03-11 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.2505 1.2505 1.2279 1.2279 0.0226 1.84%
2024-03-08 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.2279 1.2279 1.1946 1.1946 0.0333 2.79%
2024-03-07 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.1946 1.1946 1.2138 1.2138 -0.0192 -1.58%
2024-03-06 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.2138 1.2138 1.2019 1.2019 0.0119 0.99%
2024-03-05 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.2019 1.2019 1.2172 1.2172 -0.0153 -1.26%
2024-03-04 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.2172 1.2172 1.2075 1.2075 0.0097 0.80%
2024-03-01 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.2075 1.2075 1.1915 1.1915 0.0160 1.34%
2024-02-29 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.1915 1.1915 1.1604 1.1604 0.0311 2.68%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银聚优精选混合 0.4813 3.46%
民生加银持续成长混合C 1.1683 2.79%
民生加银持续成长混合A 1.1894 2.78%
民生加银创新成长混合A 0.7716 2.31%
民生智造2025混合 1.1920 1.98%
民生新兴成长混合 1.1285 1.67%
民生新战略A 1.0400 1.66%
民生成长 2.2380 1.63%
民生精选 0.4620 1.54%
科创加银 0.6747 1.47%