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民生智造2025灵活配置混合基金净值查询(002649)

今天最新净值 1.2682 0.0172 1.3700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1933 0.0244 2.0861%
  • 累计净值:1.2682
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5934亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:王亮 李君海
近一季民生智造2025灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,民生智造2025灵活配置混合(002649)基金累计收益率-10.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.1689 1.1689 1.2058 1.2058 -0.0369 -3.06%
2024-03-26 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.2058 1.2058 1.2154 1.2154 -0.0096 -0.79%
2024-03-25 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.2154 1.2154 1.2451 1.2451 -0.0297 -2.39%
2024-03-22 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.2451 1.2451 1.2635 1.2635 -0.0184 -1.46%
2024-03-21 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.2635 1.2635 1.2703 1.2703 -0.0068 -0.54%
2024-03-20 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.2703 1.2703 1.2760 1.2760 -0.0057 -0.45%
2024-03-19 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.2760 1.2760 1.2840 1.2840 -0.0080 -0.62%
2024-03-18 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.2840 1.2840 1.2682 1.2682 0.0158 1.25%
2024-03-15 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.2682 1.2682 1.2510 1.2510 0.0172 1.37%
2024-03-14 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.2510 1.2510 1.2647 1.2647 -0.0137 -1.08%
2024-03-13 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.2647 1.2647 1.2508 1.2508 0.0139 1.11%
2024-03-12 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.2508 1.2508 1.2505 1.2505 0.0003 0.02%
2024-03-11 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.2505 1.2505 1.2279 1.2279 0.0226 1.84%
2024-03-08 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.2279 1.2279 1.1946 1.1946 0.0333 2.79%
2024-03-07 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.1946 1.1946 1.2138 1.2138 -0.0192 -1.58%
2024-03-06 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.2138 1.2138 1.2019 1.2019 0.0119 0.99%
2024-03-05 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.2019 1.2019 1.2172 1.2172 -0.0153 -1.26%
2024-03-04 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.2172 1.2172 1.2075 1.2075 0.0097 0.80%
2024-03-01 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.2075 1.2075 1.1915 1.1915 0.0160 1.34%
2024-02-29 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.1915 1.1915 1.1604 1.1604 0.0311 2.68%
2024-02-28 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.1604 1.1604 1.2415 1.2415 -0.0811 -6.53%
2024-02-27 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.2415 1.2415 1.1961 1.1961 0.0454 3.80%
2024-02-26 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.1961 1.1961 1.1708 1.1708 0.0253 2.16%
2024-02-23 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.1708 1.1708 1.1432 1.1432 0.0276 2.41%
2024-02-22 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.1432 1.1432 1.1258 1.1258 0.0174 1.55%
2024-02-21 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.1258 1.1258 1.1244 1.1244 0.0014 0.12%
2024-02-20 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.1244 1.1244 1.1232 1.1232 0.0012 0.11%
2024-02-19 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.1232 1.1232 1.1180 1.1180 0.0052 0.47%
2024-02-08 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.1180 1.1180 1.0798 1.0798 0.0382 3.54%
2024-02-07 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.0798 1.0798 1.0628 1.0628 0.0170 1.60%
2024-02-06 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.0628 1.0628 1.0224 1.0224 0.0404 3.95%
2024-02-05 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.0224 1.0224 1.0697 1.0697 -0.0473 -4.42%
2024-02-02 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.0697 1.0697 1.0992 1.0992 -0.0295 -2.68%
2024-02-01 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.0992 1.0992 1.0986 1.0986 0.0006 0.05%
2024-01-31 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.0986 1.0986 1.1356 1.1356 -0.0370 -3.26%
2024-01-30 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.1356 1.1356 1.1564 1.1564 -0.0208 -1.80%
2024-01-29 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.1564 1.1564 1.1929 1.1929 -0.0365 -3.06%
2024-01-26 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.1929 1.1929 1.2196 1.2196 -0.0267 -2.19%
2024-01-25 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.2196 1.2196 1.1995 1.1995 0.0201 1.68%
2024-01-24 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.1995 1.1995 1.1968 1.1968 0.0027 0.23%
2024-01-23 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.1968 1.1968 1.1902 1.1902 0.0066 0.55%
2024-01-22 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.1902 1.1902 1.2500 1.2500 -0.0598 -4.78%
2024-01-19 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.2500 1.2500 1.2737 1.2737 -0.0237 -1.86%
2024-01-18 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.2737 1.2737 1.2681 1.2681 0.0056 0.44%
2024-01-17 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.2681 1.2681 1.3040 1.3040 -0.0359 -2.75%
2024-01-16 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.3040 1.3040 1.3192 1.3192 -0.0152 -1.15%
2024-01-15 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.3192 1.3192 1.3200 1.3200 -0.0008 -0.06%
2024-01-12 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.3200 1.3200 1.3332 1.3332 -0.0132 -0.99%
2024-01-11 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.3332 1.3332 1.3043 1.3043 0.0289 2.22%
2024-01-10 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.3043 1.3043 1.3272 1.3272 -0.0229 -1.73%
2024-01-09 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.3272 1.3272 1.3259 1.3259 0.0013 0.10%
2024-01-08 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.3259 1.3259 1.3557 1.3557 -0.0298 -2.20%
2024-01-05 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.3557 1.3557 1.3817 1.3817 -0.0260 -1.88%
2024-01-04 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.3817 1.3817 1.3947 1.3947 -0.0130 -0.93%
2024-01-03 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.3947 1.3947 1.4287 1.4287 -0.0340 -2.38%
2024-01-02 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.4287 1.4287 1.4359 1.4359 -0.0072 -0.50%
2023-12-29 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.4359 1.4359 1.3909 1.3909 0.0450 3.24%
2023-12-28 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.3909 1.3909 1.3870 1.3870 0.0039 0.28%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银中证港股通高股息A 0.9681 0.34%
民生加银中证港股通高股息C 0.9515 0.34%
民生恒益纯债A 1.0466 0.18%
民生恒益纯债C 1.0484 0.18%
民生加银鑫升 1.0523 0.17%
民生加银恒泽债券 1.1303 0.15%
民生鑫元纯债A 1.0340 0.14%
民生鑫元纯债C 1.1225 0.13%
民生加银恒源债券 1.0260 0.13%
民生岁岁A 1.1882 0.12%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
103.2346 0.74%
103.2346 0.74%
108.7005 0.62%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%